Cher lecteur,
Avant d’aborder notre nouvelle opportunité de revenus hebdomadaire tout à l’heure, nous procédons à des ajustements sur The Boeing Company (NYSE : BA) et Simon Property Group Inc. (NYSE : SPG).
CCS sur BA
Tout d’abord, occupons-nous de Boeing.
Avec le recul de l’action BA d’hier, nous avons la possibilité de continuer à accroître notre potentiel de profit en achevant l’Iron Condor à très court terme que nous avons commencé hier.
Voici ce qu’il faut faire, en utilisant les mêmes ratios que pour le PCS d’hier…
Notre conseil :
Vendre le CALL strike 230 $ sur BA échéance 12 juin 2020 (prix actuel indicatif : 0,94 $)
Acheter le CALL strike 235 $ sur BA échéance 12 juin 2020 (prix actuel indicatif : 0,75 $)
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options.
Voici comment faire.
Vendre le CALL strike 230 $ sur BA échéance 12 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur The Boeing Company (BA) d’expiration le 12 juin 2020 et de strike 230 $.
- Code boursier : BA200612C00230000.
- Recherchez les options figurant sous le code BA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 12 juin 2020.
- Choisissez le strike de 230 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le CALL strike 235 $ sur BA échéance 12 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur The Boeing Company (BA) d’expiration le 12 juin 2020 et de strike 235 $.
- Code boursier : BA200612C00235000.
- Recherchez les options figurant sous le code BA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 12 juin 2020.
- Choisissez le strike de 235 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 0,19 $ par montage. Vous choisissez ensuite le nombre de contrats que vous souhaitez placer, le même que pour la partie puts (PCS) du montage. Nous avions choisi 1 contrat.
Voici le P&L du montage Iron Condor complet avec 1 contrat par jambe (le montage comprend aussi le premier IC sans risque que nous avions mis en place) :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
La stratégie est créditrice d’environ 0,19 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 29 $ de profit supplémentaire avec 1 contrat.
Le risque maximal est de 435 $.
Ajustement sur SPG
Passons maintenant à notre second ajustement pour aujourd’hui : Simon Property Group Inc. (NYSE : SPG).
Après avoir assuré notre position grâce à un LEAP sur SPG, nous allons maintenant commencer à générer un flux de revenus à partir de celui-ci. Nous continuerons à le faire à l’avenir avec l’objectif de générer 200 à 300 dollars par mois en flux de trésorerie.
Voici ce qu’il faut faire aujourd’hui…
Notre conseil :
Vendre le CALL strike 100 $ sur SPG échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 0,53 $)
Voici comment faire.
Vendre le CALL strike 100 $ sur SPG échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Simon Property Group Inc. (SPG) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 100 $.
- Code boursier : SPG200619C00100000.
- Recherchez les options figurant sous le code SPG.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 100 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Visez un crédit d’environ 0,45 $ à 0,55 $ par contrat.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
