Cher lecteur,
Ces deux derniers jours ont été bien remplis, avec deux ajustements sur nos positions PTON hier et SPG ce matin !
Et à présent, voici votre nouveau trade Cash-Flow Zone !
Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à Bank of America Corp. (NYSE : BAC).
Il s’est passé énormément de choses pour cet établissement bancaire, en raison de toutes les mesures prises dernièrement par la Réserve fédérale en vue de soutenir les grandes banques et l’économie mondiale via son QE (assouplissement quantitatif) illimité, plus vaste et néfaste que jamais.
Si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne crois pas à la Fed. Cette institution n’est qu’une bande d’idiots corrompus – et qui n’ont pas été élus – se servant de la théorie plutôt que de la pratique pour sauver un dollar moribond.
Toutefois, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas utiliser les mouvements de marché pour repérer d’excellentes nouvelles opportunités Cash-Flow !
Notre équipe va vous indiquer comment procéder.
Mais rappelez-vous : vous pouvez toujours trouver de nouvelles opportunités de revenus. Il suffit d’ouvrir l’oeil, d’avoir l’esprit ouvert et l’éducation financière nécessaire pour savoir COMMENT investir.
Lisez la suite…
L’opportunité Cash-Flow Zone du jour : Bank of America Corp. (NYSE : BAC)
De l’innovation aujourd’hui !
Voici un trade « nouveau et amélioré », appelé « Dragonfly », sur Bank of America Corp. (NYSE : BAC).
Suivez bien les instructions ci-dessous pour la mise en place et respectez notamment les quantités d’options pour chaque jambe.
Nous avons en tout 6 jambes (contrairement à 4 pour un Iron Condor classique), donc cette transaction est un peu plus compliquée.
Cela vaut largement la peine car nous aurons un trade plus sûr avec de meilleures probabilités de succès (voir la courbe P&L plus bas).
Voici comment faire.
Notre conseil :
Tout d’abord l’Iron Condor déséquilibré :
Vendre 4 CALLS strike 26 $ sur BAC échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 0,16 $)
Acheter 3 CALLS strike 28 $ sur BAC échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 0,07 $)
Vendre 4 PUTS strike 18 $ sur BAC échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 0,57 $)
Acheter 3 PUTS strike 16 $ sur BAC échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 0,30 $)
Vous pouvez passer ces transactions en un seul ordre en utilisant le combo d’options, si vous le souhaitez.
Ensuite, nous rajoutons 2 jambes de protection :
Acheter 1 CALL strike 25 $ sur BAC échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 0,25 $)
Acheter 1 PUT strike 19 $ sur BAC échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 0,84 $)
Vous pouvez réaliser ces deux jambes en un trade combo, si vous le souhaitez.
Attention, respectez bien les quantités ! Vous pouvez, bien entendu, réaliser votre trade avec des multiples de ces quantités tout en gardant les mêmes proportions (par exemple, si vous voulez doubler la position : 4×2 = 8 ; 3×2 = 6 ; 1×2 = 2).
Voici les détails pour chaque jambe.
Vendre 4 CALLS strike 26 $ sur BAC échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Bank of America (BAC) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 26 $.
- Code boursier : BAC200619C0026000.
- Recherchez les options figurant sous le code BAC.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 26 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre (4 dans notre cas).
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter 3 CALLS strike 28 $ sur BAC échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Bank of America (BAC) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 28 $.
- Code boursier : BAC200619C0028000.
- Recherchez les options figurant sous le code BAC.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 28 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter (3 dans notre cas).
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Vendre 4 PUTS strike 18 $ sur BAC échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Bank of America (BAC) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 18 $.
- Code boursier : BAC200619P00018000.
- Recherchez les options figurant sous le code BAC.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 18 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre (4 dans notre cas).
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter 3 PUTS strike 16 $ sur BAC échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Bank of America (BAC) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 16 $.
- Code boursier : BAC200619P00016000.
- Recherchez les options figurant sous le code BAC.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 16 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter (3 dans notre cas).
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Acheter 1 CALL strike 25 $ sur BAC échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Bank of America (BAC) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 25 $.
- Code boursier : BAC200619C0025000.
- Recherchez les options figurant sous le code BAC.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 25 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter (1 dans notre cas).
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Acheter 1 PUT strike 19 $ sur BAC échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Bank of America (BAC) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 19 $.
- Code boursier : BAC200619P00019000.
- Recherchez les options figurant sous le code BAC.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 19 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter (1 dans notre cas).
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 0,72 $ par montage environ (ou davantage). Ceci constitue le centre de la zone de profit.
Voici représenté le P&L du montage Dragonfly :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
Le risque maximal n’est que de 428 $.
Nous avons un trade très solide, mais si le cours de BAC se rapproche des bornes de la zone de profit, nous ajusterons éventuellement alors en conséquence.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
