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Cher lecteur,
Avant tout, au nom de toute l’équipe de Kiyosaki Trading, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année en cette journée de réveillon de Noël.
La semaine dernière a été très prolifique avec une expiration de nos 3 iron condors dans leur zone de profit :
- celui sur ROG : 16,28% de gains en 5 semaines, soit 165% annualisé
- celui sur GKOS : 19,05% en un mois, soit 239% annualisé
- celui sur AYX : 21,95% en 3 semaines, soit 364% annualisé
Félicitations pour votre patience récompensée par 890$ de gains(si vous avez pris le même nombre de contrats que dans le portefeuille type) !
Notre nouvelle opportunité porte sur l’ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) qui réplique les performances du Dow Jones.
Voici comment configurer votre zone de profits sur DIA….
Notre conseil :
Vendre le CALL strike 297,5 $ sur DIA échéance 31 janvier 2020
Acheter le CALL strike 300 $ sur DIA échéance 31 janvier 2020
Vendre le PUT strike 270 $ sur DIA échéance 31 janvier 2020
Acheter le PUT strike 267,5 $ sur DIA échéance 31 janvier 2020
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options. Si vous intervenez sur 3 iron condor, cela signifie que vous allez avoir 3 options pour chacune des 4 jambes.
Voici comment faire :
Vendre le CALL strike 297,5 $ sur DIA échéance 31 janvier 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) d’expiration le 31 janvier 2020 et de strike 297,5 $.
- Code boursier : DIA200131C00297500.
- Recherchez les options figurant sous le code DIA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 31 janvier 2020.
- Choisissez le strike de 297,5 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le CALL strike 300 $ sur DIA échéance 31 janvier 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) d’expiration le 31 janvier 2020 et de strike 300 $.
- Code boursier : DIA200131C000300000.
- Recherchez les options figurant sous le code DIA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 31 janvier 2020.
- Choisissez le strike de 300 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Vendre le PUT strike 270 $ sur DIA échéance 31 janvier 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) d’expiration le 31 janvier 2020 et de strike 270 $.
- Code boursier : DIA200131P00270000.
- Recherchez les options figurant sous le code DIA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 31 janvier 2020.
- Choisissez le strike de 270 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Acheter le PUT strike 267,5 $ sur DIA échéance 31 janvier 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) d’expiration le 31 janvier 2020 et de strike 267,5 $.
- Code boursier : DIA200131C000300000.
- Recherchez les options figurant sous le code DIA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 31 janvier 2020.
- Choisissez le strike de 267,5 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit de 0,30 à 0,32 $ par montage environ. Vous choisissez ensuite le nombre de contrats que vous souhaitez placer (par exemple 4 ci-dessous).
Voici représenté le P&L du montage IC avec 4 contrats par jambe :
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La stratégie est créditrice d’environ 0,30 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 120 $ de profit avec 4 contrats.
Le risque maximal est de 880 $.
Cela procurerait un rendement de 13,6% environ en 5 semaines environ.
Si le cours de DIA se rapproche des bornes de la zone de profit, nous ajusterons éventuellement alors en conséquence.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
Bons trades !
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
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