Cher lecteur,
Nous sommes prêts à ajouter le côté puts (options de vente) à notre position actuelle sur Zoom Video Communications (Nasdaq : ZM).
Cette transaction ne rajoute pas de risque et augmentera notre potentiel de profit jusqu’à plus de 30% de rendement brut, soit un taux annualisé de 260%.
En utilisant le même nombre de contrats que pour la jambe des calls (call credit spread), voici ce qu’il faut faire.
Notre conseil :
Vendre le PUT strike 80 $ sur ZM échéance 15 mai 2020
Acheter le PUT strike 70 $ sur ZM échéance 15 mai 2020
Travaillez un peu ce trade. Recherchez un crédit net entre 0,90 $ et 1,00 $ par montage.
Voici comment faire.
Vendre le PUT strike 80 $ sur ZM échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Zoom Video Communications (ZM) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 80 $.
- Code boursier : ZM200515P00080000.
- Recherchez les options figurant sous le code ZM.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le strike de 80 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre (même nombre que pour les calls).
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le PUT strike 70 $ sur ZM échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Zoom Video Communications (ZM) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 70 $.
- Code boursier : ZM200515P00070000.
- Recherchez les options figurant sous le code ZM.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le strike de 70 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter (même nombre que pour les calls).
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit net entre 0,90 $ et 1 $ par PCS environ.
Voici représenté le P&L du montage complet Iron Condor maintenant formé avec 3 contrats par jambe :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
L’ajout de la jambe put credit spread (PCS) est créditrice d’environ 1 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 300 $ de profit supplémentaire avec 3 contrats.
Le profit total potentiel se monte donc à 780 $.
Le risque maximal est diminué à 2 220 $.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
Prenez soin de vous, respectez les mesures d’hygiène et de sécurité et restez calme.
Utilisez ce que vous avez appris pour tenir bon et contrôler la situation en cette période intense.
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
