Cher lecteur,
Comme nous le faisons chaque semaine, nous vous proposons une nouvelle recommandation Cash-Flow Zone.
Cette semaine, notre équipe a découvert une opportunité de gains intéressante sur Simon Property Group, Inc. (NYSE : SPG), société américaine spécialisée dans l’immobilier commercial, mais également le plus grand REIT (Real Estate Investment Trust) axé sur ce secteur et le plus grand opérateur de centres commerciaux des États-Unis.
Simon Property a persévéré malgré la tendance baissière constatée ces dix dernières années dans le secteur des magasins de détail « en dur » et des centres commerciaux en particulier. Une tendance qui n’a fait qu’empirer en raison de la situation que traverse le monde à l’heure actuelle.
Considérant la folie présente sur le marché depuis que la pandémie de COVID-19 a éclaté, notre équipe a déniché une opportunité d’investissement idéale permettant de tirer des revenus de ce géant axé sur le commerce de détail.
Les grands investisseurs sont capables de repérer des opportunités dans n’importe quelle circonstance. Et cette recommandation de notre équipe semble être un diamant brut de plus.
Lisez la suite pour la découvrir.
L’opportunité Cash-Flow Zone du jour : Simon Property Group, Inc. (SPG)
Nous commençons ce trade sur SPG aujourd’hui avec la jambe de put seulement, avec l’espoir d’entrer du côté des calls plus tard.
Nous avons constaté une belle reprise de l’action de Simon Property Group, Inc. (NYSE : SPG) et nous allons profiter de cette vigueur en vendant un put credit spread (PCS) à un prix avantageux.
Voici la marche à suivre pour mettre en place un put credit spread (PCS) sur SPG.
Notre conseil :
Vendre le PUT strike 50 $ sur SPG échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 1,42 $)
Acheter le PUT strike 45 $ sur SPG échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 0,82 $)
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options.
Voici comment faire.
Vendre le PUT strike 50 $ sur SPG échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Simon Property Group, Inc. (SPG) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 50 $.
- Code boursier : SPG200619P00050000.
- Recherchez les options figurant sous le code SPG.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 50 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le PUT strike 45 $ sur SPG échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Simon Property Group, Inc. (SPG) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 45 $.
- Code boursier : SPG200619P00045000.
- Recherchez les options figurant sous le code SPG.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 45 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 0,55 $ par montage environ (ou davantage). Vous choisissez ensuite le nombre de contrats que vous souhaitez placer (par exemple 5 ci-dessous).
Voici représenté le P&L du montage PCS avec 5 contrats par jambe :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
La stratégie est créditrice d’environ 0,55 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 275 $ de profit avec 5 contrats.
Le risque maximal est de 2 225 $.
Cela procurerait un rendement de 12,3% environ en seulement un mois et demi.
Si le cours de SPG se rapproche des bornes de la zone de profit, nous ajusterons éventuellement alors en conséquence.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
À votre opportunité Cash-Flow !
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
