Update du portefeuille
Cher trader,
Nous allons insister avec les Put Nasdaq 100 acquis en cette fin de semaine. En effet, même si Wall Street restera fermé lundi pour cause de Martin Luther King Day, je pense que la zone actuelle est importante.
Pour tout vous dire, je trouve même ici ou là un certain nombre de similitudes avec le mois de janvier 2018, qui avait précédé un trou d’air de près de 10% sur le S&P 500 au début du mois suivant. Je ne suis d’ailleurs pas le seul les avoir repérées…
Comme le relayait une de mes consœurs, selon l’expert Tom DeMark (dont je suis les analyses de près, dans le cadre du signal Roberval), l’indice élargi américain est aujourd’hui en train de compléter sa dernière vague de hausse.
A ce stade, la sortie haussière du CAC40 nous a coûté un petit stop. Pour autant, eu égard à la sous-performance de notre indice ces temps-ci et pas plus tard qu’hier (dans le secteur financier en particulier, outre les bancaires, Axa vient par exemple de lâcher plus de 1 € ces derniers jours, ce qui n’est pas non plus le meilleur des signaux), pas de regrets : c’est la règle du « jeu ».
Et alors que notre base d’intervention repose au départ sur de l’intraday, le moins que l’on puisse dire est que ces derniers jours ont été piégeurs sur le CAC40, avec notamment plusieurs « attaques dans le vide » sans relais. Et autant nous avons pu profiter en partie de la baisse initiale pour intervenir sur Imerys mardi (avant de nous replacer ensuite plus haut, à la vente sur notre indice), autant les choses ne nous ont pas souri hier. Mais qu’importe, je réitère : je pense que le jeu en vaut la chandelle et le signal Roberval est (très) loin d’avoir dit son dernier mot.
A son propos, alors qu’un abonné me posait la question, je reviens rapidement ce soir sur certains éléments. Si tout y est détaillé dans mon mail du mercredi 8 janvier dernier (envoyé peu vers 7h), je vous rappelle tout d’abord qu’il n’y a pas de suivi à proprement parler du Turbo associé.
Toutefois, quand je décide de sortir du Turbo « classique » (ce fut par exemple le cas mercredi avec le Put 5226Z sur le S&P 500), mieux vaut alors revendre en même temps le Turbo Roberval équivalent (en l’occurrence le Turbo Put P509Z cette fois). Libre à vous évidemment de prendre le parti de le maintenir jusqu’à la barrière désactivante, mais gardez bien en tête que plus le marché part dans le sens inverse, et plus l’élasticité du Turbo augmente (ceci à mesure que la barrière se rapproche). Les choses peuvent donc aller très vite…
Cela vaut cependant aussi pour une prise de bénéfices partiels. Par exemple, si je réalise une PBP à +20% sur le Turbo « classique », n’hésitez pas, vous concernant, à vous alléger quelque peu sur le « Turbo Roberval » (qui aura, lui, bondi trois ou quatre fois plus).
Plus largement, je peux vous garantir que quand les événements iront dans le sens souhaité, ce ne sera pas pour des « pertes » à un chiffre comme celles que nous avons concédées cette semaine. Patience…
Voici un récapitulatif des trades pris cette semaine :
Palladium (Turbo Put 967CB) : stop automatique déclenché en début de semaine. Depuis mon mail de lundi, j’ai pris le parti de ne plus insister alors que les cours s’arrachent littéralement à la hausse vers les 2 300 $ en cette fin de semaine. Put revendus sur stop automatique lundi matin (-9%).
Imerys (Turbo Call Q545Z) : le franchissement de la résistance horizontale (visible en rosé sur mon graphique de mardi matin) associé au soutien du broker Oddo BHF auront eu l’effet escompté. Call revendus (+18%).
Cac 40 (Turbo Put Q421Z) : nous avons repris nos billes mercredi matin. Put revendus (flat).
S&P 500 (Turbo Put 5226Z) : alors que le support oblique intraday a tenu, nous avons revendu les Put mercredi en fin d’après-midi. Put revendus mercredi après-midi (-7%).
Cac 40 (Turbo Put U942Z) : alors que notre indice finissait par sortir par le haut de sa « boîte » horizontale de court terme, notre stop automatique a joué son rôle peu après l’ouverture. Put revendus sur stop automatique (-9%).
Nasdaq 100 (Turbo Put M149Z) : on va maintenir la ligne ce WE. Conservez ; stop à 5,15 €.
Bonne fin de semaine à tous, d’avance bon week-end et à lundi,
Mathieu
