Cher lecteur de Revenus Secrets,
Uber (NYSE : UBER) me donne l’impression d’être un imbécile.
La société continue de perdre de l’argent à un taux trimestriel supérieur à celui de la dette des États-Unis.
Néanmoins, les chiffres ne sont pas aussi mauvais que vous pouvez le lire dans les gros titres. La direction s’attend à ce que la société soit rentable un an plus tôt que prévu.
Le segment « Courses » de l’entreprise affiche une croissance et des marges nettement meilleures que prévu, ce qui a permis de compenser certaines faiblesses d’Uber Eats.
Enfin, malgré un EBITDA ajusté légèrement supérieur à un demi-milliard de dollars, ce dernier a été supérieur d’environ 250 millions de dollars aux prévisions.
Bien que ce ne soit pas tout à fait la réponse boursière que j’avais espérée hier, je pense que c’est une opportunité de générer un revenu bonus après la pléthore de positions que nous avons closes et les gains importants qui en ont découlé.
Voici ce que je veux que vous fassiez.
Action à prendre :
Vendre 3 puts UBER NOV2019 27 P.
C’est une option de vente sur Uber (NASDAQ : UBER) d’expiration 15 novembre 2019 et de strike 27 $. Ce put est actuellement au prix de 1,20 $ (bid à 1,15 $ et ask à 1,25 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 360 $ de revenus aujourd’hui.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions UBER – mais seulement si l’action tombe en dessous de 27 $ à l’expiration le 15 novembre.
Si cela se produit, nous devrons investir 2 700 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 3 contrats, c’est 8 100 $ – moins les 360 $ recueillis – pour acheter 300 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 27 $ à l’échéance, alors nous empochons les 360 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente UBER du 15 novembre 2019, 27 $ :
- Le symbole est UBER191115P00027000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) UBER.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (novembre 2019).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 15 novembre 2019).
- Choisissez le prix d’exercice de 27 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à racheter (3 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 1,20 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 1 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 1,20 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 1 $. Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Tirons profit de nos actions HUYA
J’aimerais également profiter de ce timing opportun pour vendre un call contre nos 100 actions HUYA, qui nous donnent l’occasion de tirer des revenus supplémentaires.
Action à prendre :
Vendre 1 call HUYA DEC2019 28 C.
C’est une option d’achat sur Huya Inc. (NYSE : HUYA) d’expiration 20 décembre 2019 et de strike 28 $. Ce call est actuellement au prix de 0,75 $ (bid à 0,70 $ et ask à 0,80 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 75 $ de revenus aujourd’hui.
En retour, vous acceptez l’obligation de vendre vos actions HUYA – mais seulement si l’action est au-dessus de 28 $ à l’expiration le 20 décembre.
Si cela se produit, nous fermerons automatiquement notre position ouverte, tout en gardant les revenus des calls vendus.
Maintenant, si l’action est en dessous de 28 $ à l’échéance, alors nous empochons les 75 $ et gardons les actions HUYA.
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne possédez.
Dans votre compte de courtage, localisez les options d’achat HUYA du 20 décembre 2019, 28 $ :
- Le symbole est HUYA191220C00028000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) HUYA.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (décembre 2019).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 20 décembre 2019).
- Choisissez le prix d’exercice de 28 $.
- Sélectionnez les options « call » (options d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (1 contrat dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 0,75 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 0,60 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 0,75 $ au moment où vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, mais pas en dessous de 0,60 $.
Sincèrement,
James Altucher
