Cher lecteur de Top 1% Altucher,
Profitons de la faiblesse actuelle du marché boursier pour vendre des options de vente sur la société leader dans le domaine des plateformes de communication dans le cloud, Twilio Inc. (TWLO).
Le niveau idéal pour détenir des actions de TWLO se situe entre 70 et 75 dollars. Et franchement, vu la façon dont cette société a exécuté son plan d’affaires au cours des deux dernières années, je n’ai jamais pensé que nous aurions une chance d’investir près de ma cible de prix.
Néanmoins, ce marché baissier continue de faire chuter des sociétés incroyables, et je veux que vous profitiez de cette opportunité en vendant des options de vente sur TWLO.
Action à prendre :
Vendre 1 put TWLO JUL2022 70 P. Ce put est actuellement au prix de 2,51 $ (bid à 2,44 $ et ask à 2,58 $).
Si l’action continue à monter, nous garderons la prime de la vente du put. Par contre, si l’action redescend sous les 70 $, nous serons assignés et devrons acheter les actions. Mais au lieu d’acheter l’action au cours actuel (environ 84 $), nous posséderons l’action à 70 $ (moins la prime reçue).
Il est essentiel de se rappeler que si vous vendez une option de vente TWLO, vous devez disposer des liquidités sur votre compte pour acheter les actions si (ou quand) elles vous sont vendues.
N’oubliez pas qu’une option concerne toujours 100 actions. Si vous vendez un put et que celui-ci est exercé, c’est bien 100 actions que vous devrez acheter au prix du strike.
En considérant la prime du put touchée, si nous achetons l’action à 70 $ mais recevons 2,51 $ pour la vente de l’option de vente, notre coût réel sera de 70 $ – 2,51 $, soit 67,49 $ par action.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente TWLO du 15 juillet 2022, 70 $ :
- Le symbole est TWLO220715P00070000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) TWLO.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (juillet 2022).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 15 juillet 2022).
- Choisissez le prix d’exercice de 70 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (1 contrat dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Si vous avez besoin d’un rappel sur les fondamentaux des options, c’est par ici.
Trade gagnant sur ZM !
Je ne pouvais pas clore cette alerte sans vous tenir au courant de l’issue de notre trade sur ZM. Le titre a clôturé à 110 $ vendredi, soit au-dessus du strike de 97 $. Le put que nous avions vendu a, par conséquent, expiré sans valeur – nous permettant d’encaisser une belle prime de 263 $, sans aucune obligation envers les actions ZM. Bravo à vous, pour ce trade réussi ! (Vous ne devriez plus avoir aucune option sur ZM en portefeuille.)
Bien cordialement,
James Altucher
