Cher lecteur,
Bien avant tout le monde, un trader a repéré le « trade du siècle ».
Nous avons déjà identifié l’un de ses trades en juin dernier.
Et la prochaine opportunité qu’il a repérée est encore plus grande…
Il y a une bulle qui se forme sur les ETFs indiciels passifs – et elle est prête à éclater.
Voici comment vous pouvez vous positionner pour réaliser des profits semblables à ceux du film The Big Short aux côtés de notre « docteur » trader préféré…
Un véritable savant de l’investissement
Si vous ne l’avez pas encore deviné, ce trader n’est autre que le légendaire docteur Michael Burry, un neurologue devenu trader-investisseur qui a inspiré l’histoire de The Big Short.
Non seulement il avait diagnostiqué la crise de l’immobilier de 2007-2008, mais il en a aussi tiré d’énormes profits.
Le film qui a raconté l’histoire de la poignée de personnes qui ont vu venir l’effondrement du marché immobilier en 2008 et qui ont engendré des profits énormes a été nominé 5 fois aux Academy Awards en 2016.
Et le personnage le plus fascinant de The Big Short était le Dr Michael Burry lui-même.
Dans le film, la plupart des traders ont en fait profité de l’effondrement du marché immobilier en suivant ce que faisait le Dr Burry.
Ils ont étudié les détails du trade de Burry et s’en sont simplement inspirés.
Ce qui est vraiment incroyable chez Burry, c’est qu’il a fait ses recherches tout seul ; il était complètement déconnecté de Wall Street.
Burry opérait à partir d’un bureau isolé en Californie sans budget de recherche, et pourtant, il a battu tout le monde sur la planète finance avec ce trade.
Grâce à d’innombrables heures de recherches et de travail acharné, Burry a compris l’ampleur réelle de la bulle du marché de l’immobilier et a trouvé le moyen parfait de réaliser des profits quand elle a éclaté.
Et la bulle immobilière n’est pas la seule prétention de Burry à la gloire.
C’est aussi lui qui a dirigé Scion Capital du début des années 2000 jusqu’au premier trimestre de 2008, lorsqu’il a fermé le fonds.
Au cours de cette période, le S&P 500 n’a augmenté que de 5,2% au total.
Pendant ce temps, Scion Capital a connu une hausse vertigineuse de 696% !
C’est un niveau de performance hors du commun.
Faites de la place dans votre portefeuille pour ces « orphelins »
Plus récemment, M. Burry a vu des problèmes dans la quantité massive d’argent qui a inondé les fonds indiciels et les ETFs.
Et là où il y a des problèmes, il y a aussi des opportunités.
Au cours de la dernière décennie, la taille de ces véhicules de placement gérés passivement a gonflé, ce qui, selon Burry, a créé une bulle.
Par conséquent, Burry pense que les actions comprises dans ces indices et ces ETFs sont maintenant dangereusement chères.
Il cherche donc à investir son argent là où l’argent des investissements passifs n’est pas investi.
Cela signifie acheter des actions qui ne font pas partie d’un indice ou d’un ETF.
Des actions laissées « orphelines » en quelque sorte par le boom de l’investissement passif.
Beaucoup de ces actions orphelines sont très bon marché, et le portefeuille de Burry est maintenant rempli de ces entreprises négligées.
Bon nombre des autres traders que nous suivons ont également emboîté le pas, en s’emparant de ces actions au rabais.
Au cours des prochaines semaines, je couvrirai bon nombre de ces opportunités afin que vous puissiez être aux côtés de M. Burry lorsque cette bulle éclatera.
Assurez-vous donc d’être prêt à accueillir un groupe d’orphelins dans votre maison.
C’est tout pour aujourd’hui.
À la croissance de votre patrimoine,
Zach Scheidt
Rédacteur en chef de Projet « Black Box »
