Cher lecteur de Revenus Secrets,
Avant toute chose, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux lecteurs qui viennent de nous rejoindre !
Les marchés fonctionnent par cycles. Certains secteurs très recherchés aujourd’hui peuvent tomber en disgrâce demain. Et ces variations existent depuis aussi longtemps que le marché lui-même.
Récemment, les segments suivants sont tombés en disgrâce : le cannabis, les SPAC, les véhicules électriques et les biotechs, surtout les petites biotechs.
Et c’est ce dernier segment qui nous intéresse aujourd’hui, dans le cadre de notre recommandation.
GT Biopharma (GTBP) est une entreprise biopharmaceutique de 238 M$ qui se situe au stade clinique et développe une plateforme de médicaments permettant à la fois d’exploiter et de renforcer la réponse immunitaire des lymphocytes cytotoxiques naturels (endogènes), ou cellules « NK » (de l’anglais Natural Killer qui signifie « tueur naturel »), du patient.
L’entreprise se sert de ces cellules NK pour combattre le cancer, en développant des immunothérapies innovantes basées sur ses propres plateformes technologiques : Tri-specific Killer Engager (TriKE™) et Tetra-specific Killer Engager (TetraKE™).
Les cellules NK sont un type de globule blanc, ou cellule immunitaire, contenant de petites particules auxquelles sont reliées des enzymes capables de tuer des cellules tumorales ou des cellules infectées par un virus.
L’idée générale à l’origine de la plateforme de médicaments de GTBP est la suivante : une fois que sa molécule se lie à la cellule NK du patient, elle dope son activité. Ensuite, cette cellule NK recherche et détruit toute cellule cancéreuse exprimant une protéine spécifique.
Même si la société mène des essais préliminaires sur le GTN-3550 TriKE™ – son traitement de la leucémie aiguë myéloblastique (LAM) – les premiers résultats sont prometteurs.
Beaucoup de biotechs se situant au stade clinique manquent de trésorerie, mais GT Biopharma a bouclé l’émission de 4 300 000 unités début février. Une unité était constituée d’une action GTBP et d’un warrant permettant d’acheter une action ordinaire à 5,50 $.
Le produit brut de cette offre s’est élevé à 23,6 M$, et si l’on ajoute cela à la trésorerie existante de l’entreprise, GT Biopharma détenait 30 M$ en mars 2021. Selon la direction de la société, sa trésorerie actuelle permettrait à l’entreprise de fonctionner jusqu’à fin 2022.
Mieux encore, le 28 juillet 2021, GTBP a reçu 16 M$ provenant de l’exercice de warrants liés à cette émission de février.
Étant donné la solidité de son bilan et les premiers résultats prometteurs de ses essais, voici comment nous allons procéder.
Action à prendre :
Vendre 10 puts GTBP OCT2021 7,5 P.
C’est une option de vente sur GT Biopharma (GTBP) d’expiration 15 octobre 2021 et de strike 7,50 $. Ce put est actuellement au prix de 0,65 $ (bid à 0,60 $ et ask à 0,70 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 650 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions GTBP – mais seulement si l’action est en dessous de 7,50 $ à l’expiration le 15 octobre.
Si cela se produit, nous devrons investir 750 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 10 contrats, c’est 7 500 $ – moins les 650 $ recueillis – pour acheter 1 000 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 7,50 $ à l’échéance, alors nous empochons les 650 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente GTBP du 15 octobre 2021, 7,50 $ :
- Le symbole est GTBP211015P00007500.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) GTBP.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (octobre 2021).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 15 octobre 2021).
- Choisissez le prix d’exercice de 7,50 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (10 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 0,65 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 0,50 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 0,65 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 0,50 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
James Altucher
