Cher Lecteur,
Les recommandations du Delamarche Trading Club auront toujours cette forme :
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Caractéristiques du trade (exemple) : Actif : ETF WisdomTree Sugar |
L’Actif est le nom du produit dans lequel nous investissons. Il est normalement très précis, notamment si c’est une action, mais peut être plus large s’il s’agit d’un CFD, émis par les brokers et donc plus divers, même si c’est le même sous-jacent.
Le Symbole est ce que vous devez chercher chez votre broker. Ce peut être un code ISIN ou un ticker. S’il s’agit de CFD, nous indiquons le code chez Lynx Broker.
Enfin, nous indiquons le sens : est-ce un achat ou une vente à découvert. Vous devez également l’indiquer lorsque vous passez votre ordre. Ne vous trompez surtout pas.
Entrée et sortie du trade
Nous continuerons ensuite le ticket d’ordre comme suit :
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Caractéristiques du trade (exemple suite) : Prix d’entrée : 5,80 $ (achetez jusqu’à 6,00 $) |
Pour chaque trade, nous vous indiquons trois paramètres : notre Prix d’entrée au moment de la rédaction de l’alerte, un Stop Loss et un Take Profit. Vous DEVEZ configurer ces trois paramètres lors de l’achat.
Notre Prix d’entrée, c’est le cours au moment où nous envoyons l’alerte. Si vous êtes réactif, nous vous recommandons donc d’envoyer un ordre au prix du marché puisque vous êtes à peu près au même cours que nous. Si vous le passez le lendemain ou plus tard, regardez bien comment a évolué le cours. Passez un ordre limite ou achetez au marché. Essayez au maximum d’entrer au même cours que nous.
Notre Stop Loss (Invalidation), c’est un ordre à configurer au moment où vous passez votre ordre d’achat. C’est le niveau auquel nous abandonnons le trade car il s’est mal orienté. Pour découvrir comment le configurer dans Lynx, reportez-vous à la vidéo que nous avons réalisée.
Notre Take Profit (Prise de bénéfices), c’est le cours auquel nous vendrons. Vous devez également le configurer tout de suite. Pour découvrir comme le configurer dans Lynx, reportez-vous à la vidéo que nous avons réalisée.
Le couple rendement-risque
Nous vous indiquerons ensuite :
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Horizon d’investissement : Moyen terme (quelques semaines) |
L’Horizon d’investissement est soit court terme, soit moyen terme. C’est la durée que nous estimons pour notre position.
Pour chaque trade, nous indiquons le couple rendement-risque (ou risk-reward). Il représente ce que vous risquez pour ce que vous pouvez potentiellement gagner.
Si sur un trade, vous avez un Stop Loss de 100 points et un Take Profit de 150 points, vous risquez 100 pour gagner 150. Votre ratio rendement-risque est donc de 150/100 = 1,5.
Pour 1 € de risqué, vous gagnez 1,5 €. Plus votre ratio rendement-risque est grand, plus votre taux de réussite sur vos trades peut être petit.
Si, sur tous vos trades, vous avez un rendement risque de 3 (pour 1 € de risqué, vous gagnez 3 €), vous pouvez vous tromper deux fois sur trois. Avec un taux de réussite de seulement 33 % de vos trades, vous gagnez de l’argent.
Avec un ratio rendement-risque de 3, si vous vous trompez deux fois et avez raison une fois sur trois trades :
- vous perdez deux fois 1 € sur vos deux trades perdants, soit 2 € ;
- vous gagnez 3 € sur votre trade gagnant ;
- votre bilan final est donc de 3 € – 2 € = +1 €.
Plus votre ratio rendement-risque est petit, plus votre taux de réussite doit être grand pour le compenser.
Il y a donc une relation entre le taux de réussite et le couple rendement-risque que vous choisissez.
Quelle somme allouer à un trade ?
En ce qui concerne le pourcentage de votre portefeuille que vous allouerez à chaque trade. Notre approche est la suivante. Nous nous basons sur le risque.
Vous ne devez pas pouvoir perdre plus de 1 % de votre capital par trade.
Par exemple, nous vous indiquons d’acheter un actif à 20 € et nous vous indiquons un stop loss à 16,00 €. Vous risquez donc de perdre 4,00 € par action.
Imaginons maintenant que vous avez 30 000 € pour suivre ce service, vous ne devez pas risquer de perdre plus de 300 €. Nous divisons 300 € par 4, cela donne 75. Vous pouvez donc acheter 75 actions à 20 $, c’est-à-dire, investir 1 500 $ dans cet actif, soit 5 % de votre capital.
Evidemment, si vous avez un plus petit capital, il se peut que vous soyez obligé de monter plus haut. Ne dépassez jamais un risque supérieur à 3 % de votre portefeuille.
Vous avez désormais toutes les cartes en main pour suivre nos conseils. N’hésitez pas à écrire à la rédaction delamarche-premium@publications-agora.fr. Nous faisons notre maximum pour répondre rapidement.
L’équipe du Delamarche Trading Club
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