Cher lecteur de Revenus Secrets,
Elon Musk a attiré l’attention du monde des crypto-monnaies – et s’est attiré ses foudres – en annonçant que Tesla allait cesser d’accepter les Bitcoins en paiement de ses voitures. Bon… il n’a pas dit que Tesla allait se débarrasser des Bitcoins que possède l’entreprise.
Presque simultanément, SpaceX, la société de Musk, a annoncé le lancement d’une mission lunaire nommée DOGE-1, en 2022, intégralement financée/payée en Dogecoins. Une petite entreprise, Geometric Energy Corp (qui ça ??), a acheté ce vol.
Un coup de pub ? Probablement, mais les conséquences ont été désastreuses pour le Bitcoin. La crypto-monnaie qui s’était envolée à 65 000 $ est retombée sous les 50 000 $ suite à ces remarques, et même sous 40 000 $ ce matin.
Les commentaires de Musk portaient surtout sur le volume d’électricité nécessaire au minage de Bitcoins et son impact environnemental négatif, mais nous ne pensons pas que les mineurs vont disparaitre. De plus, ceux qui utilisent des énergies propres ou renouvelables pourraient bientôt valoir bien plus cher que les mineurs traditionnels.
Et c’est ce qui nous amène à notre recommandation d’aujourd’hui : CleanSpark (CLSK), une société qui s’attache à résoudre les problèmes énergétiques modernes tout en minant des Bitcoins.
Sa solution est une suite de logiciels proposant la conception de micro-réseaux de bout en bout, des communications sur le marché de l’énergie et des solutions de gestion de l’énergie.
Ce modèle a évolué de la fourniture d’équipements (« hardware »), avec installation de systèmes, à un système de SaaS (software-as-a-service : logiciel à la demande) et de contrôles générant des marges de 65 à 90% au lieu de 15 à 40%.
En résumé, les micro-réseaux se servent de logiciels pour obtenir un résultat optimal.
La direction s’engage toujours plus dans le secteur du minage de crypto-monnaies. Dernièrement, la société a annoncé l’acquisition de 2 400 serveurs de minage Antminer S-19, ce qui augmente de plus de 37% l’efficacité énergétique et du minage.
En outre, la société a annoncé qu’elle allait vendre une partie de ses anciens serveurs de minage, moins efficients, moyennant un profit. Ils faisaient partie de l’acquisition d’ALT Data Center, réalisée l’an dernier.
Jusque-là, la société a miné en utilisant 95% d’énergies ne générant aucune émission carbone. Au premier trimestre, son chiffre d’affaires a progressé de 122% d’une année sur l’autre pour atteindre 8,1 M$. Le résultat net s’est envolé et génère un profit de 0,22 $ par action, par rapport à la perte de 1,13 $ par action enregistrée il y a un an.
Au premier trimestre, CleanSpark a miné 144 Bitcoins et en détient toujours 115,2 sur son bilan, ainsi que 157 M$ de trésorerie. Et son passif ne s’élève qu’à 8,9 M$, ce qui produit de solides fondamentaux.
Au total, ses actifs représentent près de 300 M$ mais la capitalisation boursière de l’entreprise ne s’élève qu’à 500 M$, environ.
Alors profitons du cadeau que nous fait Elon.
Voici comment procéder…
Action à prendre :
Vendre 6 puts CLSK JUN2021 12,5 P.
C’est une option de vente sur CleanSpark (CLSK) d’expiration 18 juin 2021 et de strike 12,5 $. Ce put est actuellement au prix de 0,70 $ (bid à 0,65 $ et ask à 0,75 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 420 $ de revenus aujourd’hui.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions CLSK – mais seulement si l’action est en dessous de 12,5 $ à l’expiration le 18 juin.
Si cela se produit, nous devrons investir 1 250 $ par contrat pour acheter les actions de la société. Avec 6 contrats, c’est 7 500 $ – moins les 420 $ recueillis – pour acheter 600 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 12,5 $ à l’échéance, alors nous empochons les 420 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente CLSK du 18 juin 2021, 12,5 $ :
- Le symbole est CLSK210618P00012500.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) CLSK .
- Assurez-vous de choisir le bon mois (juin 2021).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 18 juin 2021).
- Choisissez le prix d’exercice de 12,5 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (6 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 0,70 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 0,55 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 0,70 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en-dessous de 0,55 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
James Altucher
Retrouvez l’intégralité des positions clôturées du service depuis son lancement sur votre espace abonné, rubrique « Portefeuille ».
