Cher membre de l’OPA Business Club,
Lorsque ma famille s’est abonnée à Netflix, au départ, l’expérience était frustrante. Chaque fois que nous voulions regarder un film, le soir, le fameux cercle qui tourne indéfiniment apparaissait. Cela arrivait toujours au moment crucial d’un film et créait un véritable suspense.
Les connexions Internet ont énormément progressé, depuis. Mais transmettre simultanément du contenu aux utilisateurs est devenu une priorité encore plus importante.
Pour ceux qui regardent des films et jouent aux jeux vidéo, avoir accès à une connexion ultra rapide est plus une question de commodité et de loisirs.
Mais pour les professionnels exerçant toutes sorte de métiers dans les secteurs des technologies, de la médecine et de l’ingénierie, un accès immédiat aux informations est bien plus crucial.
Et à mesure que la 5G sera déployée, les entreprises et les particuliers dépendront encore plus de l’accès immédiat et fi able aux données. Imaginez simplement ce que ferait votre voiture autonome si son système « chargeait » indéfiniment la carte de ce qui vous entoure au lieu de conduire votre voiture.
Aujourd’hui, je tiens à vous présenter l’une des sociétés qui jouent un rôle essentiel pour que les entreprises et les particuliers aient accès un Internet plus rapide.
Je vais vous expliquer la technologie à l’origine du succès de cette entreprise. Et surtout, je vais vous montrer comment une transaction de rachat potentielle pourrait vous rapporter une belle prime !
Une meilleure façon de se connecter aux contenus
Aux premiers temps d’Internet, les contenus – tels que les vidéos, les images ou les données financières – étaient stockés à un endroit et transmis à votre ordinateur dès que vous y accédiez via Internet.
Tant que vous aviez une connexion Internet fiable et que les données auxquelles vous accédiez avaient ÉGALEMENT accès à une connexion Internet fiable, vous pouviez obtenir ce que vous recherchiez, finalement.
Mais en fonction de la distance à laquelle les données étaient stockées, il fallait parfois énormément de temps avant de récupérer ces informations, entre le serveur où elles se trouvaient et votre propre ordinateur ou TV. Et si vous tentiez d’y accéder à une heure de pointe sur la bande passante, alors vous vous exposiez à d’énormes délais.
Voilà pourquoi, chez moi, nos films du soir avaient tant de problème à se « charger », et pourquoi nous avons raté la fin de certaines de nos émissions préférées.
Heureusement, les fournisseurs de contenus ont trouvé une bien meilleure solution et nos ordinateurs ont désormais bien plus de facilité à accéder à l’information que nous recherchons.
L’une des plus grandes innovations a été l’installation des réseaux de diffusion de contenu (« RDC », en anglais content delivery network).
Un RDC, c’est simplement un réseau de serveurs répartis dans des lieux géographiques clés pour que l’accès aux contenus soit plus facile et bien plus rapide.
Voici un excellent schéma que j’ai déniché et qui explique le fonctionnement d’un réseau RDC :
En plaçant des serveurs de contenus dans des lieux clés répartis dans le monde entier, un RDC permet d’améliorer la vitesse d’acheminement du contenu, de réduire les décalages temporels (qui font « ramer » les ordinateurs) et d’améliorer la fiabilité globale du service.
Dans un contexte où les volumes de contenus augmentent et où de nouvelles applications telles que l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et la conduite autonome commencent à décoller, les RDC prennent de plus en plus d’importance.
Et c’est une excellente nouvelle pour l’opportunité OPA Business Club d’aujourd’hui.
Une candidate au rachat spécialisée dans les RDC
Cette semaine, notre Indicateur Jour de Prime a repéré les actions Fastly Inc. (FSLY).
Fastly est l’un des leaders du secteur des RDC. Cette société possède des serveurs stratégiquement répartis dans le monde entier et une technologie intégrée permettant de placer le contenu au plus près des utilisateurs potentiels.
En se focalisant spécifiquement sur les réseaux internationaux et en surveillant de près où affluent les données, Fastly peut anticiper quel contenu sera nécessaire dans des endroits spécifiques et s’assurer que les données soient déjà disponibles et prêtes à partir.
Les entreprises qui utilisent Fastly pour héberger et distribuer leurs contenus en ligne sont capables d’offrir à leurs clients des sites Internet bien plus rapides, qui répondent immédiatement. Cela signifie que lorsque l’utilisateur clique sur un lien, la page se charge instantanément.
Je suis sûr que vous comprenez pourquoi Fastly est devenue très populaire auprès de ses entreprises clientes. Surtout dans un contexte où de plus en plus d’employés travaillent de chez eux et ont besoin d’accéder à des contenus rapidement pour accomplir leur travail efficacement !
Fastly est populaire auprès de ses clients, mais la société attire également l’attention de certaines entreprises technologiques de type « blue chip« .
En décembre, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Cisco Systems (CSCO) étaient en pourparlers pour racheter Fastly.
Même si l’opération ne s’est jamais concrétisée, l’idée qu’une grande entreprise spécialisée dans les réseaux rachète Fastly est très logique. En intégrant le réseau RDC de Fastly, un grand acteur technologique tel que Cisco pourrait mieux servir sa clientèle existante en améliorant la vitesse et la fiabilité de ses sites Internet et d’autres contenus en ligne.
Et à présent, notre Indicateur Jour de Prime a repéré cette action, ce qui me dit qu’une nouvelle opération de rachat est peut-être à l’ordre du jour.
Et je pense que mon équipe a découvert qui pourrait être l’acquéreur potentiel…
Vendre des obligations pour financer une acquisition
Il y a trois semaines, Oracle Corp. (ORCL) a surpris les investisseurs en émettant 15 Mds$ de nouvelles obligations. La société a déclaré qu’elle avait l’intention d’utiliser le produit de cette levée de fonds pour rembourser certaines de ses dettes existantes.
Même s’il n’est pas anormal qu’une entreprise comme Cisco vende des obligations et utilise ces fonds pour rembourser d’autres dettes, cette situation est un peu plus intrigante.
Voyez-vous, les analystes de Wall Street s’attendaient à ce qu’Oracle utilise sa propre trésorerie pour rembourser ses dettes, et non qu’elle souscrive de nouvelles dettes en émettant des obligations.
Pourquoi une entreprise telle qu’Oracle prendrait-elle une telle décision ?
Il semblerait qu’Oracle ait décidé de garder une bonne partie de sa trésorerie au chaud. Et la société n’a pas vraiment expliqué ce qu’elle avait l’intention d’en faire.
Mais lorsque notre Indicateur Jour de Prime a repéré les actions FSLY, mon équipe a fait le rapprochement. Il semblerait qu’Oracle économise 15 Mds$ pour réaliser une acquisition.
Avec un cours autour de 71 $, FSLY est valorisée à près de 8,4 Mds$. C’est un peu plus que la plupart des candidates au rachat que nous recherchons. Et le prix de rachat de Fastly devrait être bien plus élevé – quelque part aux alentours des 15 Mds$ – pour que les actionnaires acceptent l’opération.
Selon moi, ces 15 Mds$ ne sont guère une coïncidence. Il semblerait qu’Oracle soit déjà en train de rassembler des ressources pour boucler cette opération de rachat, et que notre Indicateur Jour de Prime ait flairé cette affaire.
Je cible un prix de rachat de 136 $, proche des plus hauts enregistrés par FSLY en octobre 2020. À ce prix, le rachat potentiel correspondrait curieusement aux 15 Mds$ qu’ORCL vient juste de lever.
Alors regardons comment nous positionner sur cette cible de rachat grâce à nos trois Niveaux de recommandation !
Niveau 1 – Recommandation sur une action
Achetez les actions Fastly, Inc. (FSLY) au prix maximum de 76 $ par action.
C’est la façon la moins risquée de jouer cette carte.
Elle vous permet d’attendre indéfiniment qu’une offre de rachat se manifeste. En fait, vous pourriez réaliser des gains même si la société ne fait pas l’objet d’une offre de rachat.
L’inconvénient, c’est que les gains potentiels seront bien plus modestes que ceux que vous pourriez réaliser dans l’une des autres recommandations que je vous adresse aujourd’hui. Mais vous pourriez tout de même réaliser de meilleurs gains que les investisseurs moyens. Voilà pourquoi je vous recommande ce niveau, si vous n’aimez pas le risque.
Je cible un cours de 136 $, pour cette action, ce qui représente un gain de 91%, par rapport à son niveau actuel, qui est proche des 71 $. Je recommanderai peut-être de vendre au-dessous du cours ciblé pour vous permettre d’encaisser vos gains.
Mon conseil :
Achetez les actions Fastly, Inc. (FSLY) au prix maximum de 76 $ par action.
Niveau 2 – Trade sur options modérément agressif
Cette recommandation est spéculative. Elle exploite le levier des options pour vous permettre de réaliser des gains plus importants. Une offre de rachat sur FSLY fera flamber le cours de l’option.
La valeur de cette option pourrait augmenter même si FSLY ne reçoit aucune offre de rachat. Dans les deux cas, il faudrait que cela se produise avant la date d’expiration de l’option. C’est une bonne stratégie, si vous comprenez le fonctionnement des options et que vous êtes prêt à prendre plus de risques pour réaliser des gains plus importants.
Ce contrat call est actuellement à 8,53 $ (bid à 8,40 $, ask à 8,65 $).
Si l’action FSLY atteint les 136 $, ces options vaudront au moins 56 $, ce qui représenterait un gain de 556%. Je recommanderai peut-être de vendre en dessous de ce cours pour vous permettre d’encaisser vos gains plus rapidement.
Mon conseil :
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option sur Fastly Inc. (FSLY) d’expiration le 17 septembre 2021 et de strike 80 $.
- Code boursier : FSLY210917C00080000.
- Recherchez les options figurant sous le code FSLY.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 17 septembre 2021.
- Choisissez le strike de 80 $.
- Sélectionnez l’option « call » (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter. (Je recommande deux contrats, pour des questions de gestion de risque.)
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
Lorsque vous ouvrirez vos écrans de courtage, le prix sera différent de celui mentionné précédemment (c’est normal, le marché bouge en permanence). Achetez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, mais pas au-dessus de 9,50 $.
Niveau 3 – Le trade Jour de Prime
Cette recommandation est la plus spéculative des trois, ce qui veut dire que les gains potentiels sont énormes mais que les risques sont considérables.
Si la société reçoit une généreuse offre de rachat avant la date d’expiration de l’option, vous pourrez réaliser un énorme gain du jour au lendemain.
En fait, si une offre de rachat est effectuée avant la date d’expiration de l’option, et qu’elle s’accompagne d’une prime d’environ 91% par rapport au cours actuel de l’action (ce qui donnerait 136 $ environ comme cible de prix pour l’action), cela vous permettra de réaliser un gain de 1 333%.
Un investissement de 572 $ (pour 2 contrats qui cotent actuellement à 2,86 $ l’unité) se transformerait alors en 8 200 $.
Mais il s’agit d’une stratégie très spéculative et risquée car le temps jusqu’à l’échéance est court et l’option a des chances d’expirer sans valeur (ce qui fait que vous perdrez toute votre mise), alors ne prenez pas la position si vous n’êtes pas à l’aise avec, et si vous la prenez, votre position doit être modeste, et ne misez que l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
Mon conseil :
Achetez les options calls sur Fastly Inc. (FSLY) d’expiration 21 mai 2021 de strike 85 $ au prix actuel entre le bid et le ask.
- Code boursier : FSLY210521C00085000.
- Recherchez les options figurant sous le code FSLY.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 21 mai 2021.
- Choisissez le strike de 85 $.
- Sélectionnez l’option « call ».
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter. (Je recommande deux contrats, pour des questions de gestion des risques.)
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
Lorsque vous ouvrirez vos écrans de courtage, le prix sera différent de celui mentionné précédemment (c’est normal, le marché bouge en permanence). Achetez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, mais pas au-dessus de 3,50 $.
[NDR : Nous suivrons les recommandations de Niveaux 1 et 2 dans notre portefeuille-type mais pas le trade Jour de Prime. Nous vous enverrons régulièrement des updates concernant le trade sur options, si nécessaire.]
Notre Indicateur Jour de Prime nous indique qu’un accord est probablement déjà à l’ordre du jour.
Oracle vient juste de lever 15 Mds$ et il se pourrait que le géant technologique lorgne sur un rachat de Fastly.
Mais même si aucun accord ne se matérialise, nous pouvons enregistrer une bonne performance sur ce trade.
Fastly est parfaitement placée pour profiter d’un monde de plus en plus connecté, en aidant les sociétés en ligne et les fournisseurs de contenus à servir leurs clients à la vitesse de la lumière.
Dans les deux cas, je pense que l’action va grimper beaucoup plus haut au cours des prochaines semaines.
Alors positionnez-vous dès que possible.
Pour que toujours vos revenus croissent !
Zach Scheidt
Rédacteur en Chef, OPA Business Club
