Cher lecteur,
Jeudi, nous avons déjà pris la branche supérieure de notre Iron Condor sur Luckin Coffee Inc. (NASDAQ : LK) en ayant vendu un call credit spread (CCS).
Il est temps maintenant de placer la dernière étape (put) pour compléter l’Iron Condor et plus que doubler notre potentiel de profit probable déjà élevé sur ce trade !
Voici ce qu’il faut faire, en utilisant le même nombre de contrats que vous avez du côté des calls…
Notre conseil :
Vendre le PUT strike 23 $ sur LK échéance 28 février 2020
Acheter le PUT strike 18 $ sur LK échéance 28 février 2020
Vendre le PUT strike 23 $ sur LK échéance 28 février 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Luckin Coffee Inc. (LK) d’expiration le 28 février 2020 et de strike 23 $.
- Code boursier : LK200228P00023000.
- Recherchez les options figurant sous le code LK.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 28 février 2020.
- Choisissez le strike de 23 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le PUT strike 18 $ sur LK échéance 28 février 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Luckin Coffee Inc. (LK) d’expiration le 28 février 2020 et de strike 18 $.
- Code boursier : LK200228P00018000.
- Recherchez les options figurant sous le code LK.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 28 février 2020.
- Choisissez le strike de 18 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 0,35 $ à 0,45 $ par montage environ.
Voici représenté le P&L du montage complet Iron Condor maintenant formé avec 4 contrats par jambe :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
La nouvelle stratégie de vente des puts credit spread (PCS) est créditrice d’environ 0,40 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 160 $ de profit supplémentaire avec 4 contrats.
Le profit total se monte donc à 300 $.
Le risque maximal est désormais de 1 700 $.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
Bons trades !
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
