Cher lecteur,
Le Nasdaq, qui était en ébullition, a enfin atteint sa limite hier et engage une baisse.
Cela nous donne un bon point d’entrée pour notre jambe des calls sur le trade Invesco QQQ Trust (NASDAQ : QQQ).
Veuillez noter le nombre déséquilibré de contrats dans les jambes de cet Iron Condor. Pour les puts hier, nous avons utilisé 6 contrats.
Voici ce qu’il faut faire sur les calls, en utilisant 5 contrats…
Notre conseil :
Vendre le CALL strike 254 $ sur QQQ échéance 19 juin 2020 (prix actuel indicatif : 0,24 $)
Acheter le CALL strike 256 $ sur QQQ échéance 19 juin 2020 (prix actuel indicatif : 0,18 $)
Bien entendu, chaque jambe d’options calls doit avoir le même nombre d’options (5).
Voici comment faire.
Vendre le CALL strike 254 $ sur QQQ échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Invesco QQQ Trust (QQQ) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 254 $.
- Code boursier : QQQ200619C00254000.
- Recherchez les options figurant sous le code QQQ.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 254 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le CALL strike 256 $ sur QQQ échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Invesco QQQ Trust (QQQ) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 256 $.
- Code boursier : QQQ200619C00256000.
- Recherchez les options figurant sous le code QQQ.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 256 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 0,06 $ par CCS ou davantage.
Voici le P&L du montage Iron Condor complet avec 6 contrats pour les puts et 5 contrats pour les calls :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
Le nouveau gain maximal est de 96 $.
Le risque maximal est désormais de 900 $.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
