Cher lecteur de Revenus Secrets,
Les choses deviennent un peu démentes, sur les marchés.
Le nombre d’actions enregistrant sur une seule séance des mouvements de 10%, 20%, 50% – voire plus de 100% – me rappelle l’année 1999.
Pour ceux qui n’étaient pas sur les marchés à l’époque, cela correspond à la période du boom et de l’effondrement des dot.com.
Je pense qu’il est juste d’affirmer que les marchés ressemblent un peu à ce que fait notre recommandation d’aujourd’hui : eSports Entertainment Group (GMBL). Un mélange de jeux vidéo et de paris.
Les activités de eSports Entertainment reposent sur trois piliers :
- eSport Entertainment and Infrastructure (tournois et infrastructures d’eSport) ;
- eSport Wagering (paris eSport) ;
- iGaming & Traditional sports Betting (jeux en ligne et paris sportifs traditionnels).
La société a évolué du simple site de paris eSport à de multiples segments d’activités, via une série de modestes acquisitions, ce que les professionnels du secteur appellent une stratégie de type « roll-up« , c’est-à-dire le rachat de multiples sociétés regroupées en un seul vaste ensemble.
La division Entertainment & Infrastructures regroupe EGL, GG Circuit, Helix eSports et Genji. Elle propose des plateformes de tournoi en marque blanche [NDLR : déclinables sous d’autres marques], des salles d’eSport, des centres de gaming B2B, des logiciels à utiliser chez soi, la collecte de données, des analyses et des plateformes de « scouting » [NDLR : recherche et recrutement de talents].
La division Wagering regroupe LANduel et Vie.GG. Vie.GG est la seule plateforme de paris axée uniquement sur l’eSport et disposant de licences de niveau 1 notamment à Malte, au Royaume-Uni, en Irlande et dans le New Jersey. LANduel est une plateforme propriétaire joueur contre joueur, conçue sur Unity [NDLR : moteur de jeu multiplateforme] et permettant de réaliser des paris basés sur la compétence.
Actuellement, le segment iGaming & Traditional Sports Betting est représenté par Argyll Entertainment, une société de paris en ligne titulaire d’une licence au Royaume-Uni et en Irlande. Le groupe cherche activement à développer ce segment de son modèle d’entreprise via de nouvelles acquisitions.
La société organise des tournois et des ligues en ligne et en live. Le chiffre d’affaires généré provient du sponsoring, des droits de diffusion, des publicités et même des articles, produits alimentaires et boissons vendus lors des tournois.
Évidemment, le COVID-19 a eu un impact négatif sur les tournois en salle, mais l’acquisition d’Helix eSport a rapporté cinq centres d’eSport à la société, notamment deux des cinq plus grandes salles américaines. La création d’un centre coûte environ 500 000 $, et il faut moins d’un an à eSports Entertainment pour rentrer dans ses frais. À l’avenir, ils pourraient être construits dans l’enceinte de casinos ou de stades.
Autre aspect peu connu : eSports Entertainment compte déjà plus de 50 universités parmi sa clientèle d’entreprises. L’eSport est en train de devenir un sport de compétition au sein des universités, avec des tournois et l’octroi de bourses universitaires.
Cette année, la société prévoit de générer au moins 13 M$ de chiffres d’affaires, et de doubler ce chiffre d’ici 2022. Les chiffres de l’an prochain pourraient représenter plus du triple de 2021 grâce à ses récentes acquisitions.
Et voici comment je souhaite parier sur la progression rapide de ce secteur « tendance » du marché…
Action à prendre :
Vendre 10 puts GMBL MAR2021 7,5 P.
C’est une option de vente sur eSports Entertainment Group (GMBL) d’expiration 19 mars 2021 et de strike 7,50 $. Ce put est actuellement au prix de 0,73 $ (bid à 0,65 $ et ask à 0,80 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 730 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions GMBL – mais seulement si l’action est en dessous de 7,50 $ à l’expiration le 19 mars.
Si cela se produit, nous devrons investir 750 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 10 contrats, c’est 7 500 $ – moins les 730 $ recueillis – pour acheter 1 000 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 7,50 $ à l’échéance, alors nous empochons les 730 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente GMBL du 19 mars 2021, 7,50 $ :
- Le symbole est GMBL210319P00007500.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) GMBL.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (mars 2021).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 19 mars 2021).
- Choisissez le prix d’exercice de 7,50 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (10 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 0,73 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 0,60 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 0,73 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 0,60 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
James Altucher
