Cher lecteur de Revenus Secrets,
Alors que le premier mois de l’année 2023 est bien engagé, le ton change considérablement, sur le marché actions.
Les investisseurs veulent bien prendre plus de risque, les valeurs spéculatives évoluent à la hausse… et des opportunités de revenus surgissent dans des segments inaccessibles il y a quelques semaines encore.
L’évolution du Bitcoin à la hausse fait partie des faits nouveaux intéressants, d’autant que cela intervient après un redoutable « hiver des crypto-monnaies », qui a poussé beaucoup d’investisseurs à rayer totalement de la carte cette classe d’actifs. Peut-être faites-vous partie de ces investisseurs désabusés.
Si c’est le cas, je ne vous le reproche pas. Le marasme des crypto-monnaies, ainsi que le scandale FTX, ont nui à toute cette classe d’actifs.
Mais cette incertitude est assortie de quelques excellentes opportunités de revenus, car dans un contexte où les crypto-monnaies sortent de cette période difficile, certaines valeurs commencent à s’apprécier. Et, le plus beau, c’est que notre stratégie de vente de puts peut nous permettre de percevoir d’énormes paiements provenant de ce secteur. En effet, l’incertitude fait grimper le prix des options que nous vendons.
Alors observons cette opportunité liée à la blockchain, que nous proposons aujourd’hui, et qui pourrait vous rapporter 1 340 $ !
La reprise de la blockchain s’est amorcée
L’action que nous ciblons, aujourd’hui, est Riot Platforms, Inc. (RIOT).
Si vous vous passionnez pour les crypto-monnaies, vous avez probablement déjà entendu parler de cette société. Riot est une entreprise technologique qui se concentre sur la construction, le support et l’exploitation des technologies de blockchain.
Ses activités de minage de Bitcoin sont bien connues, mais Riot héberge également des centres de données (data centers), propose des produits électriques et de l’ingénierie, et assiste d’autres entreprises construisant activement des produits fondés sur la blockchain.
Ces dernières semaines, RIOT a nettement rebondi, par rapport à ses récents plus bas. Il suffit d’observer le graphique ci-dessous.
Je ne pense pas que Riot va regagner tout ce qu’elle a perdu, ces deux dernières années. Mais c’est toute la beauté de notre stratégie de vente de puts : elle n’a pas besoin que RIOT renoue avec ses sommets de 2021. Et il n’est même pas nécessaire que l’action s’apprécie tout court, d’ailleurs !
En raison de l’incertitude qui entoure le marché des crypto-monnaies, nous pouvons percevoir un paiement important, en acceptant d’acheter des actions RIOT bien en dessous de leur cours actuel.
Alors cela nous offre énormément d’avance, car même si RIOT s’apprécie un peu, nous sommes tout de même en mesure de réaliser un excellent profit, sur ce trade. Et comme le prix des options RIOT est élevé, nous pouvons percevoir un revenu plus important qu’en temps normal, avec ce trade axé sur les crypto-monnaies.
Il semblerait que nous soyons au tout début de cette nouvelle phase de dynamisme des crypto-monnaies. Voilà pourquoi nous avons des raisons de penser que RIOT va continuer à se renforcer pendant des mois, ce qui nous rapportera potentiellement davantage une fois que notre trade aura expiré.
Mais chaque chose en son temps. Encaissons d’abord un premier paiement, dans un contexte où RIOT amorce son rebond.
Action à prendre
Vendre 20 puts RIOT MAR2023 5 P.
C’est une option de vente sur Riot Platforms Inc. (RIOT) d’expiration 17 mars 2023 et de strike 5 $. Ce put est actuellement au prix de 0,67 $ (bid à 0,66 $ et ask à 0,68 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 1 340 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions RIOT – mais seulement si l’action est en dessous de 5 $ à l’expiration le 17 mars.
Si cela se produit, nous devrons investir 5 00 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 20 contrats, c’est 10 000 $ – moins les 1 340 $ recueillis – pour acheter 2 000 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 5 $ à l’échéance, alors nous empochons les 1 340 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente RIOT du 17 mars 2023, 5 $ :
- Le symbole est RIOT230317P00005000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) RIOT.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (mars 2023).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 17 mars 2023).
- Choisissez le prix d’exercice de 5 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (20 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 0,67 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 0,45 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 0,67 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 0,45 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
Zach Scheidt
