Cher lecteur,
Étant donné les ordres de confinement en vigueur dans le pays depuis plusieurs mois, énormément de gens stockent des provisions chez eux.
Costco est l’une des grandes enseignes qui vient à l’esprit lorsque l’on songe à faire des stocks, aux États-Unis.
Or c’est précisément la société que notre équipe a retenue pour notre recommandation Cash-Flow d’aujourd’hui.
Et elle va vous indiquer comment procéder.
Lisez la suite pour découvrir l’opportunité Cash-Flow de cette semaine.
L’opportunité Cash-Flow Zone du jour : Costco Wholesale Corp. (NASDAQ : COST)
Nos modèles ont détecté une très belle opportunité pour construire un Iron Condor avec peu de risque, en dépit de la volatilité du marché dans lequel nous nous trouvons.
En effet, avec un support et une résistance très définissables et claires sur Costco, nous allons placer un Iron Condor à court terme…
Voici ce qu’il faut faire…
Notre conseil :
Vendre le CALL strike 312,50 $ sur COST échéance 26 juin 2020 (prix actuel : 0,74 $)
Acheter le CALL strike 317,50 $ sur COST échéance 26 juin 2020 (prix actuel : 0,43 $)
Vendre le PUT strike 287,50 $ sur COST échéance 26 juin 2020 (prix actuel : 1,04 $)
Acheter le PUT strike 282,50 $ sur COST échéance 26 juin 2020 (prix actuel : 0,61 $)
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options. Si vous intervenez sur 4 Iron Condor, cela signifie que vous allez avoir 4 options pour chacune des 4 jambes.
Voici comment faire.
Vendre le CALL strike 312,50 $ sur COST échéance 26 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Costco Wholesale Corp. (COST) d’expiration le 26 juin 2020 et de strike 312,50 $.
- Code boursier : COST200626C00312500.
- Recherchez les options figurant sous le code COST.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 26 juin 2020.
- Choisissez le strike de 312,50 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le CALL strike 317,50 $ sur COST échéance 26 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Costco Wholesale Corp. (COST) d’expiration le 26 juin 2020 et de strike 317,50 $.
- Code boursier : COST200626C00317500.
- Recherchez les options figurant sous le code COST.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 26 juin 2020.
- Choisissez le strike de 317,50 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Vendre le PUT strike 287,50 $ sur COST échéance 26 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Costco Wholesale Corp. (COST) d’expiration le 26 juin 2020 et de strike 287,50 $.
- Code boursier : COST200626P00287500.
- Recherchez les options figurant sous le code COST.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 26 juin 2020.
- Choisissez le strike de 287,50 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le PUT strike 282,50 $ sur COST échéance 26 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Costco Wholesale Corp. (COST) d’expiration le 26 juin 2020 et de strike 282,50 $.
- Code boursier : COST200626P00282500.
- Recherchez les options figurant sous le code COST.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 26 juin 2020.
- Choisissez le strike de 282,50 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 0,74 $ par montage. Vous choisissez ensuite le nombre de contrats que vous souhaitez placer (par exemple 4 ci-dessous).
Voici le P&L du montage Iron Condor avec 4 contrats par jambe :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
La stratégie est créditrice d’environ 0,74 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 296 $ de profit avec 4 contrats.
Le risque maximal est de 1 704 $.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
