Cher membre de l’OPA Business Club,
Avant d’en venir à l’opportunité de la semaine, je voulais faire un point rapide sur Pluralsight (PS).
La société a, en effet, été rachetée par Visa Equity Partners au prix de 22,50 $ par action (soit une hausse de près de 50% par rapport à notre prix d’entrée). Cette acquisition a été finalisée mardi, raison pour laquelle, si vous détenez des actions PS sur votre compte, celles-ci peuvent apparaître « delisted » dans votre portefeuille.
Si vous vous étiez positionné sur Pluralsight (que ce soit sur le Niveau 1 ou le Niveau 2 – sur lequel nous avions déjà encaissé une PBP de 56%, en décembre), je vous invite à contacter dès que possible votre broker afin qu’il puisse vous exposer quelles sont les possibilités qui s’offrent à vous pour clôturer ces lignes, si ce n’est pas déjà fait.
Le Niveau 3 nous avait, quant à lui, rapporté un gain exceptionnel de 130%. Voilà donc, somme toute, une opération réussie et fructueuse !
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Avez-vous remarqué ces publications « sponsorisées » ou ces « partenariats payants » sur votre fil d’actualité Facebook ou Instagram, dernièrement ?
Je ne suis déjà pas très fan des réseaux sociaux d’ordinaire, cela m’agace donc d’autant plus quand, au lieu de voir les photos du barbecue de mon voisin ou du nouveau chiot de ma sœur, on me vante les mérites d’un produit ou d’un service de façon dithyrambique.
Si vous êtes irrité par tous ces « influenceurs des réseaux sociaux » qui font la pub de nouveaux produits « révolutionnaires », vous n’êtes pas le seul. Mais ne supprimez pas tout de suite votre compte !
Car, aujourd’hui, je voudrais vous montrer comment ces changements que l’on constate sur les réseaux sociaux pourraient nous rapporter une énorme prime !
En effet, une toute petite entreprise à l’origine de ces argumentaires de vente vient d’être repérée par notre Indicateur de rachat. Et étant donné l’ampleur des profits à réaliser sur les réseaux sociaux, le potentiel de cette opportunité spécifique pourrait être énorme.
Je pense que vous aurez vraiment envie de participer à cette opportunité de rachat et d’encaisser un gain lorsque l’acquisition sera annoncée dans les médias.
Un intermédiaire entre entreprises et influenceurs
J’ai été curieux de savoir de quelle façon procédaient les multiples influenceurs apparaissant sur mon feed Instagram pour se lancer.
Ont-ils un agent qui les met en relation avec des entreprises ? Au sein de ces différentes entreprises spécialisées dans les boissons, les vêtements, le fitness, etc., existe-t-il une personne dont le rôle est de rechercher des gens pour faire la promotion de leurs produits ?
En fait, il s’avère que beaucoup de ces personnalités des réseaux sociaux concluent des contrats via une place de marché pour les créateurs appelée Shake.
En passant par cette place de marché, les influenceurs présents sur Instagram, TikTok ou Snapchat (parmi tant d’autres réseaux sociaux) peuvent proposer de vendre des produits et services sur leur propre canal. Les entreprises peuvent consulter la liste d’influenceurs disponibles et sélectionner les personnalités qu’elles veulent bien payer pour faire la promotion de leur marque.
Lorsque je suis allé voir cette place de marché en ligne, j’ai été impressionné par l’organisation et, également, par les sommes que facturent les influenceurs pour promouvoir des produits auprès de leur public.
Cette capture d’écran provenant de Shake l’illustre très bien. Voyez le tarif de 40 000 $ pour une vidéo de 60 secondes sur TikTok !
Comme la plateforme prélève une commission chaque fois qu’une société réserve une vidéo sur la page d’un influenceur, le chiffre d’affaires grimpe rapidement. Et considérant la croissance extraordinaire de l’univers des placements de produits sur Internet, il n’est pas surprenant qu’une opération de rachat soit à l’ordre du jour.
Le marché des influenceurs pourrait peser 22 Mds d’ici trois ans
La plateforme Shake est une idée brillante qui a été conçue par une entreprise appelée IZEA Worldwide Inc.
Bien qu’IZEA soit une entreprise cotée depuis plus de dix ans, ce n’est que récemment qu’elle a commencé à gagner du terrain avec sa plateforme d’influenceurs.
En janvier, la société a annoncé que plusieurs contrats très élevés avaient été signés avec des entreprises figurant aux classements Fortune 10 et Fortune 100. Ces contrats renforcent la crédibilité d’IZEA dans l’univers du marketing et de la publicité.
Et dans ce secteur, le succès génère naturellement plus de succès encore, dans un contexte où les entreprises se démènent pour suivre le rythme des pratiques marketing de leurs concurrents.
Au cours des trois prochaines années, le marché des influenceurs devrait représenter 22 Mds$ de dépenses annuelles, selon les estimations.
Selon les recherches de mon équipe, près de 80% des marques ont expérimenté le marketing d’influence, en 2020. Et environ 70% des entreprises envisagent d’augmenter les budgets consacrés au marketing d’influence, au cours de l’année à venir.
Il est clair que le marketing d’influence devient un vecteur de publicité important pour les entreprises. Et IZEA ayant une avance considérable en matière de placement de contrats entre entreprises et influenceurs, on peut difficilement sous-estimer sa valeur.
Notre Indicateur Jour de Prime nous signale qu’il est fort probable qu’une opération de rachat soit annoncée prochainement. Et ce type de rachat serait parfaitement logique, pour une entreprise ayant envie de s’implanter sur le marché du marketing d’influence dans l’univers des réseaux sociaux.
Il existe un certain nombre d’entreprises susceptibles de rafler IZEA et d’utiliser Shake à leur avantage. Parmi les principales candidates, figurent :
- Apple Inc. (AAPL), qui possède énormément de trésorerie. Le rachat de Shake l’aiderait à s’implanter sur le marché des réseaux sociaux. C’est un domaine dans lequel la société à la pomme ne s’est pas encore implantée, alors en rachetant IZEA, le géant bénéficierait de nombreuses plateformes existantes.
- De même, Alphabet (GOOG) n’a pas vraiment réussi à s’implanter sur ce marché. Au lieu de réinventer Facebook ou d’essayer de créer le prochain Snapchat ou TikTok, Alphabet pourrait exploiter ce qu’elle fait le mieux : la publicité (via Shake).
- Amazon.com (AMZN) serait également un acquéreur potentiel. En fait, on dit qu’IZEA est « l’Amazon des influenceurs ». En rachetant IZEA, Amazon pourrait intégrer Shake dans son propre programme d’affiliés d’Amazon.
On ne sait pas trop qui sera à l’origine de l’offre qui l’emportera et pourra racheter IZEA afin d’incorporer dans sa propre entreprise son expertise dans le domaine du marketing d’influence. Mais il est clair que notre Indicateur Jour de Prime a repéré des activités suspectes, ce type d’activités signalant souvent qu’un rachat est à l’ordre du jour.
IZEA étant le leader de ce marché si important et affichant une progression rapide, il est très probable qu’une guerre des offres ait lieu : cela veut dire que l’entreprise recevrait de multiples offres de rachat.
Alors quand la première offre arrivera, il se peut que nous attendions, avant de vendre notre position, pour voir si une meilleure offre arrive.
En fin de compte, je pense que cette entreprise sera au moins évaluée à 1 Md$, ce qui correspondrait à peu près à quatre fois sa valorisation actuelle de 244 M$.
Bien entendu, 1 Md$, ce n’est rien pour Apple, Alphabet ou Amazon. Les valorisations de ces trois entreprises dépassent largement les 1 000 Mds$. Et la chance de s’implanter sur le marché des influenceurs vaudrait bien plus que 1 Md$.
Pour autant, un accord de rachat à 1 Md$ ferait grimper l’action d’IZEA à 18,70 $, soit une hausse de 271%, environ, par rapport à son cours actuel de 5,04 $.
Cet accord pourrait être annoncé à tout moment, alors je suggère de vous positionner dès maintenant, avant que la nouvelle ne sorte !
Voici comment procéder.
Niveau 1 – Recommandation sur une action
Achetez IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) au prix maximum de 5,80 $ par action.
C’est la façon la moins risquée de jouer cette carte.
Elle vous permet d’attendre indéfiniment qu’une offre de rachat se manifeste. En fait, vous pourriez réaliser des gains même si la société ne fait pas l’objet d’une offre de rachat.
L’inconvénient, c’est que les gains potentiels seront bien plus modestes que ceux que vous pourriez réaliser dans l’une des autres recommandations que je vous adresse aujourd’hui. Mais vous pourriez tout de même réaliser de meilleurs gains que les investisseurs moyens. Voilà pourquoi je vous recommande ce niveau, si vous n’aimez pas le risque.
Pour cette action, le prix de rachat que je cible sur le long terme est de 18,70 $, soit un gain de 273% par rapport à son niveau actuel qui se situe aux alentours des 5,04 $. Je recommanderai peut-être de vendre en-dessous du cours ciblé pour vous permettre d’encaisser vos gains.
Mon conseil :
Achetez IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) au prix maximum de 5,80 $ par action.
Niveau 2 – Trade sur options modérément agressif
Cette recommandation est spéculative. Elle exploite le levier des options pour vous permettre de réaliser des gains plus importants. Une offre de rachat sur IZEA fera flamber le cours de l’option.
La valeur de cette option pourrait augmenter même si IZEA ne reçoit aucune offre de rachat. Dans les deux cas, il faudrait que cela se produise avant la date d’expiration de l’option. C’est une bonne stratégie, si vous comprenez le fonctionnement des options et que vous êtes prêt à prendre plus de risques pour réaliser des gains plus importants.
Ce contrat call est actuellement à 2,05 $ (bid à 2 $, ask à 2,10 $).
Si l’action IZEA atteint les 18,70 $, ces options vaudront au moins 13,70 $, ce qui représenterait un gain de 568%. Je recommanderai peut-être de vendre en dessous de ce cours pour vous permettre d’encaisser vos gains plus rapidement.
Mon conseil :
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option sur Izea Worldwide Inc. (IZEA) d’expiration le 19 novembre 2021 et de strike 5 $.
- Code boursier : IZEA211119C00005000.
- Recherchez les options figurant sous le code IZEA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 novembre 2021.
- Choisissez le strike de 5 $.
- Sélectionnez l’option « call » (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter. (Je recommande deux contrats, pour des questions de gestion de risque.)
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
Lorsque vous ouvrirez vos écrans de courtage, le prix sera différent de celui mentionné précédemment (c’est normal, le marché bouge en permanence). Achetez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, mais pas au-dessus de 2,30 $.
Niveau 3 – Le trade Jour de Prime
Cette recommandation est la plus spéculative des trois, ce qui veut dire que les gains potentiels sont énormes mais que les risques sont considérables.
Si la société reçoit une généreuse offre de rachat avant la date d’expiration de l’option, vous pourrez réaliser un énorme gain du jour au lendemain.
En fait, si une offre de rachat est effectuée avant la date d’expiration de l’option, et qu’elle s’accompagne d’une prime d’environ 273% par rapport au cours actuel de l’action (ce qui donnerait 18,70 $ environ comme cible de prix pour l’action), cela vous permettra de réaliser un gain de 2 504%.
Un investissement de 86 $ (pour 2 contrats qui cotent actuellement à 0,43 $ l’unité) se transformerait alors en 2 240 $.
Mais il s’agit d’une stratégie très spéculative et risquée car le temps jusqu’à l’échéance est court et l’option a des chances d’expirer sans valeur (ce qui fait que vous perdrez toute votre mise), alors ne prenez pas la position si vous n’êtes pas à l’aise avec, et si vous la prenez, votre position doit être modeste, et ne misez que l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
Mon conseil :
Achetez les options calls sur Izea Worldwide Inc. (IZEA) d’expiration 21 mai 2021 de strike 7,50 $ au prix actuel entre le bid et le ask.
- Code boursier : IZEA210521C00007500.
- Recherchez les options figurant sous le code IZEA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 21 mai 2021.
- Choisissez le strike de 7,50 $.
- Sélectionnez l’option « call ».
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter. (Je recommande deux contrats, pour des questions de gestion des risques.)
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
Lorsque vous ouvrirez vos écrans de courtage, le prix sera différent de celui mentionné précédemment (c’est normal, le marché bouge en permanence). Achetez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, mais pas au-dessus de 0,60 $.
[NDR : Nous suivrons les recommandations de Niveaux 1 et 2 dans notre portefeuille-type mais pas le trade Jour de Prime. Nous vous enverrons régulièrement des updates concernant le trade sur options, si nécessaire.]
Notre Indicateur Jour de Prime nous indique qu’un accord est probablement déjà à l’ordre du jour.
Une guerre des offres entre Apple, Amazon et Alphabet pourrait facilement éclater si chacune de ces sociétés tente de s’implanter sur le marché des influenceurs.
Mais même si aucun accord ne se matérialise, nous pouvons enregistrer une bonne performance sur ce trade.
IZEA enregistre déjà de la croissance et a décroché de prestigieux clients. Dans un contexte où davantage d’influenceurs rejoignent sa plateforme et où les entreprises dépensent plus en marketing d’influence, la croissance d’IZEA devrait se poursuivre.
Dans les deux cas, je pense que l’action va grimper beaucoup plus haut au cours des prochaines semaines.
Alors positionnez-vous dès que possible.
Pour que toujours vos revenus croissent !
Zach Scheidt
Rédacteur en Chef, OPA Business Club
