Cher lecteur de Revenus Secrets,
« Qu’est-ce qui fonctionne, sur le marché actuel ? »
Je me suis habitué à entendre cette question, depuis le début de ma carrière de gestionnaire dans un hedge fund. Mais, dernièrement, les gens la posent de façon bien plus pressante.
Après tout, le marché baissier ayant fait chuter de nombreuses actions populaires, les investisseurs recherchent toute valeur refuge susceptible de les aider à protéger leur argent.
Parmi les secteurs dynamiques, il y a celui de l’énergie.
Dans un contexte d’augmentation des prix du gaz naturel et du pétrole, les acteurs de l’énergie ont été d’excellents investissements. Nous avons raflé notre part de revenus lucratifs, dans ce secteur, et nous continuerons à le faire tout le reste de l’année.
Ironiquement, un autre secteur est remonté tout en haut de la liste de ceux que je surveille. Il s’agit d’un secteur qui, traditionnellement, ne tire pas son épingle du jeu quand l’économie s’oriente vers une récession.
Mais, compte tenu de certains changements intervenus au sein de l’économie pendant la pandémie, ce groupe d’actions a commencé à évoluer à la hausse.
Et aujourd’hui, j’ai envie de vous montrer comment percevoir un revenu instantané de 630 $ grâce à l’un des acteurs que je préfère, dans ce secteur.
Il s’agit du secteur des voyages, actuellement insensible au ralentissement que nous constatons dans d’autres secteurs économiques.
Les voyages d’affaires et d’agrément sont de retour
Au fil des derniers mois, j’ai effectué plusieurs déplacements pour rendre visite à des clients et des amis. Et je dois le reconnaître, j’ai été surpris de voir beaucoup de monde sur les routes.
Les aéroports sont bondés, avec des files d’attente à perte de vue aux contrôles de sécurité.
Presque tous les vols que j’ai empruntés étaient « surbookés », le personnel au sol proposant des centaines de dollars pour que des passagers munis d’un billet renoncent à leur siège.
Les chambres d’hôtel sont réservées des semaines à l’avance. Et, face à une telle demande, les prix continuent d’augmenter.
C’est une mauvaise nouvelle si vous essayez d’organiser un week-end de vacances, mais excellente pour les entreprises en mesure de profiter de tous ces achats de voyage.
En dehors de la demande refoulée [pendant le Covid] en faveur de vacances et de réunions familiales, deux autre facteurs contribuent à booster la demande en faveur des voyages.
Premièrement, les voyages d’affaires repartent. Et une récession étant imminente, les professionnels de la vente sont encore plus déterminés à aller voir les clients, à déclencher de nouvelles affaires et à atteindre ces objectifs. Dans un contexte économique difficile, il est encore plus impératif que ces professionnels se déplacent pour signer de nouveaux contrats !
Deuxièmement, le dollar américain flambe. C’est une aubaine pour les touristes américains et leurs budgets hôtel, restaurant et attractions, à l’étranger.
Par conséquent, le tourisme international repart, ce qui est extrêmement lucratif pour les compagnies aériennes.
Une compagnie aérienne vous remet 630 $
Dans un contexte où les déplacements touristiques et professionnels repartent, les actions de United Airlines Holdings Inc. (UAL) évoluent.
Le titre a reculé violemment au début de la pandémie, mais il a bien résisté, depuis.
En tant que compagnie aérienne internationale de premier ordre, UAL bénéficie à la fois de l’envolée des voyages d’affaires et de la demande croissante en faveur de vols internationaux.
Les billets d’avion continuent d’augmenter face à une forte demande et, dans le même temps, les prix du kérosène ont un peu reculé, autant d’éléments qui brossent un scénario positif, pour UAL, en lui offrant des marges bénéficiaires plus importante et en contribuant à faire grimper le cours de son action.
Si vous suivez nos recommandations depuis un certain temps, vous savez que nous avons récemment clôturé avec succès un trade sur UAL.
Et maintenant, nous allons jouer une nouvelle carte sur cette action, afin de percevoir un paiement de 630 $.
C’est l’une des choses que j’apprécie particulièrement, avec notre stratégie de vente de put.
Lorsque nous identifions une action de qualité qui résiste bien, ou évolue à la hausse, nous pouvons en tirer des revenus tout au long de l’année, ce qui vous permet de gagner de l’argent encore et encore sur un même titre.
Je demeure haussier sur le secteur des voyages, et en particulier sur UAL.
Alors aujourd’hui, nous allons à nouveau nous servir de notre stratégie de vente de put pour percevoir – une fois de plus – un revenu grâce à UAL.
Action à prendre
Vendre 2 puts UAL NOV2022 38 P.
C’est une option de vente sur United Airlines Holdings (UAL) d’expiration 18 novembre 2022 et de strike 38 $. Ce put est actuellement au prix de 3,15 $ (bid à 3,10 $ et ask à 3,20 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 630 $ de revenus aujourd’hui.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions UAL – mais seulement si l’action est en dessous de 38 $ à l’expiration le 18 novembre.
Si cela se produit, nous devrons investir 3 800 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 2 contrats, c’est 7 600 $ – moins les 630 $ recueillis – pour acheter 200 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 38 $ à l’échéance, alors nous empochons les 630 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente UAL du 18 novembre 2022, 38 $ :
- Le symbole est UAL221118P00038000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) UAL.
- Assurez-vous de choisir la bonne date d’expiration (expirant le 18 novembre 2022).
- Choisissez le prix d’exercice de 38 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (2 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 3,15 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 2,50 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de3,15 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 2,50 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
Zach Scheidt
