Cher lecteur de Revenus Secrets,
Cette semaine, nous allons vivre les premières gelées, chez moi, à Atlanta.
Alors que l’hémisphère nord se prépare à l’arrivée de l’hiver, la crise mondiale de l’énergie se poursuit.
C’est une mauvaise nouvelle pour de nombreuses familles, dans le monde entier. À cause de la baisse de l’approvisionnement en pétrole et en gaz naturel, il n’y a tout simplement pas assez de combustible pour tout le monde.
Au cours de l’été, les prix de l’énergie ont augmenté. Malgré certains reculs à court terme enregistrés récemment, je pense que les prix du pétrole et du gaz naturel vont demeurer élevés.
Mais ce n’est pas qu’une mauvaise nouvelle.
À cause des pénuries d’énergie, les entreprises pétrolières et gazières américaines accélèrent leurs activités de forage. Et à mesure que l’on produira plus de pétrole, la crise mondiale de l’énergie finira par se résoudre.
Aujourd’hui, vous avez l’opportunité de percevoir un revenu de 600 $ grâce à l’augmentation des activités de forage.
On mise sur les spécialistes du forage pétrolier
Beaucoup de gens pensent que la crise énergétique actuelle a été provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et par les embargos pétroliers qui en ont découlé. Mais cette guerre inutile de la Russie n’est que la partie visible de l’iceberg.
Pendant des années, les États-Unis ont sous-investi dans la production de pétrole, forant de moins en moins de puits et privant le pays d’importantes ressources. Il suffit d’observer le nombre de plateformes pétrolières en activité à partir de l’année 2019.
Nombre de plateformes pétrolières en activité
Vous pouvez constater que ce nombre baisse régulièrement au cours des mois précédant la pandémie. Ensuite, lorsque la pandémie de COVID a éclaté, la majorité des plateformes pétrolières ont été stoppées.
Heureusement, bon nombre de ces plateformes ont été remises en service ces deux dernières années. Et il y a encore une forte marge d’amélioration, dans un contexte où les producteurs s’efforcent de produire plus de pétrole afin de résoudre les pénuries actuelles.
Or une action spécifique bénéficie de cette tendance : Schlumberger Ltd. (SLB), le premier prestataire mondial de services pétroliers.
Schlumberger aide les producteurs à construire de nouveaux puits et à améliorer leur production. La société possède également certaines des technologies les plus avancées permettant de découvrir de nouvelles sources d’énergie et de les exploiter.
Les actions SBL ont bien résisté, cette année. Et les analystes de Wall Street anticipent une forte augmentation de sa rentabilité, au cours des deux prochaines années. Ces anticipations au beau fixe devraient continuer à soutenir l’action de l’entreprise et à la protéger de tout recul majeur. À mesure que les activités de forage augmenteront, l’action SBL devrait s’apprécier.
Cette situation nous offre une excellente carte à jouer, dans le cadre de notre stratégie de vente de puts. En vendant des puts sur SLB, nous pouvons nous faire rémunérer en nous engageant à acheter les actions de cette entreprise saine du secteur de l’énergie.
Même si je ne pense pas que l’action SBL va beaucoup baisser (si elle baisse) au cours des prochaines années, c’est résolument une action que j’aurais envie d’acheter sur une décote.
Action à prendre
Vendre 2 puts SLB DEC2022 42,50 P.
C’est une option de vente sur Schlumberger (SLB) d’expiration 16 décembre 2022 et de strike 42,50 $. Ce put est actuellement au prix de 3 $ (bid à 2,94 $ et ask à 3,05 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 600 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions SLB – mais seulement si l’action est en dessous de 42,50 $ à l’expiration le 16 décembre.
Si cela se produit, nous devrons investir 4 250 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 2 contrats, c’est 8 500 $ – moins les 600 $ recueillis – pour acheter 200 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 42,50 $ à l’échéance, alors nous empochons les 600 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente SLB du 16 décembre 2022, 42,50 $ :
- Le symbole est SLB221216P00042500.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) SLB.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (décembre 2022).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 16 décembre 2022).
- Choisissez le prix d’exercice de 42,50 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (2 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 3 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 2,60 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 3 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 2,60 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
Zach Scheidt
