Cher lecteur de Revenus Secrets,
Ce n’est un secret pour personne : le ton monte, entre les États-Unis et la Chine.
La Chine se sert des technologies pour espionner la population américaine, a la mainmise sur les intérêts économiques américains dans le pays et continue de menacer Taïwan.
Mais malgré ces problèmes majeurs, la Chine joue toujours un rôle important au sein de l’économie mondiale. Avec 1,4 milliard d’habitants, elle constitue un important marché de consommation, au fort potentiel de croissance.
En tant qu’investisseurs axés sur les revenus, il est important de répartir nos trades sur de nombreux et différents secteurs du marché. Ainsi, si l’un recule, d’autres continueront de bien se comporter et les positions ouvertes dans le cadre de notre stratégie resteront diversifiées.
En ce moment, notre stratégie tire ses revenus d’opportunités qui se trouvent dans les secteurs de l’énergie conventionnelle et alternative, des compagnies aériennes nationales et internationales, des activités manufacturières, de la vente au détail et même des crypto-monnaies.
Mais nous n’avons aucune exposition directe à la Chine, probablement l’une des économies de croissance les plus importantes du monde, aujourd’hui.
Dans le même temps, les valeurs chinoises sont en hausse, maintenant que la politique zéro COVID a été levée. Grâce à l’assouplissement des restrictions, les citoyens chinois recommencent à voyager et à dépenser de l’argent. Les entreprises chinoises vendent davantage de produits et de services et le pays attire plus de touristes aisés.
Alors nous allons puiser dans cette tendance et encaisser un gain de 516 $ sur l’une des entreprises chinoises les plus lucratives…
On mise sur ce challenger du e-commerce chinois
Aujourd’hui, nous recommandons la vente de contrats d’options put sur une entreprise chinoise : JD.com, Inc. (JD).
Cette société est la deuxième entreprise de vente en ligne de Chine, derrière Alibaba (BABA).
En temps normal, nous nous tournons vers la meilleure entreprise de son secteur. Mais, ici, Alibaba semble faire les frais de la politique entre les États-Unis et la Chine. En revanche, JD.com – qui est peu reléguée à l’arrière-plan – continue de générer des profits.
Un peu comme Amazon aux États-Unis, JD.com vend toutes sortes de produits aux consommateurs chinois. L’entreprise possède également ses propres marques de produits et entretient des relations avec un grand nombre de commerçants, qui vendent leurs produits via son site.
La société devrait dégager un bénéfice par action de 2,86 $ cette année et ses profits devraient augmenter d’environ 26%, l’an prochain. Alors que la réouverture de la Chine s’accélère, ces prévisions pourraient être revues à la hausse.
Malgré ces bonnes nouvelles, les actions JD ont reculé au premier trimestre. Certains investisseurs se sont séparés du titre en raison des tensions entre les États-Unis et la Chine.
Soyons clairs : recommander JD.com aujourd’hui ne signifie que nous approuvons les positions politiques de la Chine. Loin de là ! Mais en tant qu’investisseurs, il est important de tirer parti des opportunités que nous offre le marché. À la rédaction de Revenus Secrets, ma mission consiste à vous montrer les meilleures opportunités de revenus, sur le marché actuel, en vous laissant décider si vous souhaitez les suivre ou non.
Le recul de JD nous offre une opportunité lucrative de percevoir un revenu supplémentaire grâce à une action du commerce en ligne chinois au cours très attractif. Ces deux dernières semaines, JD a commencé à évoluer à la hausse – signe que d’autres traders entrent en jeu pour profiter de cette aubaine tant que les actions sont bon marché.
Je m’attends à ce que JD évolue rapidement à la hausse, à partir de son cours actuel de 40 $. Je ne serais pas du tout étonné de voir l’action franchir la barre des 50 $ d’ici la fin du mois.
Le contexte économique est positif pour JD.com, et ce repli temporaire de l’action nous offre un excellent point d’entrée.
Action à prendre
Vendre 2 puts JD MAY2023 40 P.
C’est une option de vente sur JD.com, Inc. (JD) d’expiration 19 mai 2023 et de strike 40 $. Ce put est actuellement au prix de 2,58 $ (bid à 2,56 $ et ask à 2,60 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 516 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions JD – mais seulement si l’action est en dessous de 40 $ à l’expiration le 19 mai.
Si cela se produit, nous devrons investir 4 000 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 2 contrats, c’est 8 000 $ – moins les 516 $ recueillis – pour acheter 200 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 40 $ à l’échéance, alors nous empochons les 516 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente JD du 19 mai 2023, 40 $ :
- Le symbole est JD230519P00040000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) JD.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (mai 2023).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 19 mai 2023).
- Choisissez le prix d’exercice de 40 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (2 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 2,58 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 2,20 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 2,58 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 2,20 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
Zach Scheidt
