Chers abonnés,
Lundi dernier, notre modèle basé sur le momentum a indiqué une transaction sur des options d’achat sur iShares Silver Trust (NYSEARCA : SLV).
La dynamique sur le call a été très forte, comme le prévoyait notre modèle. L’option a monté en flèche à l’ouverture et a atteint un pic et son prix le plus élevé de la journée quelques minutes après le déclenchement de l’alerte, avant de battre en retraite pour le reste de la séance.
Du fait du pic rapide de cette option, il est toujours important que les ordres à cours limité soient fixés juste après l’entrée en position.
Nous espérons donc que vous avez pu réaliser des gains sur cette transaction.
Voici le graphe d’évolution du cours de l’option tout au long de la journée du 2 février :
Cliquez sur le graphique pour l’afficher en grand.
Un exemple de transaction était un achat à 0,65 $ et une revente d’une première moitié à 0,80 $ (gain de 23%) et d’une seconde moitié à 0,90 $ (gain de 38%). Encore une fois, il est recommandé de mettre en place les ordres de vente à prix limite immédiatement après l’entrée en position.
Comme toujours, nous vous recommandons de fixer des limites prudentes, en particulier sur ces marchés volatils. Mais vous seul pouvez décider de votre aversion au risque. La dynamique sur les options que nous recommandons est en général forte ce qui crée de la volatilité, c’est pourquoi nous vous suggérons de fixer des limites qui vous donnent plus de possibilités de bloquer vos gains.
Remarque : vous pouvez dans un premier temps trader en virtuel (paper trading) pour mieux sentir et vous habituer à ce style de trading. Puis lorsque vous devenez confortable avec le concept, vous pouvez passer en réel.
Dans les conditions actuelles de marché très volatile, mettez des prises de profit serrées pour ne pas voir des gains latents se transformer en pertes.
Ne gardez pas vos options après la fermeture du marché, pour ne pas subir le déclin de la valeur temps de ces options à court terme.
Bien cordialement,
Nomi Prins
Rédactrice en chef
25 cts Trader
