Cher lecteur,
Apprendre à investir peut servir toutes sortes d’objectifs.
Certaines personnes veulent apprendre à investir pour compléter le salaire qu’elles gagnent en travaillant à temps complet.
D’autres souhaitent devenir des investisseurs si compétents qu’elles n’auront plus besoin de travailler à temps complet.
Et certaines sont à la retraite mais mécontentes de l’argent dont elles disposent. Alors elles souhaitent investir pour compléter leur pension et vivre la retraite de leurs rêves.
À la rédaction de Kiyosaki Trading, nous tenons à vous enseigner les méthodes et les outils qu’il vous faut pour atteindre vos objectifs d’investissement, quels qu’ils soient.
Et aujourd’hui, nous renouons avec une société sur laquelle nous nous sommes déjà positionnés, dans le cadre de notre stratégie Cash-Flow.
Notre équipe va vous indiquer comment procéder.
Lisez la suite pour découvrir l’opportunité Cash-Flow de cette semaine.
L’opportunité Cash-Flow Zone du jour : The Boeing Company (NYSE : BA)
La société Boeing (BA) continue d’être un bon candidat pour notre stratégie Iron Condor.
Nous ajouterons demain un stop loss automatique pour gérer les risques sur ce trade.
Voici maintenant ce qu’il faut faire pour construire l’Iron Condor sur BA.
Notre conseil :
Vendre le CALL strike 215 $ sur BA échéance 17 juillet 2020 (prix actuel : 3,15 $)
Acheter le CALL strike 225 $ sur BA échéance 17 juillet 2020 (prix actuel : 2,30 $)
Vendre le PUT strike 150 $ sur BA échéance 17 juillet 2020 (prix actuel : 3,55 $)
Acheter le PUT strike 140 $ sur BA échéance 17 juillet 2020 (prix actuel : 2,10 $)
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options. Si vous intervenez sur 4 Iron Condor, cela signifie que vous allez avoir 4 options pour chacune des 4 jambes.
Voici comment faire.
Vendre le CALL strike 215 $ sur BA échéance 17 juillet 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur The Boeing Company (BA) d’expiration le 17 juillet 2020 et de strike 215 $.
- Code boursier : BA200717C00215000.
- Recherchez les options figurant sous le code BA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 17 juillet 2020.
- Choisissez le strike de 215 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le CALL strike 225 $ sur BA échéance 17 juillet 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur The Boeing Company (BA) d’expiration le 17 juillet 2020 et de strike 225 $.
- Code boursier : BA200717C00225000.
- Recherchez les options figurant sous le code BA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 17 juillet 2020.
- Choisissez le strike de 225 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Vendre le PUT strike 150 $ sur BA échéance 17 juillet 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur The Boeing Company (BA) d’expiration le 17 juillet 2020 et de strike 150 $.
- Code boursier : BA200717P00150000.
- Recherchez les options figurant sous le code BA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 17 juillet 2020.
- Choisissez le strike de 150 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le PUT strike 140 $ sur BA échéance 17 juillet 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur The Boeing Company (BA) d’expiration le 17 juillet 2020 et de strike 140 $.
- Code boursier : BA200717P00140000.
- Recherchez les options figurant sous le code BA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 17 juillet 2020.
- Choisissez le strike de 140 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 2,30 $ par montage environ. Vous choisissez ensuite le nombre de contrats que vous souhaitez placer (par exemple 2 ci-dessous).
Voici le P&L du montage IC avec 2 contrats par jambe :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
La stratégie est créditrice d’environ 2,30 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 460 $ de profit avec 2 contrats.
Le risque maximal est de 1 540 $.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
