Cher lecteur d’Elite Rendements,
Bienvenue à toutes et tous dans le service Elite Rendements,
Vous vous demandez sans doute comme je construis mes montages RHINO. J’ai mis des années à maîtriser cette technique exclusive qui me permet de gagner que le marché monte ou baisse.
J’utilise l’analyse technique et graphique, ainsi que l’analyse des conditions de volatilité, pour déterminer quel type de montage d’options acheter chaque semaine.
Je choisis la plupart du temps l’une des principales valeurs du Nasdaq comme sous-jacent. L’analyse qui va suivre me permet de déterminer quels strikes et quelle date d’échéance choisir.
Si ces mots ne vous sont pas encore familiers, reportez-vous au guide sur les trades « invisibles » où tout est expliqué.
Ces paramètres d’options sont très dépendants de la volatilité globale. Commençons donc par un point sur l’ETF QQQ répliquant les performances de l’indice Nasdaq.
Analyse QQQ
Invesco QQQ Trust (QQQ) a clôturé la semaine à 361,01 points et a gagné 2,37 points (+0,66%) la semaine dernière, principalement grâce à l’avance de 2,24 points enregistrée vendredi.
Mercredi, il a atteint un nouveau sommet intrajournalier à 362,76 avant de se replier jeudi. La rotation vers les valeurs de croissance GAFAM s’est poursuivie jusqu’à vendredi. Les inquiétudes liées à l’augmentation des cas du variant Delta de Covid-19 ont été à l’origine de la brève baisse de jeudi.
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La ligne de tendance ascendante (en bleu) qui a débuté le 19 mai à 315,93 a contenu la tentative de repli de jeudi et reste le premier support, suivi par la moyenne mobile à 50 jours à 338,53.
La poursuite de la baisse du rendement des bons du Trésor à 10 ans a permis de contenir le repli, le rendement étant tombé à 1,30 % jeudi avant de rebondir de 7 points de base vendredi pour terminer la semaine à 1,37 %, soit 7 points de base de moins que le 2 juillet.
Analyse de la volatilité
L’indice de volatilité CBOE (VIX) a progressé de 1,11 point ou +7,37 % la semaine dernière, pour s’établir à 16,18.
Mais la volatilité du marché ne se résume pas au VIX, elle est dépendante de beaucoup d’autres paramètres : volatilité à différentes échéances, courbe de skew, volatilité sur les différents secteurs du marché, etc.
Notre baromètre de volatilité propriétaire qui utilise 15 paramètres de volatilité différents a progressé la semaine dernière pour approcher les 30% après une pointe à 50%.
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Nous avons par ailleurs toujours une belle courbe de backwardation sur les différentes volatilités des prochains mois.
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Cela ouvre la voie à un type de montage bien spécifique sur une valeur du Nasdaq.
Je vous l’enverrai en fin de semaine.
Votre prochain montage RHINO
Je vous transmets les trades en direct par notre QG sur Telegram. Pour le rejoindre, si ce n’était fait, cliquez sur ce lien : https://t.me/joinchat/xbgtpj6dUTAxODA0
Mon équipe doublera l’envoi des instructions Telegram d’un e-mail, mais je vous encourage vraiment à surveiller le canal Telegram.
Normalement, vous devez recevoir une notification sur votre portable, si ce n’était pas le cas reportez-vous au guide pour configurer la messagerie instantanée : https://cdn.publications-agora.com/services/ELR/pdf/PremELR_QG_TeleGram.pdf
En effet, plus vous serez réactif, plus vous serez proche des conditions dans lesquels je l’ai configuré et meilleur sera votre prix d’achat.
D’ici là portez-vous bien,
Rendement vôtre,
Gaël Deballe
Elite Rendements
