Cher lecteur de Revenus Secrets,
Identifier un gagnant dans le contexte actuel, c’est un peu comme acheter une carte de grattage.
Même les cartes gagnantes ne vous offrent que de quoi vous en acheter une autre, et rien de plus. Je ne peux pas reprocher aux gens d’attendre sans rien faire que les mouvements de marché s’améliorent.
Chaque année, traditionnellement, on s’attend à ce que le Père Noël débarque et nous offre un rally de Noël du marché actions.
Mais cette année, c’est le Père Fouettard qui a débarqué.
C’est simple : en dessous de la surface, les mouvements des actions ont été bien pires que ne l’affichent les grands indices boursiers.
En puisque l’on parle de loterie, c’est la direction que nous allons prendre, cette semaine, avec notre recommandation : Lottery.com (LTRY).
Lottery.com est entrée en Bourse cette année, via une SPAC.
Le groupe des « de-SPAC » [NDLR : phase suivant la fusion de la SPAC avec la société qu’elle a rachetée, où la société cotée issue de cette fusion devient opérationnelle] se sont fait absolument laminer, cette année, sans que leurs activités sous-jacentes n’aient grand-chose à voir avec ce phénomène.
La bonne nouvelle, c’est que ces circonstances offrent une opportunité.
Lottery.com gère une plateforme « B2C » (entreprise vers consommateur) qui permet aux joueurs et aux partenaires commerciaux d’acheter à distance des jeux de loterie autorisés aux États-Unis et à l’international.
De plus, cette plateforme diffuse les résultats de la loterie, les numéros, les gagnants ainsi que des nouvelles.
Le modèle est simple : un utilisateur achète un billet de loto à Lottery.com qui l’imprime à sa place, et il reçoit une version numérique. S’il gagne, il est automatiquement notifié, et ses gains sont aussitôt déposés dans un portefeuille numérique. Le tout est sécurisé sur la blockchain.
La plupart des Américains sont déjà allés dans un kiosque pour acheter un billet de loto lorsque l’enjeu est assez important, alors personne ne sera surpris de découvrir que la loterie américaine est l’un des derniers systèmes à résister à la transition numérique.
Nous savons déjà que les Américains achètent énormément en ligne, mais saviez-vous que 82% des paris sportifs et 47% des achats d’hébergement s’effectuent en ligne, alors que la loterie ne représente, quant à elle, que 7%.
On estime que la loterie en ligne va progresser de 14% d’ici 2025, pour atteindre un marché total de 44,6 Mds$. Cela veut dire que la part de marché de Lottery.com n’est que de 0,02%. Et si sa part de marché était de 1%, son chiffre d’affaires serait multiplié par 50.
En fait, les utilisateurs peuvent jouer à la loterie quand ils se déplacent en dehors de l’État dans lequel ils résident, grâce à Lottery.com.
Ils peuvent aussi jouer à d’autres jeux et, en tant que société, Lottery.com a la possibilité d’intégrer de nouveaux États sans intervention des législateurs de l’État en question.
Au troisième trimestre, Lottery.com a affiché un chiffre d’affaires de 32,2 M$ et un résultat net de 11,2 M$, grâce à des marges brutes de 63%. C’est une progression colossale, par rapport aux 1,6 M$ de chiffre d’affaires réalisés l’année précédente.
Les transactions par utilisateur n’ont augmenté que de 10%, mais le chiffre d’affaires par transaction a augmenté, quant à lui, de plus de 16%.
Et voilà qui me rappelle le taux de rétention net, un indicateur utilisé par les sociétés spécialisées dans le SaaS (« Software-as-a-service » : logiciels à la demande). Ces chiffres seraient l’équivalent d’un taux de rétention net de 115% à 117%, ce qui représente le haut du panier.
La direction a indiqué qu’elle pensait atteindre, voire dépasser, son précédent objectif de chiffre d’affaires, fixé à 71 M$ pour la totalité de l’exercice 2021.
Chose encore plus impressionnante : elle n’opère que dans une dizaine d’États, à l’heure actuelle, sept de plus devant être déployés ce trimestre. Alors les chiffres enregistrés au troisième trimestre sont encore plus impressionnants.
À mesure qu’elle se développera aux États-Unis ainsi qu’au Mexique et en Amérique Latine, j’anticipe que la croissance rapide de son chiffre d’affaires persistera.
Alors voici comment nous allons procéder…
Action à prendre :
Vendre 12 puts LTRY FEB2022 5 P.
C’est une option de vente sur Lottery.com (LTRY) d’expiration 18 février 2022 et de strike 5 $. Ce put est actuellement au prix de 0,48 $ (bid à 0,45 $ et ask à 0,50 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 576 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions LTRY – mais seulement si l’action est en dessous de 5 $ à l’expiration le 18 février.
Si cela se produit, nous devrons investir 500 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 12 contrats, c’est 6 000 $ – moins les 576 $ recueillis – pour acheter 1 200 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 5 $ à l’échéance, alors nous empochons les 576 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente LTRY du 18 février 2022, 5 $ :
- Le symbole est LTRY220218P00005000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) LTRY.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (février 2022).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 18 février 2022).
- Choisissez le prix d’exercice de 5 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (12 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 0,48 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 0,40 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 0,48 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 0,40 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
James Altucher
