Cher lecteur,
Alors que le monde reste plongé dans l’immobilité, et que la quarantaine demeure une recommandation officielle, les gens doivent non seulement télé-travailler mais également faire de l’exercice physique à la maison.
Et cela permet à une certaine entreprise d’en profiter considérablement.
Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ : PTON) était fin prête pour le boom du sport à la maison.
Cette société « gagne sa vie » grâce aux exercices de fitness pratiqués chez soi et à des cours de fitness diffusés en streaming.
Il n’est donc pas surprenant qu’elle surperforme ses concurrents, étant donné tout ce qui se passe en ce moment.
Selon Zacks Equity Research :
« Selon les toutes dernières données, PTON a progressé de 1,23%, jusqu’à présent, cette année.
Parallèlement, le secteur des dépenses discrétionnaires affiche en moyenne -32,26%, depuis le début de l’année. Cela indique que Peloton Interactive surperforme ses pairs, jusqu’à présent, cette année. »
Toutefois, la société a été confrontée à certains problèmes, ces derniers jours, dans la mesure où elle a décidé d’annuler certains cours diffusés en direct, pour le mois d’avril, l’un de ses coachs sportifs ayant été testé positif au coronavirus.
En raison de l’élan haussier enregistré ces dernières semaines, suivi d’un certain ralentissement dû à ces nouvelles négatives, la société est idéalement positionnée pour devenir notre prochaine opportunité Cash-Flow.
Notre équipe va vous expliquer, ci-dessous, comment vous positionner.
L’opportunité Cash-Flow Zone du jour : Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ : PTON)
Dans le chaos qui règne sur le marché, il y a quelques actions qui ont retrouvé une stabilité, tout en maintenant ce haut niveau de volatilité implicite dont nous avons besoin pour obtenir de gros rendements.
Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ : PTON) en est un excellent exemple. Notre opportunité du jour pourrait nous rapporter une performance de plus de 30% en un peu plus de 30 jours, soit un taux annualisé de 300% environ.
Et, pour faire un point rapide sur sur nos positions ouvertes, il n’y a pas lieu de prendre des mesures concernant nos transactions sur ROKU et BABA, qui expirent toutes les deux la semaine prochaine et sont en pleine forme.
Concernant notre transaction sur ZM, vous avez reçu ce matin même une alerte pour ajouter notre jambe sur les puts et augmenter notre potentiel de profit. Consultez-la sans attendre, si ce n’est pas déjà fait !
Voici la marche à suivre pour mettre en place un iron condor sur PTON.
Notre conseil :
Vendre le CALL strike 35 $ sur PTON échéance 15 mai 2020
Acheter le CALL strike 40 $ sur PTON échéance 15 mai 2020
Vendre le PUT strike 20 $ sur PTON échéance 15 mai 2020
Acheter le PUT strike 15 $ sur PTON échéance 15 mai 2020
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options. Si vous intervenez sur 3 Iron Condor, cela signifie que vous allez avoir 3 options pour chacune des 4 jambes.
Vendre le CALL strike 35 $ sur PTON échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Peloton Interactive, Inc. (PTON) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 35 $.
- Code boursier : PTON200515C00035000.
- Recherchez les options figurant sous le code PTON.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le strike de 35 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le CALL strike 40 $ sur PTON échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Peloton Interactive, Inc. (PTON) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 40 $.
- Code boursier : PTON200515C00040000.
- Recherchez les options figurant sous le code PTON.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le strike de 40 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Vendre le PUT strike 20 $ sur PTON échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Peloton Interactive, Inc. (PTON) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 20 $.
- Code boursier : PTON200515P00020000.
- Recherchez les options figurant sous le code PTON.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le strike de 20 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le PUT strike 15 $ sur PTON échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Peloton Interactive, Inc. (PTON) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 15 $.
- Code boursier : PTON200515P00015000.
- Recherchez les options figurant sous le code PTON.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le strike de 15 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 1,15 $ à 1,30 $ par montage environ (ou davantage). Vous choisissez ensuite le nombre de contrats que vous souhaitez placer (par exemple 3 ci-dessous).
Voici représenté le P&L du montage IC avec 3 contrats par jambe :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
La stratégie est créditrice d’environ 1,25 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 375 $ de profit avec 3 contrats.
Le risque maximal est de 1 125 $.
Cela procurerait un rendement de 33% environ en seulement un peu plus d’un mois.
Si le cours de PTON se rapproche des bornes de la zone de profit, nous ajusterons éventuellement alors en conséquence.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
Prenez soin de vous, respectez les mesures d’hygiène et de sécurité et restez calme.
Utilisez ce que vous avez appris pour tenir bon et contrôler la situation en cette période intense.
À votre opportunité Cash-Flow !
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
