Cher lecteur,
Alors que le coronavirus continue de ravager l’Amérique, il se passe quelque chose d’inédit…
Une population massive travaille toujours, mais de chez elle.
En 2017, 5% (ou 8 millions) d’Américains travaillaient de chez eux.
Imaginez le nombre d’Américains en télétravail, à l’heure actuelle, pour des motifs de distanciation sociale, confinement, auto-quarantaine et obligation largement répandue de « rester chez soi ».
Après que le président Trump a déclaré l’état d’urgence sanitaire nationale à cause de cette pandémie, une étude réalisée par U.S. Cloudflare a révélé que le trafic Internet avait grimpé de plus de 20%. Dans des endroits très touchés tels que Seattle, l’utilisation d’Internet a augmenté de 40%.
Sur NPR (radio publique nationale américaine), voici ce que dit Yuki Nogushi dans un éditorial intitulé « Laundry Between Email » [NDR : la lessive entre deux e-mails] :
« Le coronavirus soumet le télétravail à une gigantesque épreuve, et ce à une échelle inédite… C’est une expérimentation qui en dit énormément aux entreprises, également, sur leur bon fonctionnement lorsque tout le monde n’est pas réuni [sous le même toit]. »
Même si les gens travaillent de chez eux, ils doivent tout de même continuer à participer à des réunions…
Et c’est là que notre opportunité Cash-Flow entre en jeu.
Zoom Video Communications (NASDAQ : ZM) permet aux gens de le faire, et mieux qu’en passant un coup de téléphone. Au lieu d’une conférence téléphonique, Zoom permet à 100 participants maximum de communiquer par vidéo, à partir d’un ordinateur ou d’un smartphone.
Lundi dernier, Zoom a enregistré d’énormes pics d’utilisation en raison de la crise du coronavirus.
Sterling Auty, analyste chez JPMorgan, a déclaré qu’à partir du 22 mars, l’utilisation quotidienne de Zoom avait bondi de plus de 300%.
Cette augmentation de l’utilisation, due au fait que tant d’Américains sont en télétravail, exerce des tensions sur les infrastructures des sociétés, mais la transition vers le cloud computing et les technologies vidéo – tels que Zoom – semble assumer le plus gros de cette charge.
Notre équipe va vous expliquer, ci-dessous, comment vous positionner.
L’opportunité Cash-Flow Zone du jour : Zoom Video Communications (NASDAQ : ZM)
Nos recherches ont permis de découvrir un trade parfaitement adapté à ce marché baissier dans lequel nous nous trouvons actuellement !
Zoom Video Communications (NASDAQ : ZM), une plateforme logicielle de vidéoconférence, a suscité beaucoup d’attention ces derniers temps, car les commandes et assistances à distance et les besoins de travail à domicile se multiplient.
Nous allons entrer dans un Iron Condor sur ZM en commençant par la jambe des calls. Il s’agit d’un potentiel de profit très élevé par rapport au risque pris. Les probabilités de succès sont également excellentes.
Le regain d’attention récent sur l’action a créé une nouvelle fourchette de négociation et une augmentation des primes d’options qui devraient nous permettre de placer un Iron Condor à haute probabilité de réussite.
Commençons donc par les calls. Voici ce qu’il faut faire…
Notre conseil :
Vendre le CALL strike 175 $ sur ZM échéance 15 mai 2020
Acheter le CALL strike 185 $ sur ZM échéance 15 mai 2020
Recherchez un crédit net d’environ 1,60 $ par montage.
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options.
Voici comment faire.
Vendre le CALL strike 175 $ sur ZM échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Zoom Video Communications (ZM) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 175 $.
- Code boursier : ZM200515C00175000.
- Recherchez les options figurant sous le code ZM.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le strike de 175 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le CALL strike 185 $ sur ZM échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Zoom Video Communications (ZM) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 185 $.
- Code boursier : ZM200515C00185000.
- Recherchez les options figurant sous le code ZM.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le strike de 185 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 1,60 $ à 1,70 $ par montage. Vous choisissez ensuite le nombre de contrats que vous souhaitez placer (par exemple 3 ci-dessous).
Voici représenté le P&L du montage CCS avec 3 contrats par jambe :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
La stratégie est créditrice d’environ 1,60 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 480 $ de profit avec 3 contrats.
Le risque maximal est de 2 520 $.
Cela procurerait un rendement de 19% environ en seulement 6 semaines.
Si le cours de ZM se rapproche des bornes de la zone de profit, nous ajusterons éventuellement alors en conséquence.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
Prenez soin de vous, respectez les mesures d’hygiène et de sécurité et restez calme.
Utilisez ce que vous avez appris pour tenir bon et contrôler la situation en cette période intense.
À votre opportunité Cash-Flow !
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
