BQP Alertes

J’ai depuis ce matin deux valeurs en focus : LVMH (FR0000121014-MC) et Catana Group (FR0010193052-CATG), ma préférence à court terme allant pour une vente à découvert (VAD) du géant du luxe. De son côté, Catana Group publiera ses ventes trimestrielles ce lundi après séance. Alors que la publication de son homologue Bénéteau n’a pas réservé de mauvaise surprise en fin de semaine dernière, je pense que le titre pourrait fuser (à partir de demain ?) en cas de « breakout » au-delà des 3 € (en franchissement d’une double zone de résistance.

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Autant notre vente à découvert (VAD) sur Airbus Group (NL0000235190-AIR) de mardi n’a pas été couronnée de succès (après une entrée autour des 123,80 €, le titre est finalement allé chercher notre stop hier en inscrivant de nouveaux sommets au-delà des 127 €), autant notre achat du lendemain sur Maurel & Prom (FR0000051070-MAU) se sera quant à lui révélé des plus judicieux.

En ce milieu de semaine, nous allons tenter un petit rebond sur Maurel & Prom (FR0000051070-MAU). Etant donné notre exposition résiduelle sur Vallourec et sur Total Gabon, ce petit trade sera potentiellement bref dans l’hypothèse où le rebond ne suivrait pas rapidement (surtout que notre petite valeur du jour est, au même titre que Total Gabon, très présente au Gabon).

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Si vous suivez mes trades de près, vous vous souvenez certainement que je vous avais invité à programmer un ordre d’achat en attente le 21 juin dernier sur le BX4 (FR0010411884), produit à effet de levier deux répliquant l’inverse des mouvements du CAC40.

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Peu d’évolution à attendre en ce jeudi alors que Wall Street restera fermé pour cause de fête nationale américaine. Dans ce contexte, nous nous contenterons d’un léger ajustement sur l’une de nos positions, à savoir Vallourec (FR0000120354-VK). En effet, dans le sillage de la bonne orientation des marchés, le titre du spécialiste des solutions tubulaires premium a poussé sur les 2,70 €.

En ce mercredi, je vous invite à revenir sur une penny stock qui nous a bien réussi au premier semestre : Atari (FR0010478248-ATA). Le newsflow est en effet favorable au groupe. Outre le fait que le titre pourrait indirectement profiter de la flambée du bitcoin ces dernières semaines (rappelons qu’il a évoqué des projets de développement en ce sens l’an dernier), il a en effet signé de nouveaux partenariats avec Walmart et Gamestop le mois dernier.

Aujourd’hui, une fois n’est pas coutume, nous allons nous placer sur une valeur américaine : Tilray (US88688T1007-TLRY). A l’occasion de ce plateau de la fin de semaine dernière, nous avons abordé plusieurs dossiers spéciaux. En « in » avec les IPO réalisées outre-Atlantique ces dernières semaines, mais aussi en « off » avec notamment les cas de certains compartiments plus spéculatifs comme le cannabis.

Alors que le conflit commercial sino-américain marque officiellement une pause, c’est donc la hausse qui l’emporte sur les marchés actions. Si, dans le sillage du retour de l’or sous les 1 400 $, les minières américaines vont refluer, bon nombre de nos valeurs suivent bien à la hausse.

La semaine a été très calme dans l’attente du G20 et les propos tenus par les uns et les autres n’ont eu aucune incidence sur les marchés. Ni la tonalité moins dovish que prévu de Jerome Powell mardi soir (appuyé par son confrère James Bullard, le président de la Fed a coupé court à l’éventualité d’une baisse des taux de 50 points en juillet – le marché devra, au mieux, se contenter « seulement » de 25 points), ni à l’inverse les propos optimistes du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin tenus mercredi sur CNBC quant à l’imminence d’un accord commercial avec Pékin (à l’écouter, il serait même déjà bouclé à 90%) ne vont vraiment faire bouger les lignes.

Aujourd’hui, je vous propose une VAD à réaliser sur Danone (BN – FR0000120644). Son homologue américain General Mills a déçu hier sur ses ventes trimestrielles (ce qui a conduit le titre à reculer de près de 5% en clôture à Wall Street). Etant donné les niveaux atteints par Danone à ce stade, je pense que ce newsflow risque désormais d’impacter négativement notre géant de l’agroalimentaire.

Les dernières valeurs ayant intégré notre portefeuille sont au beau fixe. Maisons du Monde continue ainsi à bien pousser au-delà des 20 € depuis hier (cf. rectangle bleu clair ci-dessous).

Aujourd’hui, un petit achat potentiellement serré à prendre (si la valeur ne rebondit pas entretemps) sur Europcar (EUCAR – FR0012789949). Ce mardi, à l’occasion de son « Capital Markets Day » (la « journée investisseurs » du groupe) le leader européen de la location de véhicules présente ses perspectives 2023.

En fin de semaine dernière, une mid cap a retenu mon attention : Tarkett (TKTT – FR0004188670). Le spécialiste des revêtements de sols a en effet mis à jour sa feuille de route à l’horizon 2022. Le management a retrouvé un ton volontariste après avoir longtemps déçu lors de ses publications de résultats/perspectives ces derniers trimestres.

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Parfait ! C’est le terme qui m’est venu à l’esprit ce matin au moment de faire le point sur notre portefeuille. En effet, avec l’orientation favorable des marchés, tous les titres sur lesquels j’espérais une accélération ont confirmé les espoirs que je plaçais en eux.

En ce milieu de semaine, il me semble judicieux de nous repositionner à l’achat sur Vallourec (FR0000120354-VK). Malgré l’orientation défavorable du pétrole ces dernières semaines, le titre du spécialiste des solutions tubulaires premium a de nouveau réagi favorablement depuis la zone des 2 € en début de mois.

Aujourd’hui, dans un marché toujours très attentiste, je vous propose de vous placer à l’achat sur Maisons du Monde (FR0013153541-MDM). Le titre de l’enseigne d’ameublement et de décoration avait bien réagi le mois dernier (avec l’ouverture d’un gap haussier) à la suite de la publication d’un chiffre d’affaires trimestriel meilleur que prévu (les ventes sont ressorties en hausse de près de 10% en rythme annuel à 280 M€). Il est encore bien orienté ce mardi à la faveur cette fois de perspectives de moyen terme encourageantes.