Cher lecteur,
Pas plus tard qu’hier, la société Boeing a annoncé des licenciements massifs imminents.
Normalement, les licenciements sont synonymes de mauvaise nouvelle pour une société, ce qui a souvent un impact négatif sur le marché.
Toutefois, dans le cas de Boeing, la nouvelle a été bien reçue par les investisseurs.
Que ce soit une manifestation de confiance face à une décision difficile ou de fausses attentes qui pourraient tout aussi facilement faire chuter l’action… Quoi qu’il en soit, Boeing est une grande entreprise qui possède une histoire haute en couleur et souvent très obscure.
Cela dit, cette nouvelle génère le type de volatilité implicite (« IV ») dont notre équipe vous parle sans cesse. Or la volatilité implicite génère les meilleures opportunités, et les plus profitables, pour notre stratégie Cash-Flow.
Notre équipe a trouvé une opportunité unique, via Boeing, de réaliser un gain, quoi qu’il se produise considérant la folie en cours dans cette entreprise.
Notre équipe va vous indiquer comment procéder.
Mais rappelez-vous : vous pouvez toujours trouver de nouvelles opportunités de revenus. Il suffit d’ouvrir l’œil, d’avoir l’esprit ouvert, et l’éducation financière qu’il vous faut pour savoir COMMENT investir.
Lisez la suite pour découvrir l’opportunité Cash-Flow de cette semaine.
L’opportunité Cash-Flow Zone du jour : Boeing Company (NYSE : BA)
Nous avons une opportunité de trade TRÈS spéciale pour vous aujourd’hui !
L’idée de construire un trade « presque sans risque » vous séduit-elle ? Bien sûr que oui !
C’est difficile à faire, mais la possibilité existe !
Aujourd’hui, nous vous présentons un tout petit trade sur la société Boeing (NYSE : BA) qui pourrait nous donner cette possibilité.
La magie réside simplement dans le fait de pouvoir collecter plus de primes de crédit que ce que vous risquez.
Voici la marche à suivre pour mettre en place cet Iron Condor sur BA.
Notre conseil :
Vendre le CALL strike 148 $ sur BA échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 10,23 $)
Acheter le CALL strike 150 $ sur BA échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 9,20 $)
Vendre le PUT strike 144 $ sur BA échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 7,10 $)
Acheter le PUT strike 142 $ sur BA échéance 19 juin 2020 (prix actuel : 6,13 $)
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options. Si vous intervenez sur trois Iron Condor, cela signifie que vous allez avoir trois options pour chacune des quatre jambes.
Voici comment faire.
Vendre le CALL strike 148 $ sur BA échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Boeing Company (BA) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 148 $.
- Code boursier : BA200619C00148000.
- Recherchez les options figurant sous le code BA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 148 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le CALL strike 150 $ sur BA échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Boeing Company (BA) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 150 $.
- Code boursier : BA200619C00150000.
- Recherchez les options figurant sous le code BA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 150 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Vendre le PUT strike 144 $ sur BA échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Boeing Company (BA) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 144 $.
- Code boursier : BA200619P00144000.
- Recherchez les options figurant sous le code BA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 144 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le PUT strike 142 $ sur BA échéance 19 juin 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Boeing Company (BA) d’expiration le 19 juin 2020 et de strike 142 $.
- Code boursier : BA200619P00142000.
- Recherchez les options figurant sous le code BA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 19 juin 2020.
- Choisissez le strike de 142 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 2 $ par montage environ. Vous choisissez ensuite le nombre de contrats que vous souhaitez placer (par exemple 1 ci-dessous).
Voici le P&L du montage Iron Condor avec 1 contrat par jambe :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
La stratégie est créditrice d’environ 2 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 200 $ de profit avec 1 contrat.
Le risque maximal est de 0 $. Car le crédit reçu par contrat est égal au spread entre les strikes des credit spread.
La probabilité de finir en zone de gains (entre 144 $ et 148 $) est très faible, mais le trade ne comporte aucun risque.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
