Cher lecteur,
Pas plus tard qu’hier matin, CNBC a publié ce gros titre :
« Aux États-Unis, le nombre d’emplois dans le secteur privé chute de 20,2 millions en avril, la pire destruction d’emplois de toute l’histoire des rapports publiés par ADP » [NDR : ADP est un cabinet de ressources humaines américain].
Aujourd’hui plus que jamais, vous devez comprendre l’argent et savoir comment le faire travailler pour vous.
Vous ne pouvez pas dépendre du gouvernement, de votre salaire, ou de quiconque pour faire fructifier votre argent et le préserver. La liberté commence et s’arrête avec vous, surtout en ce qui concerne vos finances.
Cela étant dit, nous vous proposons une nouvelle recommandation Cash-Flow Zone : une nouvelle chance de générer un revenu.
Cette semaine, notre équipe a mis au point un trade sur une société que vous connaissez déjà : Shopify Inc. (NYSE : SHOP).
Comme le décrit leur page Yahoo! Finance :
Shopify est une société de commerce en ligne qui propose aux petites et moyennes entreprises au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et à l’international une plateforme d’e-commerce multicanal basée sur le cloud. Sa plateforme offre aux commerçants une interface unique regroupant leurs activités et leurs clients sur plusieurs canaux de vente, notamment des « vitrines » web et mobiles, des sites de vente physiques, des « vitrines » sur les réseaux sociaux, et des places de marché. Elle permet de gérer les produits et les stocks, de traiter les commandes et les paiements, de livrer, de développer les relations clients, de rechercher des produits, d’exploiter les données d’analyse et de reporting et d’accéder à des financements.
En gros, Shopify offre une expérience de consommation intégrée verticalement dans le domaine des achats en ligne. C’est ce qui la rend si performante à une période où de plus en plus de gens achètent de chez eux.
Cela dit, c’est une société qui pèse 80 Mds$ et qui n’a JAMAIS gagné d’argent. Toutefois, considérant la tendance à « tout faire de chez soi » que nous vivons actuellement, ses recettes ont nettement grimpé au trimestre dernier, et le prix de l’action a flambé ces deux derniers mois.
Notre équipe va vous indiquer comment procéder.
L’opportunité Cash-Flow Zone du jour : Shopify Inc. (SHOP)
Shopify Inc. (NYSE : SHOP) a connu une belle progression, de même qu’Amazon et d’autres détaillants en ligne pendant le confinement dû à la pandémie.
Nous allons mettre en place un trade à court terme avec un énorme potentiel de profit.
Shopify a publié ses résultats juste avant l’ouverture du marché hier.
Nous estimons que la réaction haussière a été TRÈS excessive. C’est pourquoi nous intervenons d’abord sur la jambe des calls…
Voici ce qu’il faut faire…
Notre conseil :
Vendre le CALL strike 785 $ sur SHOP échéance 15 mai 2020 (prix actuel : 13,60 $)
Acheter le CALL strike 795 $ sur SHOP échéance 15 mai 2020 (prix actuel : 12,25 $)
Recherchez un crédit net d’environ 1,35 $ par montage.
Bien entendu, chaque jambe d’options doit avoir le même nombre d’options.
Voici la marche à suivre pour mettre en place ce call credit spread sur SHOP.
Vendre le CALL strike 785 $ sur SHOP échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Shopify Inc. (SHOP) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 785 $.
- Code boursier : SHOP200515C00785000.
- Recherchez les options figurant sous le code SHOP.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le strike de 785 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez vendre.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e vendre le plus cher possible).
Acheter le CALL strike 795 $ sur SHOP échéance 15 mai 2020
Sur votre compte de courtage, trouvez l’option d’achat sur Shopify Inc. (SHOP) d’expiration le 15 mai 2020 et de strike 795 $.
- Code boursier : SHOP200515C00795000.
- Recherchez les options figurant sous le code SHOP.
- Sélectionnez la bonne date d’expiration : 15 mai 2020.
- Choisissez le strike de 795 $.
- Sélectionnez l’option call (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez acheter.
- Une fois que vous avez sélectionné le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Sélectionnez « limit order » (ordre à prix limite). Cela fixe le prix du trade.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment en essayant d’optimiser (i.e acheter le moins cher possible).
Visez un crédit d’environ 1,35 $ par montage. Vous choisissez ensuite le nombre de contrats que vous souhaitez placer (par exemple 2 ci-dessous).
Voici représenté le P&L du montage CCS avec 2 contrats par jambe :
Cliquez sur le graphique pour l’agrandir
La stratégie est créditrice d’environ 1,35 $ par contrat (en moyenne), ce qui donne 270 $ de profit avec 2 contrats.
Le risque maximal est de 1 730 $.
Cela procurerait un rendement de 15,6% environ en seulement une semaine.
Si le cours de SHOP se rapproche des bornes de la zone de profit, nous ajusterons éventuellement alors en conséquence.
Remarques importantes
Soyez assuré que le marché US est ouvert au moment où vous placez vos ordres (pour avoir un carnet d’ordres reflétant le marché à ce moment).
Prenez l’abonnement aux données en temps réel de cotation des options chez votre courtier.
Sinon, vous tradez à l’aveugle : le marché bouge chaque seconde et vous ne savez pas où se situe le prix des options avec des cours décalés de 15 minutes, vous risquez donc de placer des ordres hors marché complètement désoptimisés.
Le marché bouge en permanence, donc c’est normal que les prix des options évoluent quand vous ouvrez vos écrans. Même si l’action a un peu bougé depuis l’écriture de ce conseil, vous pouvez rentrer sans problème sur le montage avec les mêmes strikes d’options, et le crédit global devrait être globalement similaire.
À votre opportunité Cash-Flow !
Robert Kiyosaki
Rédacteur en chef
