Cher lecteur,
Journée de trading chargée aujourd’hui !
En effet, nous avons un ajustement à faire sur notre position Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ : PTON).
Bien que nous soyons au bord de notre zone de profit, avec PTON juste au-dessus du strike de notre call à 35 $, cet ajustement augmentera le niveau de sécurité du trade, et profitera de la récente force de l’action PTON.
Nous allons faire deux choses :
1/ Déplacer la jambe des calls vers le haut
2/ Déplacer la jambe des puts vers le haut
Vous trouverez ci-dessous des instructions détaillées et la marche à suivre point par point pour ajuster notre tente de profit sur PTON.
Etape 1 : Rouler la jambe des calls…
Commencez par fermer la jambe actuelle des calls
Racheter le CALL strike 35 $ sur PTON échéance 15 mai 2020 (prix actuel 4,70$)
Revendre le CALL strike 40 $ sur PTON échéance 15 mai 2020 (prix actuel 2,55$)
Cela vous coûtera environ 2,15$ par contrat.
Ensuite, placez un nouveau call credit spread (CCS) plus haut :
Vendre le CALL strike 42 $ sur PTON échéance 15 mai 2020 (prix actuel 2$)
Acheter le CALL strike 47 $ sur PTON échéance 15 mai 2020 (prix actuel 1,10$)
Recherchez un crédit net d’environ 0,90 $ par montage.
Voici la marche à suivre pour mettre en place ce call credit spread sur PTON.
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options.
Voici comment faire :
Vendre le CALL strike 42 $ sur PTON échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Peloton Interactive Inc. (PTON) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 42 $.
- Code boursier PTON200515C00042000.
- Recherchez les options figurant sous le code PTON.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le « strike » de 42 $.
- Sélectionnez option « call » (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le CALL strike 47 $ sur PTON échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Peloton Interactive Inc. (PTON) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 47 $.
- Code boursier PTON200515C0047000.
- Recherchez les options figurant sous le code PTON.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le « strike » de 47 $.
- Sélectionnez option « call » (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible)
Etape 2 : Rouler la jambe des puts…
Commencez par fermer la jambe actuelle des puts :
Racheter le PUT strike 20 $ sur PTON échéance 15 mai 2020 (prix actuel 0,35$)
Revendre le PUT strike 15 $ sur PTON échéance 15 mai 2020 (prix actuel 0,15$)
Cela vous coûtera environ 0,20$ par contrat.
Ensuite, placez un nouveau put credit spread (PCS) plus haut :
Vendre le PUT strike 26 $ sur PTON échéance 15 mai 2020 (prix actuel 1,15$)
Acheter le PUT strike 21 $ sur PTON échéance 15 mai 2020 (prix actuel 0,50$)
Cela vous rapportera environ 0,65$ par contrat.
Voici la marche à suivre pour mettre en place ce put credit spread sur PTON.
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options.
Voici comment faire :
Vendre le PUT strike 26 $ sur PTON échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Peloton Interactive, Inc. (PTON) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 26 $.
- Code boursier PTON200515P00026000.
- Recherchez les options figurant sous le code PTON.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le « strike » de 26 $.
- Sélectionnez option « put» (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le PUT strike 21 $ sur PTON échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Peloton Interactive, Inc. (PTON) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 21 $.
- Code boursier PTON200515P00021000.
- Recherchez les options figurant sous le code PTON.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le « strike » de 21 $.
- Sélectionnez option « put » (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible)
Ces deux étapes nous ramènent au milieu de la zone de profit. Et cela nous permet de garder un bon potentiel de profit (135$)…
Voici le nouveau graphe de risque / profit avec toujours 3 contrats par jambe :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
Le risque max est de 1365$.
Si le cours de PTON se rapproche des bornes de la zone de profit, nous ajusterons éventuellement alors en conséquence.
Votre nouveau trade Cash-Flow Zone : Un trade sur les craintes frappant le secteur des croisières
Le tourisme fait partie des secteurs les plus affectés de tous, dans le contexte de cette pandémie de COVID-19, étant donné les ordres de confinement, la fermeture des activités non-essentielles décidées par les gouvernements, une peur généralisée de voyager, etc…
Tout secteur centré sur le plaisir, les loisirs et le voyage est durement touché par la situation qui frappe le monde, en ce moment.
Le secteur des croisières a été l’une des premières victimes de cette situation. Et au sein de ce secteur, la principale victime est Carnival Corporation & Plc (NYSE: CCL).
Il est intéressant de noter que le secteur des croisières a décollé, au cours de ces six dernières années. Et on s’attendait à ce que 2020 soit une année RECORD, pour le secteur.
Bien entendu, la situation actuelle est, au minimum, dévastatrice à court terme.
Toutefois, comme je le dis toujours, les brillants investisseurs sont capables de dénicher des opportunités n’importe où. Et aujourd’hui, notre équipe a identifié une opportunité, en l’espèce.
En cette période d’incertitude, continuez de vous instruire en matière d’investissements, et passez à l’action.
Vous ne pouvez peut-être pas contrôler ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez contrôler votre intelligence financière et l’utiliser pour faire fructifier votre argent !
L’opportunité Cash-Flow Zone du jour : Carnival Corporation & Plc (NYSE : CCL).
Les conditions du marché continuent à nous offrir des opportunités de profit uniques.
Aujourd’hui, nous nous intéressons à Carnival Corporation & Plc (NYSE : CCL).
L’action a manifestement été entraînée dans la tourmente du krach causé par le virus et présente désormais un potentiel de risque/récompense intéressant.
Voici la marche à suivre pour mettre en place un iron condor sur CCL.
Notre conseil :
- Vendre le CALL strike 20 $ sur CCL échéance 15 mai 2020
- Acheter le CALL strike 22,5 $ sur CCL échéance 15 mai 2020
- Vendre le PUT strike 5 $ sur CCL échéance 15 mai 2020
- Acheter le PUT strike 2,5 $ sur CCL échéance 15 mai 2020
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options. Si vous intervenez sur 10 iron condor, cela signifie que vous allez avoir 10 options pour chacune des 4 jambes.
Voici comment faire :
Vendre le CALL strike 20 $ sur CCL échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Carnival Corporation & Plc (CCL) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 20 $.
- Code boursier CCL200515C00020000.
- Recherchez les options figurant sous le code CCL.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le « strike » de 20 $.
- Sélectionnez option « call » (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le CALL strike 22,5 $ sur CCL échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Carnival Corporation & Plc (CCL) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 22,5 $.
- Code boursier CCL200515C00022500.
- Recherchez les options figurant sous le code CCL.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le « strike » de 22,5 $.
- Sélectionnez option « call » (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible)
Vendre le PUT strike 5 $ sur CCL échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Carnival Corporation & Plc (CCL) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 5 $.
- Code boursier CCL200515P00005000.
- Recherchez les options figurant sous le code CCL.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le « strike » de 5 $.
- Sélectionnez option « put» (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le PUT strike 2,5 $ sur CCL échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option de vente sur Carnival Corporation & Plc (CCL) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 2,5 $.
- Code boursier CCL200515P00002500.
- Recherchez les options figurant sous le code CCL.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le « strike » de 2,5 $.
- Sélectionnez option « put » (option de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible)
Visez un crédit d’environ 0,20 à 0,28$ par montage environ (ou davantage). Vous choisissez ensuite le nombre de contrats que vous souhaitez placer (par exemple 10 ci-dessous).
Voici ci-dessous représenté le P&L du montage IC avec 10 contrats par jambe (la structure est tellement large que même en dézoomant à fond avec le logiciel de simulation, on ne voit pas toute la structure, désolé) :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
La stratégie est créditrice d’environ 0,28$ par contrat (en moyenne), ce qui donne 280$ de profit avec 10 contrats.
Le risque maximal est de 2225$.
Cela procurerait un rendement de 12,5% environ en seulement un mois.
Si le cours de CCL se rapproche des bornes de la zone de profit, nous ajusterons éventuellement alors en conséquence.
Remarques importantes :
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment)
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier. Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge à chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Comme précisé, le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit total par iron condor devrait être globalement similaire.
C’est tout pour aujourd’hui,
Bons trades,
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
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