Cher lecteur,
Alors, comment ça se passe, le confinement/la distanciation sociale ?
Comment faites-vous pour passer le temps, rester en bonne santé et ne pas devenir fou ? Et comment exploitez-vous ce temps ?
Un grand ménage de printemps ? Des puzzles ? Ou, ce que la plupart d’entre nous privilégient… regarder des films et des séries en streaming ?
Dans une étude réalisée récemment par Nielsen, au cours de cette crise du coronavirus, le streaming devrait bondir de 60%. À titre de comparaison, il a bondi de 56% pendant l’ouragan Harvey, en 2017, et de 40% pendant la tempête hivernale de 2016.
Aujourd’hui, 46% des foyers américains connectés souscrivent à deux – ou plus – services de streaming sur Internet.
Que ce soit sur le plan de la vidéo ou de l’audio, nous avons une multitude de contenus, une kyrielle d’écrans et des milliards de consommateurs. Mais comment le contenu est-il acheminé du fournisseur vers cet écran ? Où est la passerelle ?
C’est là qu’intervient notre opportunité Cash-Flow d’aujourd’hui : Roku, Inc. (NASDAQ : ROKU).
Ce spécialiste de l’électronique conçoit et produit des récepteurs de contenu digital et des lecteurs multimédias de dernière technologie. Le contenu (film, série, jeu, etc.) est acheminé vers un appareil Roku, lequel est connecté – via des câbles HDMI ou le WiFi – à l’écran dont se sert le client.
Via des accords pris avec les principaux fournisseurs de contenus tels que Netflix, cet appareil peut se substituer à toute une armée de récepteurs, décodeurs, adaptateurs et télécommandes. Il suffit de regarder tous les éléments accumulés autour de votre téléviseur pour vous faire une idée. En fait, c’est le « cerveau » qui fait l’intermédiaire entre le flux (« stream ») digital et l’expérience de l’utilisateur.
Notre équipe va vous expliquer, ci-dessous, comment vous positionner.
L’opportunité Cash-Flow Zone du jour : Roku, Inc. (NASDAQ : ROKU)
Hier, le marché a été assez stable, avec une légère hausse, après une énorme performance la veille suite à la signature du plan de relance (loi CARES).
Nous vous présentons aujourd’hui un nouvel Iron Condor à très haute probabilité avec Roku, Inc. (NASDAQ : ROKU). Les bornes de l’IC sont très larges et nous profitons ainsi de la forte volatilité actuelle.
Voici la marche à suivre pour mettre en place un Iron Condor sur ROKU.
Notre conseil :
Vendre le CALL strike 130 $ sur ROKU échéance 17 avril 2020
Acheter le CALL strike 140 $ sur ROKU échéance 17 avril 2020
Vendre le PUT strike 65 $ sur ROKU échéance 17 avril 2020
Acheter le PUT strike 55 $ sur ROKU échéance 17 avril 2020
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options. Si vous intervenez sur 3 Iron Condor, cela signifie que vous allez avoir 3 options pour chacune des 4 jambes.
Vendre le CALL strike 130 $ sur ROKU échéance 17 avril 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Roku (ROKU) d’expiration le 17 avril 2020 et de strike 130 $.
- Code boursier : ROKU200417C00130000.
- Recherchez les options figurant sous le code ROKU.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 17 avril 2020.
- Choisissez le strike de 130 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le CALL strike 140 $ sur ROKU échéance 17 avril 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Roku (ROKU) d’expiration le 17 avril 2020 et de strike 140 $.
- Code boursier : ROKU200417C00140000.
- Recherchez les options figurant sous le code ROKU.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 17 avril 2020.
- Choisissez le strike de 140 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Vendre le PUT strike 65 $ sur ROKU échéance 17 avril 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Roku (ROKU) d’expiration le 17 avril 2020 et de strike 65 $.
- Code boursier : ROKU200417P00065000.
- Recherchez les options figurant sous le code ROKU.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 17 avril 2020.
- Choisissez le strike de 65 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le PUT strike 55 $ sur ROKU échéance 17 avril 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Roku (ROKU) d’expiration le 17 avril 2020 et de strike 55 $.
- Code boursier : ROKU200417P00055000.
- Recherchez les options figurant sous le code ROKU.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 17 avril 2020.
- Choisissez le strike de 55 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 0,90 $ par montage environ (ou davantage). Vous choisissez ensuite le nombre de contrats que vous souhaitez placer (par exemple 3 ci-dessous).
Voici représenté le P&L du montage IC avec 3 contrats par jambe :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
La stratégie est créditrice d’environ 0,90 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 270 $ de profit avec 3 contrats.
Le risque maximal est de 2 730 $.
Cela procurerait un rendement de 10% environ en seulement 3 semaines.
Si le cours de ROKU se rapproche des bornes de la zone de profit, nous ajusterons éventuellement alors en conséquence.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
Prenez soin de vous, respectez les mesures d’hygiène et de sécurité et restez calme.
Utilisez ce que vous avez appris pour tenir bon et contrôler la situation en cette période intense.
À votre opportunité Cash-Flow !
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
