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En ce jeudi, je vous propose un nouvel achat, cette fois sur Thales (FR0000121329-HO). Même si je n’achète pas le CAC40 aux niveaux actuels (au contraire, mais je reviendrai sur tout cela demain dans le cadre de notre suivi hebdomadaire), je pense qu’il y a toutefois quelques euros à prendre sur ce dossier.
En ce milieu de semaine, alors que je reste focalisé sur les small et midcaps, je vous propose de passer à l’achat sur une valeur bancaire, en l’occurrence Rothschild & Co (FR0000031684-ROTH). Alors qu’on assiste à une remontée des taux longs (l’OAT revient vers les 0%), et que les publications de BNP Paribas en fin de semaine dernière et de Société Générale ce matin ont été bien accueillies par le marché, le secteur montre des signes de force.
En ce mardi, nous restons dans la même logique qu’hier avec un focus sur le CAC Mid&Small et deux nouveaux achats dans ce compartiment.
Nous allons tout d’abord programmer un ordre d’achat en attente sur MGI Digital Graphic Technology (FR0010353888-ALMDG). Pour rappel, je vous avais déjà parlé de cette valeur à mon retour de congés estivaux, le 3 septembre dernier.
Alors que la hausse se poursuit irrémédiablement sur les indices, la probabilité d’un franchissement haussier de la résistance descendante (visible en grisé + flèches rouges) sur le CAC Mid & Small augmente. Dans ce contexte, je vous invite à vous placer à l’achat sur deux smallcaps : Plastivaloire (FR0013252186-PVL) et Innate Pharma (FR0010331421-IPH).
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En ce milieu de semaine, commençons par revenir sur le cas de SEB (FR0000121709-SK). Après une entrée short réalisée dans la hausse d’hier sur un niveau meilleur que prévu (le titre a clôturé sur des niveaux de 139 € hier soir), l’action reflue bien ce matin dans le sillage d’un abaissement des prévisions de croissance 2019.
Pour cette « reprise », je vous invite à initier une vente à découvert (VAD) sur SEB (FR0000121709-SK), une opération à réaliser depuis un compte titre donc. Au milieu de l’été, le spécialiste du petit électroménager a été lourdement attaqué après l’annonce d’un léger avertissement sur ses comptes 2019.
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Aïe ! Europcar (FR0012789949-EUCAR) chute très lourdement en ce jeudi, la faute à des comptes du troisième trimestre marqués par une nette érosion de l’Ebitda corporate ajusté (-8,3%) et du bénéfice net (passé de 100 à 68 M€), et surtout à un avertissement sur résultats. Le spécialiste de la location de véhicules a spectaculairement ajusté à la baisse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfice opérationnel courant, tablant désormais sur respectivement 2,95 Mds€ a maxima et une fourchette comprise entre 310 et 320 M€, contre plus de 3 Mds€ et 375 M€ originellement.
En ce milieu de semaine, je vous invite à vous placer à l’achat sur CNP Assurances (FR0000120222-CNP). Au vu de la récente remontée des taux longs, un petit trade sur l’assureur me semble en effet judicieux. Appartenant au compartiment financier, le titre consolide ces dernières semaines sous une zone de résistance oblique en place depuis le début du mois d’août (visible en pointillés noirs + flèches rouges sur mon graphique journalier ci-dessous).
Plusieurs sociétés que nous détenons actuellement en portefeuille dévoileront leurs comptes trimestriels en fin de semaine. Je fais ici référence à Vinci (FR0000125486-DG), à Sopra Steria Group (FR0000050809-SOP) et à Nexity (FR0010112524-NXI).
En ce début de semaine, commençons par une remarque sur Quadient (FR0000120560-NEO). Dans notre suivi de vendredi dernier, je vous invitais à légèrement abaisser le niveau limite de l’ordre d’achat que nous avions en attente sur le titre de l’ex-Neopost à 17,35 €.
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Alors que le marché salue l’accord sur le Brexit, nous allons en profiter pour nous replacer à la vente sur le CAC alors que ce dernier a poussé au-delà des 5 700 points. Comme toujours , nous allons passer par le BX4 (FR0010411884), produit à effet de levier 2 répliquant l’inverse des mouvements du CAC.
Deux choses à faire en ce mardi. Pour commencer, je vous invite à vous placer sur une autre mid/smallcap, à savoir LDC (FR0013204336-LOUP). Si le CAC Mid & Small n’avait pas autant sous-performé le CAC40 ces dernières semaines, nous serions probablement déjà intervenus sur le spécialiste de la volaille. Ce dernier peut en effet se prévaloir de bons fondamentaux, en sus d’une configuration technique potentiellement explosive comme je les aime.
En ce mardi, je vous invite à tenter un petit pari sur WALLIX (FR0010131409-ALLIX). Cette smallcap est spécialisée dans l’édition de logiciels de sécurité informatique. Or, comme je l’ai évoqué ce matin dans les colonnes de La Bourse au Quotidien, le secteur a le vent dans le dos avec l’OPA du fonds Thomas Bravo sur le spécialiste britannique de la cybersécurité Sophos, une opération assortie d’une jolie prime de près de 40% sur le dernier cours coté.
Après l’euphorie de la fin de semaine, ce début de semaine se veut beaucoup plus prudent. Et pour cause : les investisseurs ont pris connaissance ce matin de chiffres décevants du commerce extérieur chinois, avec des exportations en recul de 3,2% en septembre sur un an, les importations ayant pour leur part baissé de plus de 8%.
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Comme je vous l’expliquais déjà hier, le contexte demeure très aléatoire autour des discussions commerciales sino-américaines, avec une succession d’informations contradictoires qui rend difficile le dégagement d’une tendance claire.
