Cher lecteur de Revenus Secrets,
Vous savez probablement que le Bitcoin a enfin un ETF. Et si vous ne le saviez pas, eh bien, je vous le dis : ça y est, le Bitcoin a un ETF !
Techniquement, il s’agit de contrats à terme (« futures« ) sur le Bitcoin, mais cela revient au même.
Hier, a été lancé, sur le NYSE, le premier ETF adossé au Bitcoin, sous le ticker BITO. Et on le doit à ProShares, un leader sur le marché des ETF. Après l’ETF Bitcoin de ProShares, trois autres ETF basés sur des futures du Bitcoin vont suivre, ce mois-ci.
Voilà qui nous amène au minage de crypto-monnaies et à notre recommandation d’aujourd’hui : Cipher Mining (CIFR).
En matière de minage, nous cherchons à privilégier des acteurs affichant les coûts les plus bas, les taux de hachage (« hash rates ») les plus élevés et disposant des machines les plus récentes. L’accès à de nouvelles machines, le contrôle des sources d’énergie et la trésorerie sont également des facteurs essentiels.
Or Cipher affiche de solides indicateurs dans toutes ces catégories.
Bien que la société soit un acteur récent dans ce domaine qui est entré en Bourse depuis peu, Cipher est soutenue par Bitfury, sa maison mère qui a énormément d’expérience en matière de production de logiciels et de matériel informatique pour miner les crypto-monnaies. Cipher vient juste de commander à Bitfury pour 350 M$ d’équipements de minage. À 6 250 $ l’unité, il ne s’agit pas de matériel de dernière catégorie.
Grâce à son introduction en Bourse via une SPAC, au soutien d’investisseurs tels que Fidelity et Morgan Stanley, entre autres, Cipher s’est constitué le trésor de guerre nécessaire à un achat de cette dimension. Avec quelque chose comme 56 000 machines qui vont arriver, la société devient immédiatement un acteur colossal du secteur du minage.
Elle anticipe un coût énergétique moyen de 2,7 cents/kWh, seulement. C’est infime, comparé au coût de 4,5 cents/kWh de Marathon Group (MARA). Quant à celui de Riot Blockchain (RIOT), il est encore plus élevé.
Avec cette récente acquisition d’équipements, Cipher devrait désormais être numéro un, en termes d’exahash par seconde [NDLR : un exahash = un trillion (un milliard de milliards) de hash/s], et si vous vous y connaissez un peu en minage, le taux de hachage représente (presque) tout.
Avec des serveurs sous la main, 100% de neutralité carbone, une vitesse maximum, un bilan solide et des soutiens institutionnels, Cipher a tout l’air d’un grand gagnant potentiel, dans le secteur des crypto-monnaies.
Alors voici comment nous allons procéder…
Action à prendre :
Vendre 10 puts CIFR NOV2021 7 P.
C’est une option de vente sur Cipher Mining (CIFR) d’expiration 19 novembre 2021 et de strike 7 $. Ce put est actuellement au prix de 0,85 $ (bid à 0,80 $ et ask à 0,90 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 850 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions CIFR – mais seulement si l’action est en dessous de 7 $ à l’expiration le 19 novembre.
Si cela se produit, nous devrons investir 700 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 10 contrats, c’est 7 000 $ – moins les 850 $ recueillis – pour acheter 1 000 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 7 $ à l’échéance, alors nous empochons les 850 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente CIFR du 19 novembre 2021, 7 $ :
- Le symbole est CIFR211119P00007000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) CIFR.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (novembre 2021).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 19 novembre 2021).
- Choisissez le prix d’exercice de 7 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (10 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 0,85 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 0,70 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 0,85 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 0,70 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
James Altucher
