En fin de semaine dernière, je vous indiquais surveiller certaines mid et smallcaps. Parmi elles, Akwel (FR0000053027-AKW), anciennement MGI Coutier, spécialisée dans la conception et la commercialisation d’équipements automobiles, et qui publiera ses résultats trimestriels après-demain. Etant donné l’orientation favorable du secteur ces jours-ci (les publications de Plastic Omnium vendredi et de Faurecia ce matin ont donné lieu à de très fortes hausses et entraîné d’autres équipementiers dans leur sillage), nous allons nous placer sur la valeur.

En ce début de semaine, nous allons commencer par récupérer nos billes sur Nanobiotix (FR0011341205-NANO). Alors que le titre de la « biotech » n’a guère réagi à la publication de vendredi soir (marquée certes par un chiffre d’affaires trimestriel de 31 900 €, contre 77 300 € un an plus tôt) et que le secteur des biotechs américaines a été sous pression en fin de semaine (cf. le rectangle bleu + flèche rouge ci-dessous), il me semble en effet préférable d’arrêter les frais ici.

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En ce jeudi, je vous invite tout d’abord à récupérer le reste de vos gains sur Alstom (FR0010220475-ALO), alors que la publication de ce matin, marquée par un recul des commandes et par une progression modeste de 2% des ventes au titre du premier trimestre de son exercice décalé 2019/2020, pourrait amener le titre à consolider cet été.

Si la saison des publications trimestrielles dans l’Hexagone ne débutera « réellement » que la semaine prochaine (au niveau des bigcaps françaises, seuls les chiffres de Publicis sont attendus cette semaine), elle commence déjà à gagner en intensité aux Etats-Unis et en Europe. A ce stade, nous avons du bon et du moins bon. Finnair est par exemple sanctionné pour ses prévisions prudentes, tout comme Ericsson dont le retour aux bénéfices au deuxième trimestre ne suffit pas à convaincre les investisseurs.

Dans un marché toujours très calme, alors que la saison des résultats trimestriels a débuté outre-Atlantique (JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo ou encore Johnson & Johnson, entre autres, dévoileront leurs comptes ce mardi), j’ai actuellement à l’œil Pierre & Vacances (VAC – FR0000073041). Après la publication en fin de semaine dernière de bons chiffres concernant l’activité trimestrielle, je me demande s’il ne pourrait pas s’agir là du top départ d’une recovery en sortie de canal descendant (visible en bleu clair ci-dessous).

J’ai depuis ce matin deux valeurs en focus : LVMH (FR0000121014-MC) et Catana Group (FR0010193052-CATG), ma préférence à court terme allant pour une vente à découvert (VAD) du géant du luxe. De son côté, Catana Group publiera ses ventes trimestrielles ce lundi après séance. Alors que la publication de son homologue Bénéteau n’a pas réservé de mauvaise surprise en fin de semaine dernière, je pense que le titre pourrait fuser (à partir de demain ?) en cas de « breakout » au-delà des 3 € (en franchissement d’une double zone de résistance.

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Autant notre vente à découvert (VAD) sur Airbus Group (NL0000235190-AIR) de mardi n’a pas été couronnée de succès (après une entrée autour des 123,80 €, le titre est finalement allé chercher notre stop hier en inscrivant de nouveaux sommets au-delà des 127 €), autant notre achat du lendemain sur Maurel & Prom (FR0000051070-MAU) se sera quant à lui révélé des plus judicieux.

En ce milieu de semaine, nous allons tenter un petit rebond sur Maurel & Prom (FR0000051070-MAU). Etant donné notre exposition résiduelle sur Vallourec et sur Total Gabon, ce petit trade sera potentiellement bref dans l’hypothèse où le rebond ne suivrait pas rapidement (surtout que notre petite valeur du jour est, au même titre que Total Gabon, très présente au Gabon).

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Si vous suivez mes trades de près, vous vous souvenez certainement que je vous avais invité à programmer un ordre d’achat en attente le 21 juin dernier sur le BX4 (FR0010411884), produit à effet de levier deux répliquant l’inverse des mouvements du CAC40.

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Peu d’évolution à attendre en ce jeudi alors que Wall Street restera fermé pour cause de fête nationale américaine. Dans ce contexte, nous nous contenterons d’un léger ajustement sur l’une de nos positions, à savoir Vallourec (FR0000120354-VK). En effet, dans le sillage de la bonne orientation des marchés, le titre du spécialiste des solutions tubulaires premium a poussé sur les 2,70 €.

En ce mercredi, je vous invite à revenir sur une penny stock qui nous a bien réussi au premier semestre : Atari (FR0010478248-ATA). Le newsflow est en effet favorable au groupe. Outre le fait que le titre pourrait indirectement profiter de la flambée du bitcoin ces dernières semaines (rappelons qu’il a évoqué des projets de développement en ce sens l’an dernier), il a en effet signé de nouveaux partenariats avec Walmart et Gamestop le mois dernier.

Aujourd’hui, une fois n’est pas coutume, nous allons nous placer sur une valeur américaine : Tilray (US88688T1007-TLRY). A l’occasion de ce plateau de la fin de semaine dernière, nous avons abordé plusieurs dossiers spéciaux. En « in » avec les IPO réalisées outre-Atlantique ces dernières semaines, mais aussi en « off » avec notamment les cas de certains compartiments plus spéculatifs comme le cannabis.

Alors que le conflit commercial sino-américain marque officiellement une pause, c’est donc la hausse qui l’emporte sur les marchés actions. Si, dans le sillage du retour de l’or sous les 1 400 $, les minières américaines vont refluer, bon nombre de nos valeurs suivent bien à la hausse.

La semaine a été très calme dans l’attente du G20 et les propos tenus par les uns et les autres n’ont eu aucune incidence sur les marchés. Ni la tonalité moins dovish que prévu de Jerome Powell mardi soir (appuyé par son confrère James Bullard, le président de la Fed a coupé court à l’éventualité d’une baisse des taux de 50 points en juillet – le marché devra, au mieux, se contenter « seulement » de 25 points), ni à l’inverse les propos optimistes du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin tenus mercredi sur CNBC quant à l’imminence d’un accord commercial avec Pékin (à l’écouter, il serait même déjà bouclé à 90%) ne vont vraiment faire bouger les lignes.

Aujourd’hui, je vous propose une VAD à réaliser sur Danone (BN – FR0000120644). Son homologue américain General Mills a déçu hier sur ses ventes trimestrielles (ce qui a conduit le titre à reculer de près de 5% en clôture à Wall Street). Etant donné les niveaux atteints par Danone à ce stade, je pense que ce newsflow risque désormais d’impacter négativement notre géant de l’agroalimentaire.

Les dernières valeurs ayant intégré notre portefeuille sont au beau fixe. Maisons du Monde continue ainsi à bien pousser au-delà des 20 € depuis hier (cf. rectangle bleu clair ci-dessous).