Mise à jour du portefeuille : Une belle frayeur sur les marchés

Cher lecteur,

Les marchés nous ont fait une belle frayeur ! La baisse de jeudi dernier a vraiment été exceptionnelle, avec un mouvement dans la journée d’ampleur 2 écarts-type…

Désormais, la hausse devrait reprendre son cours puisque la Fed est venue à la rescousse en annonçant un rachat d’obligations.

Nous assistons même à des rebonds improbables : l’entreprise Hertz par exemple, en faillite, émet de nouvelles actions, et celles-ci montent ! C’est incroyable que des actions qui ne valent virtuellement rien soient en plein rally haussier.

Le Nasdaq a même fait de nouveaux plus hauts récemment…

Mais il n’y a pas de mauvais marché, nous devons nous adapter à toutes les situations avec l’arsenal de trades et de stratégies que nous avons. Cela se passe plutôt bien et nos positions actuelles sont en forme (sauf SPG que nous avons dû ajuster à long terme).

Passons maintenant à la revue du portefeuille. Nous avons une bonne diversification actuellement avec six sous-jacents différents.

IC sur SPG (exp. 19/06/2020) et LEAP et vente de call court terme sur SPG

L’action est toujours en dehors de notre zone de profit. C’est pourquoi nous avons rajouté l’achat d’un LEAP (contrat d’option à long terme) pour rééquilibrer le delta global de la position SPG. Et nous allons générer des revenus régulièrement comme avec la vente du call SPG JUN2020 100 C. Conservez.

Voici le P&L de l’Iron Condor uniquement :

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DF sur BAC (exp. 19/06/2020)

L’action BAC est dans notre zone de profit. Nous allons attendre de voir le dénouement. Conservez.

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IC sur NUGT (exp. 19/06/2020)

L’or repart à la hausse avec tout cet argent injecté, ce qui remet notre position en zone confortable. Conservez.

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IC sur BA (exp. 19/06/2020)

Une baisse serait nécessaire pour que nous puissions dégager des profits. Mais nous ne perdrons rien sur ce trade. Conservez.

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PCS sur EEM (exp. 19/06/2020)

L’action EEM est en train de progresser, ce qui est positif pour notre put credit spread (PCS). Nous allons rajouter sous peu la jambe des calls pour former un Iron Condor complet. Conservez.