Cher lecteur,
Un boom des fusions/acquisitions a commencé sur le marché boursier – et les traders de fonds d’investissement s’y intéressent de plus en plus.
Le secteur de l’énergie a reculé de plus de 20% à la fin de l’année dernière lors de la baisse générale des marchés.
Mais une forte hausse des prix du pétrole est en train de se développer et remplit les caisses des entreprises du secteur.
Après une période plutôt calme au niveau des rachats d’entreprises, Chevron Corp. (CVX) a annoncé une prise de contrôle d’Andarko Petroleum (APC) pour 33 milliards de dollars en espèces et en actions.
C’est une ÉNORME transaction.
Non seulement Chevron bat en brèche l’idée d’une récession imminente…
Mais cette transaction géante et agressive pour gagner des parts de marché va initier une vague de fusions et acquisitions dans le secteur du pétrole et du gaz.
Et la valeur de l’ensemble du secteur de l’énergie est sur le point de monter en flèche.
Au cours de la dernière semaine, les fonds d’investissement ont fait de gros achats dans le secteur pétrolier.
Voici l’une de leurs entreprises préférées en ce moment…
Ce foreur du célèbre Bassin permien est sur le point de s’envoler
Parsley Energy Inc. (PE) est un foreur pétrolier à moyenne capitalisation qui exerce ses activités dans le Bassin permien.
Si vous ne le connaissez pas encore, le Bassin permien est l’un des champs de pétrole les plus prolifiques du monde.
Parsley Energy possède des terrains d’exploration d’un peu moins de 200 000 acres dans la région.
Elle revendique ainsi un peu plus de 520 millions de barils de réserves énergétiques (pétrole, gaz et gaz naturel liquéfié).
Et c’est l’un des rares pure-players du Bassin permien coté en Bourse.
Une stratégie très focalisée sur son coeur de métier a porté ses fruits.
En effet, depuis la fin du grand marché baissier de 2016, Parsley Energy a écrasé la concurrence.
Avec la hausse des prix du pétrole qui a suivi, les revenus de PE ont presque quadruplé pour atteindre 1,8 milliard de dollars au cours des trois dernières années.
Et grâce à une augmentation record des marges bénéficiaires d’exploitation, le bénéfice d’exploitation du dernier exercice 2018 a plus que doublé pour atteindre 1,36 $ par action.
Mais l’attrait de Parsley ne s’arrête pas là, loin s’en faut…
L’entreprise s’est préparée au succès
La compagnie est sur la bonne voie pour pomper de 80 à 85 millions de barils de pétrole en 2019.
Le prix moyen du baril de pétrole américain est d’environ 60 dollars.
Et à ce prix, Parsley Energy est sur la bonne voie pour une cinquième année consécutive de croissance des ventes avec un peu moins de 1,9 milliard de dollars de chiffre d’affaires prévus.
On s’attend à ce que les bénéfices annuels augmentent encore de 222% en 2019 et de 57% en 2020.
Mieux encore, cette entreprise à forte croissance se négocie à un rabais ridicule par rapport au marché.
Le ratio cours/bénéfice (PER) de Parsley est de 8,8, soit moins de la moitié de celui du secteur énergétique en général (18,3).
L’objectif consensuel à un an pour le cours de l’action est de 27,11 $. Cela implique une hausse de plus de 30% pour le titre.
Et l’argent intelligent s’intéresse de près à cette étoile montante du Texas…
Les traders de la place misent gros et voient grand
La semaine dernière, les actions PE ont grimpé de 12% après la nouvelle du rachat d’Andarko par Chevron.
Sur l’envolée, le titre a franchi la résistance à 20 $ pour atteindre un nouveau sommet en 2019.
Même avant la nouvelle de la fusion Chevron – Andarko, les traders de fonds d’investissement avaient déjà construit de grosses positions.
Goldman Sachs a récemment acheté 5,6 millions d’actions.
JPMorgan & Chase Co. vient d’annoncer l’achat de 4,4 millions d’actions.
La banque d’investissement allemande Deutsche Bank a repris récemment 2,6 millions d’actions PE.
Mieux encore, au plus fort de la chute des marchés boursiers à la fin de l’année dernière, les initiés ont fait le plein d’actions.
Vous vous souviendrez que les initiés sont parmi les investisseurs les plus importants de tous.
Ils ont une connaissance intime du fonctionnement interne de l’entreprise. Et quand les initiés achètent des actions de leur propre entreprise, cela montre une forte conviction que l’action se dirige vers le haut.
Le directeur Ron Brokmeyer a acheté 4 000 actions sur le marché. Et le directeur A. R. Alameddine a dépensé un peu moins de 125 000 $ en actions avec son propre argent.
Au total, les initiés ont dépensé près de 300 000 $ en actions à des prix défiant toute concurrence lors du creux.
En termes simples, l’argent intelligent parie sur une forte hausse des actions sous-valorisées de Parsley Energy.
Et maintenant, c’est l’occasion pour vous de faire la même chose.
*** Ce que vous avez à faire :
Achetez des actions Parsley Energy Inc. (PE) jusqu’à 21,50 $
- Marché de cotation : Nyse
- Code valeur : PE
- ISIN : US7018771029
- Cours actuel : 21,15 $
Le service Black Box recherche les meilleures opportunités d’investissement dans le domaine des petites capitalisations avec un grand potentiel de profits rapides. Par conséquent, ces actions sont spéculatives. Elles peuvent varier rapidement (à la fois plus haut et plus bas).
Étant donné que les placements à petite capitalisation peuvent varier fortement, il n’est pas nécessaire d’avoir une position énorme pour avoir des gains très attrayants. Pour cette raison, nous recommandons d’utiliser une plus petite portion de votre capital – peut-être 10% de votre patrimoine total – pour toutes nos opportunités hebdomadaires de Black Box. Et nous ne recommandons pas d’investir plus de 5% de votre capital dans une opportunité spécifique.
C’est tout pour aujourd’hui.
Bon trade,
Zach Scheidt
Rédacteur en chef de Projet « Black Box »
