Cher lecteur de Revenus Secrets,
Le Bitcoin a flambé, au deuxième semestre 2020.
J’ai été impressionné par la ténacité dont le jeton a fait preuve pour se maintenir aux alentours des 20 000 $.
Nous ne pouvons pas nous faire rémunérer directement sur le Bitcoin, à ce stade mais, par le passé, nous avons tiré parti de « mineurs » tels que Marathon Group (MARA) pour générer des revenus.
Et aujourd’hui, nous accueillons un nouvel acteur dans cet univers : CleanSpark (CLSK).
La semaine dernière, la société a annoncé qu’elle rachetait le mineur de Bitcoins ATL Data Center pour la somme de 19,4 M$ payable en actions.
J’apprécie énormément le fait que CleanSpark ne paye pas « en cash » les 3 471 unités d’extraction du site. En effet, il est possible d’acheter des unités neuves pour un prix unitaire d’environ 2 500 $ (à quelques centaines de dollars près correspondant aux frais d’expédition, d’installation, etc.).
Or selon l’accord CleanSpark, le prix par unité d’extraction se rapprocherait plutôt des 5 600 $.
Alors la société paye-t-elle trop cher ? Peut-être pas. Le facteur temps est à prendre en compte, et le temps, c’est de l’argent. L’achat, la réception et l’installation d’environ 3 500 unités d’extraction prendraient trois à six mois – autant de temps sans aucune activité de minage. Or pas d’extraction, pas de revenus.
La société a l’intention d’augmenter la capacité énergétique totale du site tout en réduisant les coûts. Elle estime pouvoir extraire de multiples Bitcoins, chaque jour, pour un coût de 0,285 $ par kW/h. Cela devrait générer des profits plus que suffisants pour couvrir le prix élevé des unités d’extraction de Bitcoin.
Si CleanSpark peut démontrer à d’autres mineurs que sa technologie permet une gestion plus économe de l’électricité, d’autres data centers pourraient acheter la licence de son logiciel.
Après avoir levé 40 M$ en octobre, la société dispose de la trésorerie lui permettant de financer sa croissance et son expansion.
En 2020, elle affiche un chiffre d’affaires de 10 M$, et les estimations tablent sur 20 M$, au moins, en 2021. Ce chiffre pourrait considérablement augmenter si la société parvient à extraire deux Bitcoins par jour.
Les autres contrats de l’entreprise portent sur le marché des véhicules électriques (VE), via un service d’abonnement basé sur le cloud, plutôt que sur une vente ponctuelle et, à long terme, cela devrait contribuer à une régularité du chiffre d’affaires et de la croissance.
Action à prendre :
Vendre 7 puts CLSK JAN2021 12,5 P.
C’est une option de vente sur CleanSpark (CLSK) d’expiration 15 janvier 2021 et de strike 12,50 $. Ce put est actuellement au prix de 0,95 $ (bid à 0,90 $ et ask à 1 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 665 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions CLSK – mais seulement si l’action est en dessous de 12,50 $ à l’expiration le 15 janvier.
Si cela se produit, nous devrons investir 1 250 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 7 contrats, c’est 8 750 $ – moins les 665 $ recueillis – pour acheter 700 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 12,50 $ à l’échéance, alors nous empochons les 665 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente CLSK du 15 janvier 2021, 12,50 $ :
- Le symbole est CLSK210115P00012500.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) CLSK.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (janvier 2020).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 15 janvier 2021).
- Choisissez le prix d’exercice de 12,50 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (7 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 0,95 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 0,80 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 0,95 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 0,80 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
James Altucher
