Cher lecteur,
Combien de fois par semaine rentrez-vous à la maison et regardez-vous un programme sur un service de streaming ou à la télévision ? Il ne « sort » même pas nécessairement de votre télévision. Vous pouvez le regarder sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, de pratiquement n’importe où. Et j’imagine que cela arrive assez souvent.
Avec l’arrivée de différents services de streaming proposant des séries télévisées et des films en quelques secondes, qui voudrait encore s’offrir le câble ?
Le contenu qui s’affiche sur nos écrans vient de vecteurs de production et de distribution sophistiqués, tels qu’Amazon, Netflix, Hulu ou Apple TV. Les sociétés traditionnelles telles que Comcast, Fox et Disney se sont également modernisées et se tournent vers le streaming.
Que ce soit sur le plan de la vidéo ou de l’audio, nous avons une multitude de contenus, et il existe des milliards de consommateurs.
Mais comment le contenu est-il acheminé du fournisseur à l’écran ?
Et c’est là qu’entre en jeu l’opportunité Cash-Flow de la semaine.
Voici comment vous positionner.
À votre opportunité Cash-Flow !
L’opportunité Cash-Flow Zone du jour
Nous profitons quotidiennement de tous les services de streaming disponibles actuellement, mais pour obtenir un solide revenu à partir de cette invention qui change la donne, nous allons nous pencher sur Roku, Inc. (NASDAQ : ROKU).
Il est vrai que nous l’avons déjà recommandé auparavant, mais Roku Inc. reste la technologie le plus utilisée dans le monde du streaming.
Comme vous le savez probablement, Roku Inc. est une société d’électronique qui conçoit et fabrique des lecteurs multimédia de pointe, allant des barres de son aux téléviseurs.
Le contenu vidéo et audio est transmis à un appareil Roku, qui à son tour est connecté par des câbles de sortie vidéo et audio ou WI-FI à l’écran utilisé par le client.
En raison de la position neutre de Roku dans la « guerre du streaming« , la société peut offrir à tous les fournisseurs de contenu un dispositif de streaming qui diffuse leur contenu à l’écran. Cela est conforme non seulement à leurs exigences en matière d’abonnement, mais aussi et surtout à leurs modèles de revenus.
Qu’est-ce qui fait de cette entreprise un bon candidat pour la stratégie de flux de trésorerie hebdomadaire que nous utilisons ?
Roku est revenu dans une fourchette de consolidation et présente toujours une très bonne volatilité implicite.
Nos analyses ont repéré que Roku Inc. présente une opportunité de trade à forte probabilité de gain et à fort potentiel de performance.
Expirant dans un peu plus de deux semaines, cette transaction à court terme offre un potentiel de rendement d’environ 6,3%.
Ce qui se traduirait par un gain annualisé plus de 120% !
Voici la marche à suivre pour mettre en place un Iron Condor sur ROKU.
Notre conseil :
Vendre le CALL strike 170 $ sur ROKU échéance 7 février 2020
Acheter le CALL strike 175 $ sur ROKU échéance 7 février 2020
Vendre le PUT strike 110 $ sur ROKU échéance 7 février 2020
Acheter le PUT strike 105 $ sur ROKU échéance 7 février 2020
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options. Si vous intervenez sur 3 Iron Condor, cela signifie que vous allez avoir 3 options pour chacune des 4 jambes.
Vendre le CALL strike 170 $ sur ROKU échéance 7 février 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Roku Inc. (ROKU) d’expiration le 7 février 2020 et de strike 170 $.
- Code boursier : ROKU200207C00170000.
- Recherchez les options figurant sous le code ROKU.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 7 février 2020.
- Choisissez le strike de 170 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le CALL strike 175 $ sur ROKU échéance 7 février 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Roku Inc. (ROKU) d’expiration le 7 février 2020 et de strike 175 $.
- Code boursier : ROKU200207C00175000.
- Recherchez les options figurant sous le code ROKU.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 7 février 2020.
- Choisissez le strike de 175 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Vendre le PUT strike 110 $ sur ROKU échéance 7 février 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Roku Inc. (ROKU) d’expiration le 7 février 2020 et de strike 110 $.
- Code boursier : ROKU200207P00110000.
- Recherchez les options figurant sous le code ROKU.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 7 février 2020.
- Choisissez le strike de 110 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le PUT strike 105 $ sur ROKU échéance 7 février 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Roku Inc. (ROKU) d’expiration le 7 février 2020 et de strike 105 $.
- Code boursier : ROKU200207P00105000.
- Recherchez les options figurant sous le code ROKU.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 7 février 2020.
- Choisissez le strike de 105 $.
- Sélectionnez l’option put (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 0,30 $ par montage environ. Vous choisissez ensuite le nombre de contrats que vous souhaitez placer (par exemple 6 ci-dessous).
Voici représenté le P&L du montage IC avec 6 contrats par jambe :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
La stratégie est créditrice d’environ 0,30 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 180 $ de profit avec 6 contrats.
Le risque maximal est de 2 820 $.
Cela procurerait un rendement de 6,3% environ en seulement 2 semaines.
Si le cours de ROKU se rapproche des bornes de la zone de profit, nous ajusterons éventuellement alors en conséquence.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
Bons trades !
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
