Cher lecteur,
Si vous avez écouté les informations, récemment – ou si vous n’êtes pas isolé du monde extérieur – vous savez que les marchés ont été durement frappés par l’hystérie entourant le COVID-19.
Je n’ai aucune idée de ce que réserve l’avenir, en ce qui concerne ce virus. Pas plus que les autres, d’ailleurs, malgré ce que les médias voudraient nous faire croire.
Ce que je sais, par contre, c’est que les grands investisseurs sont capables de gagner de l’argent sur n’importe quel type de marché.
J’ai souvent dit qu’il me tardait que le prochain krach immobilier se produise. Celui de 2008 correspond à ma période d’investissement la plus fructueuse : les biens locatifs ont été littéralement bradés.
Je ne dis pas que c’est le moment de placer tout votre argent sur le marché actions, si c’est votre classe d’actifs préférée.
Après tout, qui sait combien de temps va durer cet effondrement. Les choses vont probablement s’aggraver encore.
La Réserve fédérale ne peut maîtriser ce qui va arriver. Et une correction massive aurait dû avoir lieu depuis très longtemps. En fait, j’avais prédit qu’elle aurait lieu en 2016. Elle ne s’est pas encore produite, mais ce pourrait être l’amorce d’un effondrement de troisième vague (« third-wave collapse ») tel que jamais vu, historiquement.
Quoi qu’il en soit, comme je l’ai dit plus haut, les grands investisseurs savent comment gagner de l’argent quelles que soient les circonstances.
Notre stratégie Cash-Flow nous le permet également.
Ironiquement – peut-être – l’opportunité de trade de cette semaine concerne une société basée en Chine…
Notre équipe va vous expliquer, ci-dessous, comment vous positionner.
Prenez soin de vous, prenez des mesures d’hygiène et restez calme.
Utilisez ce que vous avez appris pour tenir bon et contrôler la situation en cette période intense.
L’opportunité Cash-Flow Zone du jour : Alibaba Group Holding Limited (NYSE : BABA)
Mardi, le Dow Jones s’est légèrement redressé après que le président Trump a mentionné une possible réduction des charges sociales et d’autres mesures concernant le coronavirus.
Mais mercredi, les marchés ont replongé : le Dow Jones a chuté de 5,86%, le S&P 500 a perdu 4,89% et le Nasdaq 4,70%.
Il est peut-être surprenant de constater que les actions chinoises sont beaucoup moins touchées par la panique du marché que les actions américaines ne l’ont été. C’est pourquoi Alibaba Group Holding Limited (NYSE : BABA) s’est présenté comme notre meilleure opportunité pour notre prochain trade Iron Condor.
Nous allons mettre en place un Iron Condor complet et large aujourd’hui, avec une probabilité de profit élevée étant donné la volatilité persistante des marchés.
Sur des marchés comme celui-ci, aussi volatils soient-ils, il faut continuer à trader. Les statistiques se font sur des échantillons de grande taille. Et avec notre système qui a un taux de 90% de gain, nous serons davantage en mesure de l’atteindre en tradant autant que possible.
Mais la meilleure façon d’y parvenir est de négocier de petits montants, et de bien adapter les positions à la taille de votre portefeuille. Nous voulons en effet garder du cash à portée de main pour tout ajustement éventuel nécessaire.
Voici la marche à suivre pour mettre en place un Iron Condor sur BABA.
Notre conseil :
Vendre le CALL strike 245 $ sur BABA échéance 17 avril 2020
Acheter le CALL strike 250 $ sur BABA échéance 17 avril 2020
Vendre le PUT strike 170 $ sur BABA échéance 17 avril 2020
Acheter le PUT strike 165 $ sur BABA échéance 17 avril 2020
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options. Si vous intervenez sur 3 Iron Condor, cela signifie que vous allez avoir 3 options pour chacune des 4 jambes.
Voici comment faire.
Vendre le CALL strike 245 $ sur BABA échéance 17 avril 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Alibaba Group (BABA) d’expiration le 17 avril 2020 et de strike 245 $.
- Code boursier : BABA200417C00245000.
- Recherchez les options figurant sous le code BABA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 17 avril 2020.
- Choisissez le strike de 245 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le CALL strike 250 $ sur BABA échéance 17 avril 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Alibaba Group (BABA) d’expiration le 17 avril 2020 et de strike 250 $.
- Code boursier : BABA200417C00250000.
- Recherchez les options figurant sous le code BABA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 17 avril 2020.
- Choisissez le strike de 250 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Vendre le PUT strike 170 $ sur BABA échéance 17 avril 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Alibaba Group (BABA) d’expiration le 17 avril 2020 et de strike 170 $.
- Code boursier : BABA200417P00170000.
- Recherchez les options figurant sous le code BABA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 17 avril 2020.
- Choisissez le strike de 170 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le PUT strike 165 $ sur BABA échéance 17 avril 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Alibaba Group (BABA) d’expiration le 17 avril 2020 et de strike 165 $.
- Code boursier : BABA200417P00165000.
- Recherchez les options figurant sous le code BABA.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 17 avril 2020.
- Choisissez le strike de 165 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 0,60 $ par montage environ (mais ce chiffre peut varier beaucoup à cause des conditions actuelles, un crédit supérieur à 0,60 $ est correct, mais essayez d’obtenir plus si possible). Vous choisissez ensuite le nombre de contrats que vous souhaitez placer (par exemple 3 ci-dessous).
Voici représenté le P&L du montage IC avec 3 contrats par jambe :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
La stratégie est créditrice d’environ 0,60 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 180 $ de profit avec 3 contrats.
Le risque maximal est de 1 320 $.
Cela procurerait un rendement de 13,6% environ en seulement 5 semaines.
Si le cours de BABA se rapproche des bornes de la zone de profit, nous ajusterons éventuellement alors en conséquence.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
À votre opportunité Cash-Flow !
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
