Cher lecteur,
Notre ordre de vente à prix limite sur CONE, que nous avions réajusté récemment, a été exécuté le 5 décembre lors d’une baisse surprenante de l’action en intraday, qui ressemble fort à une chasse aux ordres stops, afin de racheter à bon compte le maximum d’actions de cette excellente entreprise, après une brève déprime boursière.
Dans le document de bienvenue au service, dans lequel je mentionne que « nous mettons la volatilité à notre profit », il s’agit exactement de ce genre de cas concret dont je veux parler. Nous plaçons des « filets de pêche » avec nos ventes à prix limite, et attendons que des investisseurs paniqués se prennent dedans. Nous sommes plus malins que les autres et nous gagnons sans stresser.
C’est en tout cas ma façon d’aborder les marchés, avec le maximum de probabilités de gagner, sans passer des heures interminables à scruter les écrans. J’espère que vous appréciez cette nouvelle façon d’aborder les marchés, prudente, maîtrisée, professionnelle, et au rendement plus que satisfaisant.
La plupart des néophytes en Bourse grillent leur cash car ils veulent atteindre une performance trop importante par rapport au montant de leur portefeuille. Si vous voulez perdurer sur les marchés et récolter ce qu’ils ont à offrir, ne rêvez pas, commencez petit, puis montez en puissance.
Je rappelle aux nouveaux abonnés (que je remercie et félicite au passage) qu’ils disposent de la colonne « remarque pour les nouveaux abonnés » dans le tableau du portefeuille « Position REITs » leur indiquant quelles ventes de put mettre en place, avec quel prix limite, pour tenter de rentrer pour la première fois sur les positions du portefeuille, tout en touchant un revenu.
Vous pouvez mettre en place les ventes décrites dans ce tableau pour les actions que vous n’avez pas encore. N’oubliez pas le ratio de 1 pour 100 pour les contrats d’options : un contrat put porte sur 100 actions.
Passons maintenant à la revue du portefeuille.
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Total revenus encaissés (primes + dividendes) ✓ Pour un portefeuille d’environ 100 000$ : 22 004$ |
1 – CONTRATS PUTS : ce sont des options de vente que nous avons vendues pour percevoir une prime et éventuellement acheter un REIT moins cher.
VENTES DE PUTS POUR ACHETER MOINS CHER
LAND FEB2020 10 P
L’action Gladstone Land Corp (LAND) a subi une baisse marquée le 2 octobre, puis le 4 octobre et une partie (environ la moitié) des ordres a été exécutée, mais ce uniquement par manque de liquidité. Je considère pour le portefeuille que la moitié des ordres ont été exécutés (sur 5 contrats donc). Maintenez votre ordre de vente à prix limite à 0,15$ pour les autres contrats. Ordre partiellement exécuté (se reporter au portefeuille en bas de page).
TRADES DE REVENUS
OHI JAN2020 27 P
Nous avons recueilli 450$ en vendant ces puts très long terme sur Omega Healthcare (OHI). Ce solide REIT du secteur médical possède un rendement élevé et une bonne volatilité. Conservez.
CVI DEC2019 30 P
Nous avons recueilli 325$ en vendant ces 5 puts long terme sur CVR Energy (CVI) qui est une entreprise (de rendement, 6,78%) qui gère des raffineries, des pipelines et des camions citernes aux Etats-Unis. Conservez.
ENB JAN2020 30 P
Nous avons recueilli 450$ de revenus en vendant ces puts sur le MLP Enbridge Inc. (ENB). Trade de revenu tranquille. Conservez.
IRM JAN2020 25 P
Nous avons recueilli 260$ de revenus en vendant ces 4 puts sur Iron Moutain (IRM). L’action oscille entre 32$ et 34$. Conservez.
LMRK FEB2020 12,5 P
Nous avons recueilli 300$ de revenus en vendant ces 10 puts sur Landmark Infrastructure Partners (LMRK). Conservez.
DOC JAN2020 15 P
Nous avons recueilli 300$ de revenus en vendant ces 10 puts sur Physicians Realty Trust (DOC). Conservez.
OUT MAR2020 20 P
Enfin ! A la suite de la baisse de l’action de début novembre, notre ordre de vente à prix limite à 0,30$ a été exécuté. La patience est vraiment la vertu principale de notre gestion de portefeuille (cela faisait plusieurs mois que nous avions notre ordre en attente). Conservez.
IIPR JAN2020 50 P
La patience paye ici également ! Nos ordres ont été exécutés lors de la baisse de l’action du 10 octobre. Nous avons donc recueilli 300$ sur 3 contrats. Conservez.
OXY FEB2020 37,5 P
Le jour d’envoi de l’alerte sur OXY, l’action a baissé, ce qui fait que nous avons pu vendre nos puts à 1,70$. Nous avons ainsi recueilli 510$ sur 3 contrats. Conservez.
VFF JAN2021 5 P
Ce trade de très long terme sur Village Farms (VFF) est destiné à nous procurer 19% de rendement sur une partie de notre portefeuille de manière paisible. Conservez.
VTR FEB2020 55 P
Nos ordres à prix limite à 0,65$ ont été exécutés le 30 octobre. Nous avons donc recueilli 195$ sur 3 contrats. Conservez.
VNQ MAR2020 77 P
Nos ordres à prix limite à 0,40$ ont été exécutés le 22 novembre. Nous avons donc recueilli 120$ sur 3 contrats. Conservez.
FRT MAY2020 105 P
Maintenez votre ordre de vente à prix limite à 0,65$ sur ce put.
CONE MAR2020 50 P
Le 5 décembre notre ordre à prix limite a été exécuté et nous avons recueilli 135$ de revenu de ce trade. Conservez.
2 – CALLS VENDUS
OPI DEC2019 35 C
Notre ordre à prix limite à 0,35$ a été exécuté. Nous avons donc recueilli 35$ sur 1 contrat. Conservez.
3 – POSITIONS REITS : ce sont des actions REITs que nous possédons pour percevoir les dividendes.
Position de 900 actions APLE
Nous possédons 900 actions Apple Hospitality (APLE). L’action du propriétaire des murs des hôtels Hilton et Marriott nous verse des dividendes tous les mois tant que nous la possédons. Le dernier en date (0,10$ par action) a été versé sur votre compte le 15 novembre. Conservez.
Position de 1200 actions CIO
Nous possédons 1 200 actions City Office REIT (CIO) Ce REIT de bureaux nous verse un généreux rendement de 7,5% à notre cours d’entrée. Conservez.
Position de 600 actions CXW
Nous possédons 600 actions CoreCivic (CXW). Nous avons recueilli beaucoup de revenus sur ce REIT grâce aux ventes de puts, aux ventes de calls, et aux dividendes. Ce REIT verse ses dividendes trimestriellement, et il vient d’augmenter son dividende (0,44$ contre 0,43$ précédemment). Le dernier détachement a eu lieu le 30 septembre pour un versement sur votre compte le 15 octobre.
L’action a fortement baissé suite à la déclaration du candidat démocrate : il veut interdire les prisons privées s’il est élu… Nous en sommes encore loin (Trump a toutes les chances d’être réélu, et même si ce n’est pas le cas, l’interdiction des prisons privées ne remettra pas en cause l’activité des entreprises qui possèdent les murs… elles pourront les louer aux services de l’Etat). Conservez.
Position de 102 actions OPI
Nous possédons 102 actions Office Properties Income Trust (OPI), REIT positionné sur la location de bureaux et bâtiments aux autorités gouvernementales et administratives. Le dernier dividende de 0,55$ par action a été versé sur votre compte le 15 novembre. Conservez.
Position de 201 actions DEA
Nous possédons 201 actions Easterly Government Properties (DEA) achetées en direct le 26 novembre 2018 dans le cadre de notre stratégie de réinvestissement des revenus (dividendes + primes d’options). Ce REIT est positionné sur les bureaux et bâtiments administratifs loués au gouvernement américain et à ses différents ministères et organisations. Le dernier dividende, d’un montant de 0,26$ par action, a été versé sur notre compte le 26 septembre. L’action flambe depuis quelque temps, c’est l’avantage de se positionner sur des REITs sous-évalués comme nous le faisons dans ce service : lorsque le marché s’aperçoit de la réelle valeur d’une entreprise, la hausse peut être violente. Conservez.
Position de 600 actions EPD
Nous possédons 600 actions Enterprise Products Partners (EPD) grâce aux différents puts qui ont été exercés. Nous avons touché un dividende le 30 octobre dernier (jour de détachement). Il a été versé sur votre compte le 12 novembre (0,442$ x 600 = 265,20$). Conservez.
A bientôt pour la prochaine alerte,
Rendement vôtre,
Gaël Deballe
Divulgation légale : Je suis personnellement long sur les actions suivantes : APLE, CIO, CXW, DEA, DOC, EPD, OPI, IRM, court put sur les actions suivantes : CONE, OHI, VNQ, IIPR, IRM, ABR, DEA, VFF, ENB, LMRK, LAND, OUT, OXY, VTR. J’ai écrit cet article moi-même, et il exprime ma propre opinion. Je n’ai aucune relation d’affaires avec une société dont les actions sont mentionnées dans cet article.
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