Cher lecteur,
Cette semaine, j’ai reçu une question intéressante d’un lecteur et je veux la partager avec vous. Cela concerne notre stratégie de revenus perpétuels. Il demande notamment si nous pouvons aussi l’utiliser sur les ETFs qui couvrent l’ensemble du marché.
« Hé, Zach, cette stratégie de revenu peut-elle aussi s’appliquer aux ETFs optionables et aux indices boursiers en tant que stratégie de placement globale pour un portefeuille ? »
C’est une bonne question qui vaut la peine d’être étudiée car elle peut vous permettre de gagner un peu d’argent supplémentaire sur votre compte.
Pour vous donner rapidement une vue d’ensemble, un ETF est un fonds de placement négocié en Bourse. Fondamentalement, un ETF se négocie comme une action sur le marché libre, mais au lieu de couvrir une société en particulier, un ETF couvre un marché en entier ou une section d’un marché.
L’ETF SPDR S&P 500 (SPY) suit ainsi les performances du S&P 500. L’ETF Technology Select Sector SPDR (XLK) représente un panier d’actions technologiques. Et l’ETF VanEck Vectors Retail (RTH) a un portefeuille constitué d’une large gamme d’actions de vente au détail.
Puisqu’il existe des options d’achat et de vente négociées pour ces titres et des douzaines d’autres ETFs, il est techniquement possible d’utiliser notre stratégie de revenus perpétuels avec ces titres. Vous pouvez commencer par simplement vendre des contrats puts au comptant sur l’un ou l’autre de ces ETFs qui, selon vous, se négocieront à la hausse dans les semaines et les mois à venir.
Et il n’y a rien de mal à cette approche.
Mais il y a deux raisons pour lesquelles j’évite généralement de vendre des contrats puts sur des fonds comme les ETFs.
L’avantage d’une recherche sur les actions individuelles
Au cours des 20 dernières années, j’ai passé des milliers d’heures à faire des recherches sur les actions individuelles et à apprendre ce qui fait monter et baisser les prix.
Aujourd’hui, j’aime toujours ouvrir mon ordinateur portable et me plonger dans les états financiers et les pratiques commerciales d’une entreprise.
Et plus je fais de recherches, plus j’en apprends sur les entreprises, la concurrence dans leur secteur et les leaders qui vont dominer leurs domaines respectifs.
Ce type de recherche est extrêmement utile pour déterminer les actions que nous voulons utiliser dans le cadre de notre stratégie de revenus perpétuels.
Je suis très fier de notre feuille de route, avec un taux de réussite de plus de 96% sur nos transactions fermées. Et je peux vous dire que ce niveau de succès ne pourrait pas se produire si je ne passais pas beaucoup de temps à chercher quelles actions étaient les meilleures à utiliser avec notre stratégie de revenus.
Donc, avec l’occasion de sélectionner les meilleurs titres à utiliser chaque semaine, pourquoi devrais-je diluer ma recherche et vendre des contrats puts sur un marché en entier ou un secteur ? Ce ne serait tout simplement pas une utilisation judicieuse de la recherche que je fais pour trouver les meilleurs actions.
Si vous n’avez pas le temps de faire des recherches sur les actions qui offrent les meilleures opportunités de vendre des puts, il pourrait être judicieux de vendre des options de vente sur un ETF plutôt que sur une action individuelle.
Mais même dans ce cas, pourquoi ne pas utiliser mes recherches à votre avantage en suivant les instructions que je vous envoie ?
Davantage de revenus provenant de trades directs
Une deuxième raison pour laquelle je préfère utiliser des actions individuelles pour nos trades de revenus est que vous obtenez généralement plus de revenus lorsque vous vendez des contrats d’options sur des actions individuelles.
N’oubliez pas que plus le marché s’attend à de la volatilité sur une action donnée, plus le prix de l’option sera élevé.
En général, les actions individuelles d’un secteur sont plus volatiles que l’ensemble du secteur lui-même. C’est parce que les ETF présentent l’avantage de la diversification, de sorte qu’ils se négocient avec moins de volatilité qu’une seule action.
En termes simples, si vous vendez un contrat put sur un ETF qui représente un panier d’actions, la diversification de cet ETF joue contre vous. Vous recevrez généralement un revenu inférieur à celui que vous recevriez avec n’importe laquelle des actions individuelles couvertes par l’ETF. C’est donc moins d’argent dans vos poches tout en devant mettre de l’argent de côté au cas où vous seriez obligé d’acheter des parts de cet ETF.
Pour ces deux raisons (l’avantage de la recherche sur les actions et les revenus plus élevés avec des actions individuelles), je préfère donc utiliser notre stratégie sur les meilleures actions que nous pouvons trouver plutôt que sur les ETFs qui regroupent un certain nombre d’actions différentes.
Bien sûr, c’est à vous d’investir votre capital d’une manière qui vous convient.
Pour l’instant, jetons un coup d’oeil à nos trades de revenus ouverts.
Mise à jour du portefeuille
1 – CONTRATS PUTS : ce sont des options de vente que nous avons vendues pour percevoir un revenu instantané.
Pas de contrat put en portefeuille.
2 – CALLS COUVERTS : ce sont des actions que nous détenons en portefeuille (puts exercés) et sur lesquelles nous vendons des calls pour obtenir plus de revenus.
RUTH NOV2019 30 C
Nous avons recueilli 420 $ en vendant nos options de vente (270 $) puis nos options d’achat (60 $ + 45 $ + 45 $) sur Ruth’s Hospitality Group (RUTH). Les dirigeants de RUTH vont participer à deux conférences différentes sur l’investissement ce mois-ci. Cela devrait aider à faire connaître le titre RUTH et potentiellement faire grimper le cours de l’action. Nous garderons un oeil sur ces présentations aux investisseurs. L’action a tout le temps de rebondir d’ici novembre. Conservez.
EXPR JUL2019 8 C
Nous avons recueilli 1 098 $ en vendant nos options de vente (540 $) puis nos options d’achat (198 $ sur 900 actions puis 360 $ sur 1 800 actions) sur Express Inc. (EXPR). La semaine dernière, EXPR a annoncé des résultats meilleurs que ce qui était prévu. Nous attendons toujours que les investisseurs de Wall Street aient un peu plus confiance dans le titre pour aider à faire monter le cours de l’action. Conservez.
X JUL2019 21 C
Nous avons recueilli 1 170 $ en vendant nos options de vente (345 $) puis nos options d’achat (615 $ + 90 $ + 120 $) sur United States Steel Corporation (X). Les actions du secteur de l’acier ont rebondi un peu cette semaine après qu’il est devenu évident que la Fed baissera probablement les taux d’intérêt, contribuant ainsi à stimuler la demande d’acier ici aux États-Unis. Conservez.
F JUN2019 9 C
Nous avons recueilli 780 $ en vendant nos options de vente (350 $) puis nos options d’achat (200 $ + 230 $) sur Ford (F). Les actions de l’emblématique constructeur automobile américain continuent de se négocier au-dessus de notre prix de levée de 9 $ en raison de la solide performance de l’entreprise. Il ne nous reste que deux semaines avant que nos contrats calls ne soient exercés, ce qui nous permettra de liquider cette position profitable. Conservez.
AR DEC2019 12,5 C
Nous avons recueilli 900 $ en vendant nos options de vente (400 $) puis nos options d’achat (250 $ + 150 $ + 100 $) sur Antero Resources (AR). La baisse des prix du pétrole continue de peser sur les actions AR. Nous attendons toujours un rebond, et avons beaucoup de temps avant l’expiration de décembre. Conservez.
HBI JUL2019 19 C
Nous avons recueilli 700 $ en vendant nos options de vente (220 $) puis nos options d’achat (380 $ + 100 $) sur Hanesbrands (HBI). HBI a commencé à se négocier à la hausse cette semaine. Les investisseurs apprécient la stabilité du revenu que procurent des entreprises solides comme Hanesbrands. Le temps nous dira si HBI est capable de passer au-dessus de 19 $ avant l’expiration de nos options d’achat en juillet. Conservez.
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Total primes encaissées ✓ Pour un portefeuille d’environ 100 000 $ : 28 614 $ de revenus encaissés |
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Bonne semaine,
Zach Scheidt
Directeur de la stratégie d’investissement de Revenus sur Demande
