Cher lecteur,
Nos trades de la semaine dernière ont été exécutés et nous sommes entrés sur l’argent et l’or. La semaine passée a été volatile et les choses ne devraient pas s’arranger dans les semaines qui viennent.
En effet, historiquement, le mois de septembre est baissier et nous sommes à des hauteurs jamais vues. En outre, l’approche des élections américaines devrait créer du mouvement chez les opérateurs financiers. Il est donc probable que nous allions vers des turbulences sur les marchés.
Notre stratégie taillée pour la crise devrait y prendre tout son sens. En attendant, nous allons partager avec vous aujourd’hui des questions qui nous sont parvenues à la rédaction.
Combien dois-je risquer de capital sur mes trades ?
Quelle est la différence entre le risque par trade et l’exposition ?
Le risque par trade est le montant d’argent que vous allez risquer sur le trade. Il dépend de votre capital. Nous vous avons bien averti que vous ne deviez pas risquer plus de 1 % de votre capital par trade. Ce risque se calcule en retranchant le niveau de votre stop loss de votre niveau d’entrée.
L’exposition en revanche est le degré de mobilisation de votre capital sur un instrument précis. Vous pouvez très bien avoir une exposition importante sur un actif, mais n’avoir qu’un très faible risque. Notre tableau de suivi, où nous vous présentons une allocation de capital indicative sur la base d’un budget de 30 k€, montre bien cette différence.
Ainsi sur le trade EURUSD, initié le 1er juillet, nous avons exposé 13,8 % de notre capital et risquons seulement 1 % de notre capital en cas d’invalidation.
Combien puis-je risquer par trade ?
Nous vous l’avons dit, nous conseillons de ne pas risquer plus de 1 %. Cependant, ce niveau de risque peut varier selon votre profil, mais vous devez en être conscient :
– si vous avez un profil agressif : 2 % de risque par trade ;
– si vous avez un profil intermédiaire : 1 % de risque par trade ;
– si vous avez un profil défensif : 0,5 % de risque par trade.
Un exemple vaut tous les discours
Imaginons que le capital consacré à votre investissement en Bourse est 10 000 € et qu’une alerte haussière sur RENAULT vient d’être partagée.
Le titre RENAULT cote 20 €. Vous êtes plutôt défensif et aimez risquer qu’une petite fraction de votre capital sur chaque trade.
Vous avez donc le droit de risquer 0,5 % de risque par trade car vous avez un profil défensif.
0,5 % de 10 000 € = 50 €
Sur RENAULT, vous pourrez donc risquer 50 €.
L’alerte indique un STOP à 10 € et une PRISE DE BENEFICES à 40 €.
Vous devez donc acheter -> 5 actions RENAULT au MAXIMUM.
Vous devez donc investir 5 x 20 € = 100 €.
Votre exposition sur RENAULT est de 100 € (c’est le capital mobilisé sur l’actif qui est l’action RENAULT).
Si l’action RENAULT décolle à 40 €, vous gagnerez 100 € (soit un gain de 1 % de votre capital).
Si l’action RENAULT dégringole à 10 € par action, vous aurez perdu 50 € (soit les 0,5 % de risque que vous aviez le droit de risquer).
L’exposition (forte ou faible) n’est pas très importante en soi si vous avez mis en place des garde-fous tels que des STOP LOSS.
Attention tout de même : les STOP LOSS ne sont pas infaillibles et peuvent ne pas être exécutés au prix que vous aviez demandé, ils dépendent de la liquidité. Pour se protéger de ce genre de situation, prévoyez de ne jamais dépasser 2 % de risque par trade.
Même en cas de dégringolade du marché en votre défaveur, les pertes devraient rester contenables.
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Excellente fin de semaine à vous,
L’équipe du Delamarche Trading Club
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