Cher lecteur de Revenus Secrets,
Notre stratégie de vente de puts nous offre la possibilité de nous repositionner sur les mêmes secteurs, semaine après semaine, mois après mois –, afin de percevoir à nouveau des revenus.
J’adore la façon dont notre système fonctionne, car à mesure que nos ventes de puts expirent, une chance nous est offerte de réévaluer chaque situation et de décider si nous souhaitons vendre d’autres contrats d’option put afin de percevoir encore des revenus sur des actions spécifiques. La même chose est vraie pour des groupes d’actions qui ont tendance à suivre des schémas similaires.
Aujourd’hui, j’ai une toute nouvelle recommandation qui vous rapportera 396 $ et remplacera l’une de nos cartes gagnantes qui va disparaître de notre portefeuille, en fin de semaine.
Jetons un coup d’oeil…
Les services pétroliers, un secteur idéal pour percevoir un revenu
La recommandation du jour évolue dans le secteur des services pétroliers. C’est une « habituée » de notre portefeuille. Je parle bien sûr d’une des plus grandes sociétés du secteur : Halliburton Co. (HAL).
Halliburton Co. est une entreprise extrêmement rentable et une position très lucrative pour nous, dans un contexte où les compagnies pétrolières du monde entier s’emploient à approvisionner nos marchés de l’énergie en pétrole brut et en gaz naturel.
En octobre dernier, un autre géant du secteur avait retenu notre attention : Schlumberger Ltd. (SLB). Nous avions alors vendu des contrats put qui doivent expirer ce vendredi. Comme SLB cote bien au-dessus du strike de 42,50 $, je pense que ces puts vont disparaître de votre compte en vous laissant la prime de 600 $.
Dans la mesure où cette position axée sur les services pétroliers va bientôt sortir de notre portefeuille, j’aimerais en ouvrir une nouvelle dans ce même secteur. Ainsi, nous pourrons continuer à percevoir un revenu sur cet important segment du marché.
Aujourd’hui, nous allons vendre un nouveau lot d’options put sur HAL et tirer profit de la rentabilité à long terme de cette entreprise.
Au cas vous ne la connaîtriez pas, Halliburton propose des services aux sociétés d’exploration et de production pétrolières et gazières. Cette entreprise aide à finaliser les puits, offre son expertise sur différents types d’installations de production d’énergie, et elle est n°1 dans le domaine de la fracturation hydraulique en Amérique du Nord.
Dans un contexte où le secteur de l’énergie se démène pour fournir les ressources nécessaires au monde, les activités de Halliburton s’intensifient.
L’action a récemment reculé, dans la mesure où les prix du pétrole ont un peu baissé. Mais la tendance à long terme est très positive pour HAL, et les profits de la société augmentent rapidement.
Ce repli de l’action nous offre une excellente opportunité de générer un revenu. Nous allons pouvoir profiter d’un strike plus bas, ce qui veut dire que nous acceptons d’acheter les actions à un cours plus bas. Cela réduit les risques et vous permettra de gagner davantage pour chaque dollar investi.
Je pense que l’action HAL va grimper beaucoup plus haut au cours des prochaines semaines.
Alors je vous suggère de vous positionner dès maintenant, tant que vous pouvez encore percevoir un paiement lucratif sur ces contrats.
Action à prendre
Vendre 2 puts HAL FEB2023 35 P.
C’est une option de vente sur Halliburton (HAL) d’expiration 17 février 2023 et de strike 35 $. Ce put est actuellement au prix de 1,98 $ (bid à 1,92 $ et ask à 2,04 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 396 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions HAL – mais seulement si l’action est en dessous de 35 $ à l’expiration le 17 février.
Si cela se produit, nous devrons investir 3 500 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 2 contrats, c’est 7 000 $ – moins les 396 $ recueillis – pour acheter 200 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 35 $ à l’échéance, alors nous empochons les 396 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente HAL du 17 février 2023, 35 $ :
- Le symbole est HAL230217P00035000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) HAL.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (février 2023).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 17 février 2023).
- Choisissez le prix d’exercice de 35 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (2 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 1,98 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 1,80 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 1,98 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 1,80 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
Zach Scheidt
