Cher lecteur,
Une pluie de dividendes est arrivée sur notre compte dernièrement, et ce sont 941,50$ de revenus qui se sont ajoutés depuis début juillet à notre portefeuille de rentier de manière totalement passive.
Félicitations pour votre assiduité qui est récompensée et va continuer à l’être. De nouvelles stratégies, de nouvelles opportunités de revenus seront dévoilés dans les mois à venir.
Depuis le début du nouveau portefeuille LGS qui a été lancé il y a un an, en juillet 2018, ce sont 16 745$ de revenus cash qui ont été générés.
Fin novembre, nous avions réinvesti le cash dégagé les mois précédents (environ 7 000$) sur Office Properties (OPI) et Easterly Government Properties (DEA) pour faire jouer les intérêts composés (et ces 2 positions nous ont déjà rapporté 267$ de dividendes)
Dernièrement, nous n’avons hélas pas pu réitérer le réinvestissement de nos revenus (près de 10 000$ supplémentaires) car nous avons utilisé ceux-ci pour fermer notre position courte sur VNQ qui servait de couverture. Et également pour fermer la position sur UNIT. Nous avons en quelque sorte utilisé nos revenus pour éponger les pertes de ces deux positions.
Ce n’est qu’un contretemps, et avec ces positions VNQ et UNIT derrière nous et complètement compensées, nous allons pouvoir bientôt réinvestir du cash sur de nouveaux produits à rendement.
Je vous rappelle que je suis dans ce portefeuille avec vous et que j’y ai investi mon propre argent.
Passons maintenant à l’update du portefeuille.
Mise à jour du portefeuille
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Total revenus encaissés ✓ Pour un portefeuille d’environ 100 000$ : 16 745$ |
1 – CONTRATS PUTS : ce sont des options de vente que nous avons vendues pour percevoir une prime et éventuellement acheter un REIT moins cher.
VENTES DE PUTS POUR ACHETER MOINS CHER
ABR OCT2019 12,5 P
Nous avons recueilli 750$ en vendant ces puts sur Arbor Realty (ABR). L’action de ce REIT spécialisé dans les habitations « multifamily » (bâtiment de plus de 5 logements) est toujours en consolidation, mais nous souhaitons de toute façon l’acheter à terme pour profiter de son rendement élevé (8,88%). Conservez.
EPD AUG2019 2nd 30 P
Nous avons touché 150$ sur ces 3 contrats puts vendus le 18 juillet (ordre à prix limite à 0,50$ exécuté) sur le MLP Enterprise Products Partners (EPD). Dans cette stratégie court terme sur EPD, le but n’est pas forcément de toucher les dividendes, mais d’engranger les primes d’options à un rythme rapide tout en suivant une stratégie et un timing bien particuliers. Conservez.
TRADES DE REVENUS
OHI SEP2019 30 P
Nous avons recueilli 450$ en vendant ces puts sur Omega Healthcare (OHI). L’action stagne, c’est parfait, le temps joue pour nous. La marge jusqu’au strike est importante, ce trade de revenu s’annonce paisible. Conservez.
IIPR JUL2019 55 P
Notre put IIPR JUL2019 55 P (Innovative Industrial Properties) vendu au prix de 1,80$ a expiré sans valeur vendredi dernier. Le contrat a disparu de votre compte et vous gardez les 180$ encaissés sans plus aucune obligation à l’égard des actions. Expiré sans valeur.
IIPR OCT2019 50 P
Encore un peu de patience pour sécuriser définitivement le 2e revenu sur notre REIT spécialisé dans les locaux de production de cannabis légal. Conservez.
CONE SEP2019 40 P
Nous avons recueilli 650$ en vendant ces puts long terme et très hors de la monnaie sur CyrusOne (CONE). Le marché des centres de données est en pleine expansion grâce aux GAFAs et à la 5G en train d’être déployée. Nous avons profité d’une anomalie de valorisation de CONE par rapport à ses pairs. Conservez.
OHI JAN2020 27 P
Nous avons recueilli 450$ en vendant ces puts très long terme sur Omega Healthcare (OHI). Ce solide REIT du secteur médical possède un rendement élevé et une bonne volatilité. Conservez.
VNQ SEP2019 76 P
Nous avons recueilli 340$ en vendant ces 4 puts long terme sur l’ETF Vanguard Real Estate (VNQ). Conservez.
CVI DEC2019 30 P
Nous avons recueilli 325$ en vendant ces 5 puts long terme sur CVR Energy (CVI) qui est une entreprise (de rendement, 6,58%) qui gère des raffineries, des pipelines et des camions citernes aux Etats-Unis. Conservez.
ENB JAN2020 30 P
Nous avons recueilli 450$ de revenus en vendant ces puts sur le MLP Enbridge Inc. (ENB). L’action est en plein rebond. Trade de revenu tranquille. Conservez.
VFF SEP2019 8 P
Nous avons recueilli 500$ de revenus en vendant ces puts sur l’action Village Farms (VFF). L’action s’est stabilisée, le temps joue pour nous. Conservez.
OUT DEC2019 17,5 P
Hélas, l’action Outfront Media (OUT) a rebondi fortement le jour d’envoi de mon alerte le 17 juin, et l’ordre de vente à prix limite à 0,20$ est toujours en attente d’exécution. Cela arrive, patientons, l’exécution pourrait se produire dans quelques jours voire dans quelques semaines si l’action casse à la baisse son canal ascendant. Maintenez l’ordre de vente à prix limite.
IRM JAN2020 25 P
Nous avons recueilli 260$ de revenus en vendant ces 4 puts sur Iron Moutain (IRM). L’action est à la peine ces derniers temps mais nous avons de la marge. Conservez.
2 – CALLS VENDUS
CXW SEP2019 24 C
Nous avons recueilli 300$ en vendant ces 6 calls couverts sur les 600 actions CoreCivic (CXW) que nous possédons. Conservez.
VNQ JUL2019 91 C
La position courte de couverture sur VNQ, même si elle avait du sens au moment où elle avait été mise en place, handicapait les performances de notre portefeuille. Elle a donc été vendue. En contrepartie, nous avons vendu des calls sur VNQ. Ces calls ont expiré sans valeur vendredi dernier car VNQ a clôturé largement sous les 91$. Nous conservons donc la prime touchée sans plus aucun engagement envers les actions. Expiré sans valeur.
3 – POSITIONS REITS : ce sont des actions REITs que nous possédons pour percevoir les dividendes.
Position de 900 actions APLE
Nous possédons 900 actions Apple Hospitality (APLE) grâce à nos puts de septembre qui ont été exercés. Nous avons recueilli 1 305$ de revenus sur ce REIT grâce à la vente de puts (405$) et aux dividendes (900$). L’action du propriétaire des murs des hôtels Hilton et Marriott nous verse des dividendes tous les mois tant que nous la possédons. Le dernier en date (0,10$ par action) a été versé sur votre compte le 15 juillet. Conservez.
Position de 1 200 actions CIO
Nous possédons 1 200 actions City Office REIT (CIO) grâce à nos puts d’octobre qui ont été exercés. Nous avons recueilli 300$ de revenus sur ce REIT grâce à la vente de puts et 846$ grâce aux dividendes (3 x 282$). Le dernier dividende de 0,235$ par action a été détaché de l’action le 10 juillet et sera versé sur votre compte le 25 juillet. Conservez.
Position de 600 actions CXW
Nous possédons 600 actions CoreCivic (CXW) grâce à nos puts d’octobre qui ont été exercés. Nous avons recueilli beaucoup de revenus sur ce REIT grâce à la vente de puts (420 $ + 360$), à la vente de calls (210 $ + 300$) et aux dividendes (786$). Ce REIT verse ses dividendes trimestriellement, et il vient d’augmenter son dividende (0,44$ contre 0,43$ précédemment). Le dernier détachement a eu lieu le 28 juin pour un versement sur votre compte le 16 juillet. L’action a fortement baissé suite à la déclaration du candidat démocrate qui veut interdire les prisons privées s’il est élu… Nous en sommes encore loin (Trump a toutes les chances d’être réélu, et même si ce n’est pas le cas, l’interdiction des prisons privées ne remettra pas en cause l’activité des entreprises qui possèdent les murs… elles pourront les louer aux services de l’Etat). Conservez.
Position de 102 actions OPI
Nous possédons 102 actions Office Properties Income Trust (OPI), REIT positionné sur la location de bureaux et bâtiments aux autorités gouvernementales et administratives. Le dernier dividende de 0,55$ par action a été détaché le 26 avril et a été versé sur votre compte le 16 mai. Conservez.
Position de 201 actions DEA
Nous possédons 201 actions Easterly Government Properties (DEA) achetées en direct le 26 novembre 2018 dans le cadre de notre stratégie de réinvestissement des revenus (dividendes + primes d’options). Ce REIT est positionné sur les bureaux et bâtiments administratifs loués au gouvernement américain et à ses différents ministères et organisations. Le dernier dividende, d’un montant de 0,26$ par action, a été versé sur notre compte le 27 juin. En tout, nous avons recueilli 156,78$ de dividendes (fin décembre, fin mars et fin juin). Conservez.
Position de 500 actions IRM
Nous possédons 500 actions Iron Moutains Incorporated (IRM) grâce à nos puts de mai qui ont été exercés. Nous avons recueilli 300$ sur ce REIT grâce à la vente de puts. Ce REIT spécialisé dans le stockage de données verse ses dividendes trimestriellement : 0,61$ tous les trimestres, ce qui correspond à 7,60% de rendement. Le dividende est en augmentation régulière. Le dernier détachement a eu lieu le 14 juin pour un versement sur votre compte le 2 juillet. Nous avons touché 305,50$. Conservez.
A bientôt pour la prochaine alerte,
Rendement vôtre,
Gaël Deballe
Divulgation légale : Je suis personnellement long sur les actions suivantes : APLE, CIO, CXW, DEA, EPD, GOV, OHI, STAG, WPC, IRM, VFF, court put sur les actions suivantes : OHI, ENB, EPD, VNQ, CONE, IIPR, IRM, VFF. J’ai écrit cet article moi-même, et il exprime ma propre opinion. Je n’ai aucune relation d’affaires avec une société dont les actions sont mentionnées dans cet article.
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