Cher lecteur,
Les gérants de fonds adorent les actions détestées et délaissées.
C’est parce que les actions mal aimées sont souvent les plus précieuses….
Surtout après une vente brutale sur le marché.
Pour les gérants de fonds, c’est comme la chasse aux antiquités à prix réduit lors d’une brocante.
Et à l’heure actuelle, les actions financières sont des antiquités à prix réduits sur le marché boursier.
Les investisseurs ont vendu ces actions par crainte d’une récession à mesure que la guerre commerciale se prolongeait.
Au cours de la dernière année, l’ETF XLF – un ETF qui réplique les performances des actions financières – a chuté de 5%, comparativement à 3% pour le S&P500.
Mais la vente a été exagérée.
Et il y a encore beaucoup de valeur dans ce secteur….
En fait, les traders de fonds d’investissement y ont repéré un vrai diamant brut.
Voici les détails de cette opportunité qui évolue rapidement….
Comment profiter du boom de cette action financière
TriState Capital Holdings Inc. (TSC) est l’une des sociétés financières régionales américaines qui connaît la croissance la plus rapide.
Et elle se prépare pour une année record.
La société est composée de deux branches.
La première est la TriState Capital Bank, qui se concentre sur la banque privée et les prêts sur le marché intermédiaire dans la région de trois États du nord-est (Pennsylvanie, New-Jersey, New-York).
La deuxième branche est Chartwell Investment Partners, une filiale de gestion de fonds.
TriState est un titre à petite capitalisation d’une valorisation d’environ 600 millions de dollars.
Mais TSC a fait l’objet d’articles élogieux, apparaissant dans le classement des 100 entreprises à la croissance la plus rapide du magazine Fortune en 2018 et 2017.
Et à juste titre….
L’entreprise a connu une croissance phénoménale de son chiffre d’affaires et de ses résultats.
Alimenté par l’explosion des prêts aux promoteurs du marché immobilier en pleine effervescence, le chiffre d’affaires annuel a augmenté de 66% au cours des cinq dernières années.
Au cours de chacune des trois dernières années, TriState a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre.
Sur le plan des bénéfices, la croissance a été encore plus impressionnante….
Les gains ont augmenté de 158% au cours des cinq dernières années. Rien que l’an dernier, les bénéfices annuels ont augmenté de 38%.
Et comme il n’y a guère de raison de s’inquiéter d’une hausse des taux d’intérêt à court terme, la croissance des prêts de TriState devrait rester forte.
Et cela ne concerne qu’une partie des activités : la banque.
Son activité de gestion d’actifs est également en plein essor….
Chartwell gère un peu moins de 10 milliards de dollars. Son portefeuille compte huit fonds d’investissement surperformants.
Et l’entreprise jouit d’un avantage concurrentiel pour ces fonds parce qu’ils ne sont pas facilement remplaçables par des ETFs passifs.
Dans l’ensemble, les revenus de TriState sont donc bien diversifiés.
Au cours de la prochaine année, les analystes s’attendent à ce que les bénéfices de TriState augmentent de 45%, ce qui est énorme.
C’est plus de cinq fois le taux de croissance du secteur financier en général (9%).
En fait, si le marché immobilier continue de se renforcer… TriState pourrait facilement dépasser les estimations…
Il n’est pas étonnant que les traders de fonds de gestion se soient déjà penchés sur ces actions….
L’argent intelligent se déplace rapidement
Vendredi dernier, les actions de TriState ont bondi de 7% après que plusieurs initiés clés de l’entreprise ont rapporté des achats…
Le 23 mai, l’administrateur Richard Siedel a acheté 2 000 actions sur le marché libre.
Le même jour, le directeur James J. Dolan a annoncé un achat de 4 000 actions.
Et la directrice Helen Casey a révélé un achat de 20 000 actions. Cette transaction lui a coûté à elle seule un demi-million de dollars.
En fait, au cours de la dernière année, les initiés ont acheté 2,7 millions de dollars en actions.
Ces achats – en particulier ceux qui ont été rapportés la semaine dernière – sont importants.
Les initiés sont les personnes les plus intimement familières avec les activités de l’entreprise.
Ainsi, lorsque ceux qui sont » au courant » joignent le geste à la parole, c’est parce qu’ils sont confiants qu’ils gagneront de l’argent.
Les gérants de fonds approuvent…
Ils ont ramassé l’action au fur et à mesure qu’elle plongeait.
Le gestionnaire de fonds communs de placement à petite capitalisation Hood River Capital Management a récemment pris une nouvelle position au sein de TriState. Il a acheté 376 210 actions, soit une participation de 1,3% dans la société.
Brown Advisory, gestionnaire de fonds basé à Baltimore, a acheté 351 268 actions.
BlackRock a ajouté 211 048 à sa position de 14% dans TriState.
Et la société d’investissement allemande Deutsche Bank a acheté 187 667 actions. La banque détient moins de 1% de TriState, mais elle est probablement en train d’acquérir une position beaucoup plus importante dans l’entreprise.
Après tout, ces entreprises qui gèrent des milliards de dollars doivent être patientes pour, au fil du temps, acquérir des positions dans de petites entreprises comme TriState. En réalisant de petites transactions étalées dans le temps, les fonds ne font pas s’envoler les actions, ce qui serait le cas avec de gros achats.
Le message est clair….
TriState est sur le point de flamber.
Positionnons-nous donc pour en tirer profit aux côtés de l’argent intelligent.
*** Ce que vous avez à faire :
Achetez des actions TriState Capital Holdings (TSC) jusqu’à 22,50$
- Marché de cotation: Nasdaq
- Code valeur: TSC
- ISIN: US89678F5061
- Cours actuel: 21,52 $
Le service Black Box recherche les meilleures opportunités d’investissement dans le domaine des petites capitalisations avec un grand potentiel de profits rapides. Par conséquent, ces actions sont spéculatives. Elles peuvent varier rapidement (à la fois plus haut et plus bas).
Étant donné que les placements à petite capitalisation peuvent varier fortement, il n’est pas nécessaire d’avoir une position énorme pour avoir des gains très attrayants. Pour cette raison, nous recommandons d’utiliser une plus petite portion de votre capital – peut-être 10% de votre patrimoine total – pour toutes nos opportunités hebdomadaires de Black Box. Et nous ne recommandons pas d’investir plus de 5 % de votre capital dans une opportunité spécifique.
C’est tout pour aujourd’hui.
Bon trade,
Zach Scheidt
Rédacteur en chef de Projet « Black Box »
