Cher Lecteur,
Le ménage continue !
Aujourd’hui, nous allons vendre toutes nos actions de niveau 1 Elastic N.V. (ESTC), le reste de nos calls de niveau 2 ESTC AUG2020 80 C, ainsi que toutes nos actions de niveau 1 SailPoint Technologies Holdings Inc. (SAIL).
Voici un résumé…
Nos transactions sur ESTC nous ont permis de réaliser des gains considérables… et maintenant les actions se négocient à plus de 20 % au-dessus de notre prix d’entrée initial.
La mauvaise nouvelle est qu’un cours de l’action plus élevé signifie qu’un rachat via une OPA est de moins en moins probable.
Mais nous sommes en mesure d’encaisser des gains à deux et presque trois chiffres sur nos trades de niveau 1 et 2 !
Par ailleurs, j’avais mentionné dans un précédent update qu’un rachat ne s’était pas concrétisé sur SAIL. À ce stade, une offre de rachat ne nous donnerait pas de gains qui valent la peine d’attendre.
C’est décevant, mais la vente des positions ESTC d’aujourd’hui est un bon exemple de la façon dont nos positions gagnantes régulières peuvent compenser les positions qui ne reçoivent pas d’offres de rachat, nous donnant une chance d’accroître notre richesse grâce à une bonne diversification sur plusieurs positions.
Maintenant, voici ce qu’il faut faire…
Niveau 1 – Recommandation sur une action
Mon conseil :
Revendez la TOTALITÉ de vos actions Elastic NV (ESTC) au cours actuel (pour info 83,47 $ au moment où j’écris).
La plus-value sur cette position de niveau 1 est de 24,29% (prix d’achat à 67,16 $), félicitations !
Niveau 2 – Trade sur options modérément agressif
Mon conseil :
Revendez la totalité de vos options calls sur Elastic NV (ESTC) d’expiration 21 août 2020 de strike 80 $ aux alentours de 11,65 $.
- Code boursier : ESTC200821C00080000.
- Recherchez les options figurant sous le code ESTC.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 21 août 2020.
- Choisissez le strike de 80 $.
- Sélectionnez l’option « call » (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre (la totalité de vos contrats).
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (pour info : 11,65 $ au moment où j’écris).
- Réglez la validité de l’ordre à GTC (Good Till Cancelled).
Avec un prix d’achat de 5,90 $, la plus-value sur cette seconde moitié est de 97,46%.
Félicitations !
Niveau 1 – Recommandation sur une action
Mon conseil :
Revendez la TOTALITÉ de vos actions Sailpoint Technologies (SAIL) au cours actuel (pour info 22,80 $ au moment où j’écris).
La perte est sur ce trade est de 8,91%.
A présent, passons à nos positions ouvertes…
Mise à jour du portefeuille
8×8 Inc. (EGHT)
Si vous ne vous êtes pas encore positionné, cliquez ici pour suivre ma dernière recommandation.
PagSeguro Digital Ltd. (PAGS)
Nous avons débuté la semaine dernière en encaissant des gains sur PAGS ! Pour suivre ces instructions de vente, cliquez ici.
Bluebird Bio Inc. (BLUE)
Bristol-Meyers tente de racheter ses engagements vis-à-vis de Bluebird – hors territoire américain – pour la somme de 200 M$. Ce n’est pas idéal pour Bluebird, mais je vais surveiller ce qui se passe pour voir si la situation évolue en leur faveur.
Conservez.
Novavax Inc. (NVAX)
Nous enregistrons toujours un gain fantastique de 100% sur nos actions de Niveau 1, et de plus de 300% sur nos calls de Niveau 2.
Nous allons attendre un peu pour laisser ces positions grimper le plus haut possible.
Restez attentif !
Conservez.
Inseego Corp. (INSG)
Inseego a surpassé les attentes, ce trimestre, en démontrant la force de son entreprise, même dans un environnement difficile. Les acquéreurs potentiels vont le remarquer et sauter sur cette occasion.
Conservez.
Hostess Brands Inc. (TWNK)
Hostess a publié ses résultats, et les chiffres sont bons, apparemment. La société a légèrement surpassé les attentes. Mais conservez à l’esprit que son secteur publie également de solides chiffres d’affaires, ce qui renforce les perspectives de rachat d’Hostess.
Conservez.
Slack Technologies Inc. (WORK)
L’action WORK s’est échappée au-dessus du seuil de résistance clé des 29 $. Cela veut dire que Slack va encore générer de nouveaux gains ! En outre, un acquéreur pourrait souhaiter entrer en jeu avant que l’action ne coûte plus cher.
Conservez.
Plug Power Inc. (PLUG)
PlugPower a également été source de bonnes nouvelles, sur le plan des résultats. L’entreprise enregistre une nouvelle victoire (c’est le troisième trimestre – sur les quatre derniers – où elle surpasse les attentes). Manifestement, la société met en œuvre sa technologie de manière efficace, ce qui est une bonne nouvelle pour nous.
Conservez.
Amkor Technology Inc. (AMKR)
Le chiffre d’affaires d’Amkor a progressé de près de 30%, d’une année sur l’autre, et la société a annoncé que ses activités fonctionnent encore bien dans ce contexte difficile.
AMKR est clairement sur une tendance haussière, et des résultats positifs pourraient stimuler encore cet élan.
Conservez.
FireEye Inc. (FEYE)
FireEye a présenté plusieurs technologies de pointe, en matière de sécurité, la semaine dernière, lors d’une conférence dédiée aux investisseurs. Cette présentation a offert un aperçu exclusif des travaux menés par l’entreprise ; alors toute société songeant à la racheter devrait saisir cette opportunité pour passer à l’action.
Conservez.
3D Systems Corp. (DDD)
On constate une hausse de l’activité sur les options DDD, et ces mouvements inhabituels signifient souvent que quelque chose se passe en coulisses… Cela pourrait même signaler que les négociations de rachat reprennent. Alors attendons de voir !
Conservez.
Pinterest Inc. (PINS)
Bien que Pinterest ait réussi à fidéliser ses utilisateurs, elle a dû dépenser énormément d’argent pour y parvenir… ce qui rallonge d’autant la voie vers la rentabilité.
Nous verrons si l’action peut opérer un rally suffisant pour nous permettre de clôturer cette position.
Conservez.
Plains GP Holdings L.P. (PAGP)
Conservez vos options de Niveau 2.
Lands’ End Inc. (LE)
Conservez pour avoir une chance de récupérer nos pertes.
Air Transport Services Group Inc. (ATSG)
Les compagnies de fret aérien constatent une augmentation de la demande, dans un contexte où les consommateurs passent des commandes en ligne. Cela place ATSG dans une excellente position… et ses résultats le reflètent.
Conservez.
City Office REIT Inc. (CIO)
CIO a rebondi à partir de ses plus-bas enregistrés le mois dernier. Nous pourrions sortir de cette position si les actions grimpent encore légèrement.
Conservez.
Radius Health Inc. (RDUS)
RDUS a établi un plus bas aux alentours de 10 $. Si l’action rebondit à partir de là et conserve de l’élan, cela pourrait placer Radius dans une meilleure position.
Conservez.
Compass Diversified Holdings LLC (CODI)
Conservez pour avoir une chance de récupérer nos pertes.
Nielsen Holdings PLC (NLSN)
Conservez pour avoir une chance de récupérer nos pertes.
Under Armour (UAA)
Conservez pour avoir une chance de récupérer nos pertes.
Sohu.com Ltd. (SOHU)
Conservez pour avoir une chance de récupérer nos pertes.
C’est tout pour aujourd’hui.
Pour que toujours vos revenus croissent !
Zach Scheidt
Rédacteur en Chef, OPA Business Club
