Cher lecteur,
Vendredi dernier était la date d’expiration des options pour nos positions du mois de juin. C’est une excellente nouvelle pour nous, car cela signifie que nous allons clôturer une autre série de trades de revenus.
En retour, cela libère des liquidités que nous pouvons utiliser pour nos prochaines opérations.
Nous avions une option arrivant à expiration ce mois-ci (X).
Voici la mise à jour du portefeuille pour plus de détails.
Mise à jour du portefeuille
1 – CONTRATS PUTS : ce sont des options de vente que nous avons vendues pour percevoir un revenu instantané.
Pas de contrat put en portefeuille.
2 – CALLS COUVERTS : ce sont des actions que nous détenons en portefeuille (puts exercés) et sur lesquelles nous vendons des calls pour obtenir plus de revenus.
RUTH AUG2020 17,5 C
Nous avons recueilli 420 $ en vendant nos options de vente (270 $) puis nos options d’achat (60 $ + 45 $ + 45 $) sur Ruth’s Hospitality Group (RUTH). Les actions RUTH continuent de s’échanger bien au-dessus de leur plus bas niveau de mars. Mais les restaurants en général sont confrontés à un environnement commercial difficile. Nous devrons attendre de voir comment RUTH pourra accroître ses bénéfices lorsque l’économie commencera à rouvrir et que les restaurants pourront servir davantage de clients dans leurs locaux. Conservez.
HBI OCT2020 12 C
Nous avons recueilli 860 $ en vendant nos options de vente (220 $) puis nos options d’achat (380 $ + 100 $ + 80 $ + 80 $) sur Hanesbrands (HBI). Les actions HBI se portent relativement bien, car l’économie du pays a commencé à rouvrir. Le titre se situe près de notre prix d’exercice de 12 dollars et nous avons encore beaucoup de temps avant l’expiration de nos options d’achat d’octobre. Conservez.
X JUN2020 9 C
Nous avons recueilli 1 528 $ en vendant nos options de vente (345 $) puis nos options d’achat (615 $ + 90 $ + 120 $ + 78 $ + 180 $) sur United States Steel Corporation (X). Les actions X se négociaient à 8,11 dollars vendredi, en dessous de notre prix d’exercice de 9 dollars. Par conséquent, lorsque le marché a clôturé, vos contrats calls ont expiré sans valeur. Vous conservez donc vos actions X dans votre portefeuille. Nous allons vendre ci-dessous de nouveaux contrats calls contre ces actions, afin de faire pour percevoir davantage de revenus. Expiré sans valeur, conservez les actions.
Action à prendre sur X :
Je recommande de vendre les contrats calls X AUG2020 9 C au cours actuel (pour info : 0,69 $, avec bid à 0,67 $ et ask à 0,70 $ au moment où j’écris ces lignes). En vendant les options d’achat de strike 9 dollars et d’expiration 21 août, vous acceptez de vendre vos actions à 9 dollars, ce qui est inférieur à notre prix d’achat initial, mais les revenus que nous avons tirés de nos ventes de puts et de calls contribuent à compenser une partie de la baisse de ces actions. N’oubliez pas de vendre un contrat d’achat pour chaque tranche de 100 actions X que vous détenez. Dans le portefeuille type, avec 600 actions, nous vendons 6 contrats et récoltons 414 $.
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Total primes encaissées ✓ Pour un portefeuille d’environ 100 000 $ : 30 826 $ de revenus encaissés |
(Pour agrandir les portefeuilles, cliquez dessus)
Bonne semaine,
Zach Scheidt
Directeur de la stratégie d’investissement de Revenus sur Demande
