Cher lecteur,
Comme pour notre recommandation Cash-Flow de la semaine dernière, nous allons à nouveau déployer l’un des plus grands avantages de notre stratégie de trading.
En nous servant d’un fonds important afin de générer un revenu RÉEL.
Normalement, je recommande vraiment de ne pas s’approcher des ETF et des marchés monétaires, en termes d’investissement. Ils offrent trop peu de rendements.
Pourquoi ? Parce que la plupart des investisseurs les achètent à long terme, et les conservent en espérant réaliser des gains financiers, même mineurs, sur ces placements.
Mais notre stratégie Cash-Flow se distingue – notamment – des autres stratégies d’investissement parce que nous misons sur la volatilité, et non sur la direction.
La plupart des services émettent l’hypothèse qu’une action va augmenter (en prenant une position « long ») ou baisser (en prenant une position « short »).
Dans le cadre de notre stratégie Cash-Flow, mon équipe identifie des actions et des indices boursiers qui ne vont probablement pas énormément évoluer, que ce soit dans un sens ou dans l’autre. Nous ne misons ni sur une baisse ni sur une hausse. Au contraire, mon équipe établit des opportunités sur une position relativement calme et constante.
Dans le cadre de Cash-Flow, la conviction qu’une action va consolider (ou évoluer au sein d’un range serré) peut se réitérer et générer des gains, sous réserve qu’un catalyseur-choc ne tombe pas du ciel (c’est toujours possible, mais peu probable habituellement).
Cela signifie que vous pouvez réaliser des gains sur la même position plusieurs fois par an, si les conditions s’y prêtent. Et voilà qui nous amène à notre recommandation Cash-Flow d’aujourd’hui.
Notre équipe peut se servir d’un ETF comme celui-ci pour réaliser un gain rapide. Et elle va vous indiquer comment procéder.
Lisez la suite pour découvrir l’opportunité Cash-Flow de cette semaine.
L’opportunité Cash-Flow Zone du jour : Invesco QQQ Trust (NASDAQ : QQQ)
Voici désormais notre nouvelle opportunité de revenus sur un titre que nous avons déjà négocié.
Malgré les signes de stabilisation des marchés, le Nasdaq continue sa tendance à la hausse.
Nous allons utiliser cette force pour mettre en place une jambe concernant les puts sur Invesco QQQ Trust (NASDAQ : QQQ).
L’avantage supplémentaire de cette transaction est qu’elle a une maturité à court terme et que nous allons donc faire de l’argent rapidement !
Notre conseil :
Vendre le PUT strike 230 $ sur QQQ échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 0,67 $)
Acheter le PUT strike 228,50 $ sur QQQ échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 0,56 $)
Visez un crédit d’environ 0,11 $ par PCS ou davantage (car QQQ va baisser aujourd’hui, donc le PCS aura une valeur plus grande, vous devriez pouvoir vendre plus cher que 0,11 $).
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options.
Voici comment faire.
Vendre le PUT strike 230 $ sur QQQ échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Invesco QQQ Trust (QQQ) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 230 $.
- Code boursier : QQQ200619P00230000.
- Recherchez les options figurant sous le code QQQ.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 230 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le PUT strike 228,50 $ sur QQQ échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Invesco QQQ Trust (QQQ) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 228,50 $.
- Code boursier : QQQ200619P00228500.
- Recherchez les options figurant sous le code QQQ.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 228,50 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 0,11 $ par montage environ (ou davantage). Vous choisissez ensuite le nombre de contrats que vous souhaitez placer (par exemple 6 ci-dessous).
Voici le P&L du montage PCS avec 6 contrats par jambe :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
La stratégie est créditrice d’environ 0,11 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 66 $ de potentiel de profit avec 6 contrats.
Et le risque maximal est de 834 $.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
